Hallo Zusammen,
ich habe gestern bei einem Testmandat versucht aus Lexoffice exportierte Buchungen (Buchungs- und Zahlungsdaten als DATEV-konforme CSV) einzulesen, um
anschließend diesen Buchungen via Import der Datev-Belegbilder die entsprechenden Rechnungen den Buchungen zuzuordnen.
Dabei habe ich jedoch festgestellt, dass im Datev konformen Export enthaltene Splitbuchungen eine eigene Belegnummer erhalten,
wenn man beim Import eine neue Nummerierung durchführt. Das importierte Belegbild wird nur der ersten Buchungszeile zugeordnet (z.B. Bewirtungskosten).
Ohne einer neuen Nummerierung durch das Programm, sondern einer Anpassung der internen Belegnummer in der CSV-Datei vor Import werden die Splitbuchungen als mehrere Buchungen mit gleicher Belegnummer erfasst. Taxpool erkennt auch hier keine Splitbuchung an.
Auch die Erwartungshaltung, das entsprechende Konto/Gegenkonto ab der zweiten Buchungszeile zu entfernen brachte keine brauchbaren Ergebnisse. Es kam vielmehr die Meldung fehlender Konten.
- Wie kann man aus einem Datev-konformen Buchungsstapel Splitbuchungen einlesen?
- Bei einem erneuten Export aus Lexoffice wurde beim nachgelagerten Import das Konto 6640 nur als 664 (ggf. ein Fehler aus dem Format CSV?) erkannt:
Gibt es bei der Funktion "Import aus anderen Programmen" unter Verwendung von Excel (statt CSV) auch die Möglichkeit, die Belegverknüpfung von Datev im Hintergrund zu importieren, sodass anschließend eine automatische Zuordnung durch Belegimport möglich ist?
- Gibt andere Erfahrungen / Möglichkeiten / Programme, mit denen Mandanten Belege leichter vorerfassen können (Fibuscan oder ähnliches?) und wodurch ebenso ein automatischer Belegimport
möglich wird?
Vielen Dank