Posts by modular

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Was passiert wenn ich die falschen Buchungen storniere und mit dem richtigen Steuersatz neu buche? Reicht es, die USt-Erklärung rauszuschicken, die dann die korrekte Zuordnung aller betroffenen Buchungen zu §13b enthält, oder müssen dann auch korrigierte Voranmeldungen rausgeschickt werden? So wie ich das mit den Voranmeldungen und Jahreserklärung bisher erlebt und verstanden habe ersetzt ja die Jahreserklärung die Voranmeldungen und eventuelle Differenzen werden dann ausgeglichen (falls nötig durch Überweisungen), richtig?

Sofern Korrekturen notwendig sind, kann mit Taxpool auch eine berichtigte Anmeldung erstellt werden.

4646 ist ein Automatikkonto, das nicht geändert werden sollte, es bucht in 2023 mit 19% und nicht mit 16%.

Welche Buchungen wurden genau durchgeführt (Sollkonto/Habenkonto/Name des Steuersatzes/Steuer%) ?

ANLEITUNG NACH ANSICHT TESTDATEN:

1) Beim ersten Eintrag den Steuerschlüssel auf 13 ändern (für 8315 nicht relevant, da Automatik).

2) Der zweite Eintrag für 2007 ist doppelt, scheinbar läßt er sich aber nicht löschen, den zweiten Eintrag dann ändern.

3) Dann den dritten Eintrag (1.7.2020) ändern:

4) Dann den vierten Eintrag (1.1.2021) ändern:

Zu 1) Muss ich nachschauen...

Zu 2) Nur Dokumente zu Rechnungen, Buchungen, Artikeln.

Ansonsten: Menüpunkt: DMS/Dateimanager, dort den Zweig auswählen der festgeschrieben werden soll:

Bereits beantwortet in.

Hallo,

bitte in den 'Konversationen' nachschauen, ich habe eine Anleitung zum Anonymisieren der Daten und die Emailadresse zum Testen gemailt.

Geh einmal bei dem Eintrag am 1.4.1998 auf 'Neu/Ändern' und trage den 1.1.2007 ein.

Ich hatte es ansonsten mit Deinen Einstellungen (Steuersatz anlegen und Zuweisung des Steuersatzes in der Kontenverwaltung an 8135) getestet und es funktioniert.

Der EU-Erwerb-Steuersatz ist falsch, bei mir wählt das Programm automatisch den §19-Steuersatz aus und rechts daneben die vorhandene Unterzuordnung für UStVA und UStErkl.

1) Wenn Du die Kontonummer löschst und dann wieder einträgst, wird die korrekte Zuordnung wieder eingestellt.

2) Die E-Bilanz sollte die zu 3123 vorgegebene Einstellung verwenden, unabhängig von dem falschen Steuersatz.

Bei E-Bilanz sollten Automatikkonten oder eine Steuerzuweisung dazu sowieso niemals geändert werden.

3) UStVA und UStErkl beziehen sich auf den beim EU-Erwerb-Steuersatz hinterlegten Werte!

4) Die interne SteuerID in der Steuersatzverwaltung ermitteln und evtl. anpassen:

Anmerk: Die Fehlermeldung erscheint, weil das Konto in 1998 im Kontenrahmen nicht existiert.

An Steuersätze und Konten-Verwaltung traue ich mich schon gar nicht ran. Brauchte ich bis jetzt auch noch nicht.

?, Aber den Steuersatz in Deinem Screenshot hast Du doch selber angelegt, er existiert nicht in Taxpool.

Mich wundert, dass die anderen Kontentitel bei dem Steuersatz in 2021 auch nicht angezeigt werden.

1) Welche Programmversion wird verwendet?

2) Ist das Konto 1778 in der Kontenverwaltung zu finden?

3) Wird das Konto manuell in der Buchungsmaske gebucht oder ist es in importierten Buchungen enthalten?

Es gibt derzeit drei verschiedene Typen von §13b in diesem Zusammenhang:

1) Welchen Fall willst Du genau buchen?

2) Einen Screenshot der Einstellung im Buchungsassistenten posten.

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Die mit dem Buchungsassistenten automatisch ergänzten Buchungen

3) Welche Fehlermeldung ist genau erschienen?

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Erst in Q4/2022 hat Taxpool bei Anwendung der Automatikvorlage einen falschen Steuersatz bemängelt und die Einstellung §13b gefordert, dadurch habe ich das dann gemerkt und die Automatikregel aktualisiert.

Dazu folgende Anleitung.

Welche Fehlermeldung erscheint?

Falls etwas wie 'Ungültige Windows-Anwendung' erscheint, ist der Download defekt -> Browsercache löschen, erneut probieren oder anderen Browser verwenden.

Dies hat Nichts mit dem Problem zu tun, aber als erstes würde ich im Windows-Dateimanager die Anzeige der Dateiendungen aktivieren, wenn Dateien aus dem Internet geladen oder dem Mailprogramm exportiert werden, ist es wichtig zu wissen, um welchen Dateityp es sich handelt.

Ansonsten: Wenn der Installer nach dem Doppelklick auf die Datei nicht startet, kann evtl. ein AV-Programm, die Ausführung verhindern, es gibt einige AV-Programme, die teilweise die Ausführung von Programmen kommentarlos blockieren, selbst wenn diese ein Codesigning-Zertifikat besitzen.

In diesem Fall muss das AV-Programm zuvor deaktiviert werden oder im AV-Programm eine Ausnahme erzeugt werden, bitte beim dortigen Support dazu nachfragen.

Mit dem Windows Defender konnten wir im Test am wenigsten Probleme feststellen.

Bei dem geschilderten Problem kann zusätzlich versucht werden, wie im Abschnitt 3) des folgenden Links vorzugehen.

Falls eine Ausgangsrechnung mit PDF erstellt werden soll, geht dies nur im Register Rechnungen bei (Kunden/Lieferanten), siehe taxoloop.

Dabei muss ein Auftrag/Sammelrechnung erstellt werden, dazu hier.

Die Zahlung kann entweder im Register Zahlungen bei (Kunden/Lieferanten) erfasst werden, oder mittels Bank importiert werden und dann mittels des Menüpunkts <Berichte|OP/Rechnungen/Mahnungen> zugeordnet werden oder direkt in <Berichte|OP/Rechnungen/Mahnungen> erstellt werden.

Zahlungen und Rechungen können auch im Expertenmodus manuell gebucht werden, dabei werden Sammelrechnungen als Splittbuchung erfasst.

Weitere Info.

Bastian: Bei mir ist das Problem nach dem Update 17.04 behoben, bitte bestätigen...

In der alten Druckausgabe werden, vermute ich, die Einstellungen bei "Bearbeiten" ignoriert.

Ich habe es aber gerade getestet, mit der Sachkontenlänge 5.

Dann habe ich Konto 84001 angelegt und gebucht, die Buchungen zu 84001 erscheinen nicht in der SuSa.

Dann habe ich Standardkontenklassen deaktiviert und mit Bearbeiten den Eintrag

8000-8999;Erlöskonten

zu

8000-8999,84001;Erlöskonten

geändert.

Es wird aber scheinbar nicht gespeichert.

Ich habe es weitergeleitet und gebe Dir Bescheid, wenn das Problem behoben wurde.

Buchungen im Journal sind festgeschrieben und lassen sich nicht mehr löschen, nur noch stornieren.

Löschen: Buchung ist weg.

Stornieren: Es wird eine zusätzlich Gegenbuchung erzeugt, der Saldo aller beteiligten Konten beider Buchungen ist danach 0. Es sollte normalweise darauf geachtet werden, dass das Stornodatum=Belegdatum ist, ansonsten kann es passieren, dass beide Buchungen in verschiedenen Auswertungszeiträumen erscheinen.

Dazu auch mein Post #6:

Post

RE: Storno einer Buchung im Journal

Schalter 'L/S/G/D' in der Hauptbuchungsmaske.

modular

Dec 30th 2022

wmitsolutions:

Verstehe, ich gebe Dir ca. in 3-7 Tagen dazu Bescheid, ich muss es mir selber erst anschauen, bin aber gerade mit anderen Sachen beschäftigt...

pleuel: Danke, dies muss in der Tat geändert werden, ich gehe davon aus, dass es im nächsten Update korrigiert ist.

Was wurde genau übergeleitet?