Datumsauswahl nutzen:
Es wird standardmäßig der auf der Mauspalette eingestellte eingestellte Datumsbereich verwendet (Einstellung .Datumsauswahl nutzen nicht aktiv)
Bei aktiver Einstellung kann mit dem Schalter Einstellen alternativ auch ein benutzerdefinierter Datumsbereich festgelegt werden.
Buchungen auswerten aus:
Es kann der Buchungsstatus der auszuwertenden Buchungen festgelegt werden.
Seitenwechsel für Ausgaben:
Fügt einen Seitenwechsel vor dem Ausgabenteil der Auswertung durch.
Sofern die Einstellung Neue Ausgabe aktiviert wurde, muss dies manuell geschehen:
Bei EÜR/EA: Mit dem Schalter Zusätzliche Einstellungen die neue Zeile
{1}{4}
erzeugen.
Bei BWA: In der Auswahlliste Struktur werden zusätzlich zum Text Zahlen (ID-Werte) angezeigt.
Um z.B. nach Betrieblicher Rohertrag (3000) einen Seitenumbruch einzufügen, mit dem Schalter Zusätzliche Einstellungen die neue Zeile
{3000}{4}
erzeugen.
Mit dem Schalter Einstellungen für Debitoren/Kreditoren kann festgelegt werden, ob die Personenkonten auf Sammelkonten zusammengefasst oder einzeln ausgegeben werden sollen.
Sonstige Konten: Hier werden die Konten angezeigt, die im Hauptauswertungsteil keine Zuordnung haben.
Bewegungsdaten: Zeigt nur die Bewegungen im Auswertungszeitraum an.
Eröffnungsbuchungen werden nur berücksichtigt, sofern das Jahr des Beginns des Auswertungszeitraums mit dem Jahr der Firmengründung zusammenfällt.
Das Datum der Firmengründung sollte zuvor festgelegt werden.
Bewegungsdaten mit EB: Zeigt die Bewegungen im Auswertungszeitraum sowie die Eröffnungsbuchungen, sofern diese im Auswertungszeitraum liegen, an.
Diese Einstellung entspricht der Voreinstellung aus früheren Versionen.
Akkumuliert mit EB: Zeigt die aufsummierten Bewegungen im Auswertungszeitraum sowie die Eröffnungsbuchungen an.
Hinweis: Diese Einstellung ist nur in Verbindung mit der neuen Druckausgabe verfügbar.
Beispiel (SKR03):
Buchung im Januar:
1200 an 9000: 1000 Währungseinheiten
1200 an 8100: 100 Währungseinheiten
Buchung im Februar:
1200 an 8100: 200 Währungseinheiten
Buchung im März:
1200 an 8100: 300 Währungseinheiten
Auswertung: |
Bewegungsdaten |
Bewegungsdaten mit EB |
Akkumuliert mit EB |
Januar: |
100 Währungseinheiten |
1100 Währungseinheiten |
1100 Währungseinheiten |
Februar: |
200 Währungseinheiten |
200 Währungseinheiten |
1300 Währungseinheiten |
März: |
300 Währungseinheiten |
300 Währungseinheiten |
1600 Währungseinheiten |
1. Quartal: |
600 Währungseinheiten |
1600 Währungseinheiten |
1600 Währungseinheiten |
In der ausführlichen Auflistung (nur Ausgabetyp EA) werden alle Einzelbuchungen aufgelistet, ansonsten werden Positionen mit gleichnamigem Buchungstexten zusammengefasst.
Summeneintrag für Einzelbuchungen (nur Ausgabetyp EA): Auch wenn zu einem Konto nur eine Buchung vorliegt, wird ein Summeneintrag ('Summe Kontoname') erzeugt, anstatt dessen Summe nur in Fettdruck auszugeben.
Die Einstellung Vergleich mit Vorjahreswerten bewirkt, dass die Ausgabewerte den Werten des Vorjahres gegenübergestellt werden.
Dabei werden die Daten in der Komplettdarstellung so aufgefüllt, dass die Konten des Vorjahres auf jeden Fall in der Darstellung vorkommen, auch wenn der Saldo im Auswertungsjahr 0 ist, oder das Konto im Auswertungsjahr nicht bebucht wurde. Dadurch ist sichergestellt, dass die Summe der aufgeführten Einzelbuchungen der Konten im Vorjahr das in der Gesamtsumme angezeigte Ergebnis ergeben.
Hinweis: Achten Sie bitte darauf, dass im Jahr der Auswertung evtl. Eröffnungsbuchungen korrekt erstellt wurden, ansonsten kann zu es falschen Werten kommen.
Taxpool®-Buchhalter kann die Saldenvorträge für Folgejahre automatisch erstellen. Diese können auch als vorläufige Buchungen im Stapel erstellt und später aktualisiert werden.
Beträge nach Steuersätzen aufteilen:
Teilt Beträge, die mit der gleichen Kontonummer, aber mit unterschiedlichen Steuersätzen gebucht wurden, nach dem Steuersatz auf.
Diese Einstellung wird bei einem monatlichen Vergleich oder einem Jahresvergleich ignoriert.
Beispiel:
Einstellung Steueranzeige in Kontentiteln ist als Keine Änderung eingestellt:
Einstellung Steueranzeige in Kontentiteln ist als Steuersatz ersetzen oder an Namen anhängen eingestellt:
Alte Version:
Unter Betriebsausgaben werden die Konten gelistet, bei denen die Eigenschaft In Einnahme-Überschuß-Auswertung aufnehmen (bei BWA: In BWA-Auswertung aufnehmen) gesetzt ist oder bei denen die Eigenschaft Kontentyp auf Ausgabe steht.
Unter Betriebseinnahmen werden die Konten gelistet, bei denen die Eigenschaft In Einnahme-Überschuß-Auswertung aufnehmen (bei BWA: In BWA-Auswertung aufnehmen) gesetzt ist oder bei denen die Eigenschaft Kontentyp auf Einnahme steht.
Unter Kontennachweis sonstiger Konten werden alle sontigen Konten gelistet.
Neue Version:
Die Druckausgabe wird über eine XML-Vorlage gesteuert.
Dort sind sind standardmäßig alle Einnahmekonten und abzugsfähige Ausgabekonten bei denen eine EÜR-Zuordnung besteht, bei EÜR im Bericht aktiviert.
Unter Vorlage wird die entsprechende Vorlage ausgewählt.
Die XML-Vorlagendatei kann auch mit einem Texteditor wie z.B. notepad oder besser notepad++ bearbeitet werden, um z.B. Texte, Formatierungen oder Kontenfilter anzupassen.
Die Datei kann z.B. mit dem Schalter Vorlage öffnen geöffnet werden.
Mit dem Schalter Ordner öffnen, kann der Ordner geöffnet werden, in dem sich die Vorlage befindet.
Der Name der Vorlagendatei ist bei der Ausgabe
BWA: report-bwa.xml.txt
EÜR: report-eür.xml.txt
E/A: report-ea.xml.txt
Leere Kategorien anzeigen: Leere (keine Konten gefunden) Kontenberechnungsfelder werden nicht angezeigt.
Konten anzeigen: Falls die Einstellung deaktiviert wird, werden nur die Summen angezeigt und nicht die einzelnen Konten aufgelistet.
Monatsvergleich: Es werden die einzelnen Monate des Auswertungszeitraums verglichen, d.h. es muss dazu ein monatsübergreifender Zeitraum, z.B. Quartal oder Jahr eingestellt sein.
Konteneinstellung 'Saldenabhängige Position' berücksichtigen:
Konten, bei denen in der Kontenverwaltung die Eigenschaft Saldenabhängige Position aktiviert wurde, erscheinen je nach Saldo unter Einnahmen oder Ausgaben.
Rahmen erzwingen: Normalerweise wird der Rahmen in der Druckeinstellung eingestellt, mit der Einstellung kann aber auch generell ein Rahmen gesetzt werden.
Einstellung des Rahmens in der Druckeinstellung:
Zuordnung für die Konten:
Verändert die Zuordnung von Konten zu den Berichtsteilen.
Im Eingabefeld können die Konten kommagetrennt eingegeben werden, rechts daneben befindet sich eine Auswahlliste mit dem Ziel im Bericht, mit dem Schalter Ändern werden die Änderungen durchgeführt.
Sofern die Neue Version aktiviert wurde, beziehen sich die Änderungen immer nur auf den unter Vorlage ausgewählten Eintrag, die Änderungen werden direkt in die XML-Vorlage geschrieben und gelten jetzt für alle Firmen, die darauf zugreifen.
Die Einstellungen sind auch mit dem Schalter Zusätzliche Einstellungen einsehbar.
Um für eine Firma eine individuelle Vorlage zu erstellen, kann die Vorlage von DATENORDNER/Vorlagen kopiert und in DATENORDNER/Mandanten/NAME_DES_MANDANTEN/Vorlagen eingefügt werden.
Sofern die Neue Version nicht aktiviert wurde, werden bei den Konten die Einstellungen In BWA-Auswertung aufnehmen und In Einnahme-Überschuss-Auswertung aufnehmen geändert.