Alternativ: Schalter OPV (OP-Verknüpfung) in der Buchungsmaske betätigen.
Buchungen, die für einen Ausgleich eines offenen Postens herangezogen werden können, enthalten in der Regel eine Buchung eines erfolgsneutralen Kontos (zumeist ein Finanzkonto) an ein Personenkonto (Kunde oder Lieferant), die Buchungen werden nachfolgend OP-Zahlungsbuchung genannt.
Mit diesem Menüpunkt können die Zuweisungen einer OP-Zahlungsbuchung zu einer Rechnung oder einer Rechnungsbuchung gelöscht oder storniert werden.
Sofern eine Rechnungsbuchung ausgewählt wird, erscheinen die verknüpften OP-Zahlungsbuchungen, sofern eine OP-Zahlungsbuchung ausgewählt wird, erscheinen in der Auswahl die verknüpften Rechnungen.
Das Programm speichert zum Abgleich (Ausziffern) von OP-Buchungen Metadaten (nachfolgend Verknüpfung genannt), die paarweise jeweils in der Rechnung (interne Rechnung aus der Kunden- und Lieferantenverwaltung oder eine manuelle Rechnungsbuchung) und der OP-Zahlungsbuchung abgelegt werden.
Mit einer Zahlungsbuchung können mehrere Rechnungen beglichen werden, unabhängig davon, ob es sich um eine manuell gebuchte oder importierte Rechnungsbuchung oder um eine in der Kunden- und Lieferantenverwaltung erstellte Rechnung handelt.
Um den Abgleich der Buchung rückgängig zu machen, wird die entsprechende Rechnung im Dialog unter Auswahl ausgewählt und mit dem Schalter Löschen oder Stornieren entfernt.
Dabei werden die beidseitigen Verknüpfungen sowie evtl. zuvor erzeugte Buchungen gelöscht/storniert.
Im einfachsten Fall, einem OP-Abgleich bei Bilanz und Sollversteuerung ohne Skonto und Gutschrift wurden keine Buchungen erzeugt, bei z.B. Bilanz und Istversteuerung wurden Buchungen zum Ausgleich der nicht-fälligen Steuer erzeugt.
Wurden alle Zuweisungen gelöscht oder storniert, kann die OP-Zahlungsbuchung wieder in der Buchungsmaske bearbeitet, gelöscht/storniert oder erneut zum OP-Abgleich genutzt werden.
Mit dem Schalter Zahlungsbuchung ebenfalls löschen/stornieren, wenn keine Verknüpfung mehr besteht, kann die Zahlungsbuchung auch gleich dem Löschen der Verküpfungen gelöscht/storniert werden.
Sofern die Zahlungsbuchung im Register Zahlungen der Kunden- und Lieferantenverwaltung erzeugt wurde, ist es evtl. erwünscht auch die OP-Zahlungsbuchung zu löschen/stornieren.
OP-Zahlungsbuchungen, die mehreren Rechnungen zugeordnet wurden, werden nicht berücksichtigt, diese können erst gelöscht/storniert werden, wenn es sich um die letzte Zuweisung handelt.
Hinweis: Diese Anleitung setzt voraus, dass folgende Einstellungen aktiviert wurden:
Die Einstellung Neuer OP-Ausgleich im Register Verschiedenes der Programmeinstellungen.
Bei EÜR und Istversteuerung: Die Einstellung Bei Ist-Versteuerung und EÜR mit Debitoren/Kreditoren buchen im Register Vorgaben der Kunden- und Lieferantenverwaltung.