Amazon®-Transaktionen

Importiert Amazon-Transaktionen aus Textdateien (bisher Prototyp).

In folgenden Versionen wird auch ein automatischer Abruf der Daten mittels der Amazon-API möglich sein.

Bereits importierte Transaktionen werden automatisch erkannt.

Wichtig: Es ist zu empfehlen, sich vor der ersten Nutzung zuerst eine Testfirma anzulegen, in die die Daten importiert werden können, um die Importeinstellungen zu testen.

Sollten Buchungen mit falschen Einstellungen erstellt worden sein, lassen sich die zuletzt importierten Buchungen wieder löschen, dazu hier.

Es kann auch vor dem Import eine Einzeldatensicherung erstellt werden, die sich später wieder zurücksichern lässt (die Einstellung Sicherung mit Originalnamen wiederherstellen sollte beim Rücksichern aktiviert werden).

Voraussetzungen:

Es wird vom Umsatzsteuerberechnungsservice ausgegangen.

Derzeit werden keine digitalen Leistungen, nur Lieferungen erkannt.

Vorgehensweise:

1) Einen Ordner für den Export der Textdateien erstellen, dieser darf keine anderen Dateien enthalten.

2) Export der Transaktionsdatei als csv und Kopieren in den Ordner von 1).

Derzeit muss die Datei mindestens folgende Felder enthalten, die Reihenfolge ist egal:

{"Datum/Uhrzeit", 0},

{"Abrechnungsnummer", 1},

{"Typ", 2},

{"Bestellnummer", 3},

{"Beschreibung", 4},

{"Umsätze", 5}, //Netto

{"Produktumsatzsteuer", 6},

{"Gutschrift für Versandkosten", 7},

{"Steuer auf Versandgutschrift", 8},

{"Gutschrift für Geschenkverpackung", 9},

{"Steuer auf Geschenkverpackungsgutschriften", 10},

{"Rabatte aus Werbeaktionen", 11},

{"Steuer auf Aktionsrabatte", 12},

{"Einbehaltene Steuer auf Marketplace", 13},

{"Verkaufsgebühren", 14},

{"Gebühren zu Versand durch Amazon", 15},

{"Andere Transaktionsgebühren", 16},

{"Andere", 17},

{"Gesamt", 18},

{"SKU", 19},

{"Marketplace", 20},

{"Postleitzahl", 21}

3) Export der Umsatzsteuerdatei als csv und Kopieren in den Ordner von 1).

Die Datei ist für alle Umsätze außerhalb Deutschlands notwendig.

Derzeit muss die Datei mindestens folgende Felder enthalten, die Reihenfolge ist egal:

{"TRANSACTION_TYPE", 0}, //SALE,FC_TRANSFER,RETURN,REFUND

{"TRANSACTION_EVENT_ID", 1}, //="Bestellnummer" //Transaction Event ID

{"TAX_CALCULATION_DATE", 2}, //Bestelldatum

{"TRANSACTION_COMPLETE_DATE", 3},

{"TOTAL_PRICE_OF_ITEMS_AMT_VAT_EXCL", 4}, //Netto

{"PRICE_OF_ITEMS_VAT_RATE_PERCENT", 5}, //Steuersatz Prozent*0.01

{"SHIP_CHARGE_VAT_RATE_PERCENT", 6}, //Steuersatz Versand Prozent*0.01

{"TRANSACTION_CURRENCY_CODE", 7}, //Währungscode 3-stellig

{"DEPARTURE_COUNTRY", 8}, //Land

{"VAT_CALCULATION_IMPUTATION_COUNTRY", 9},

{"TAXABLE_JURISDICTION", 10},

{"EXPORT_OUTSIDE_EU", 11}, //YES, NO

{"BUYER_NAME", 12},

{"TAX_REPORTING_SCHEME", 13},

{"TAX_COLLECTION_RESPONSIBILITY", 14},

{"BUYER_VAT_NUMBER_COUNTRY", 15},

{"BUYER_VAT_NUMBER", 16},

{"SELLER_SKU", 17},

{"GIFT_WRAP_VAT_RATE_PERCENT", 18} //Steuersatz Geschenkverpackung Prozent*0.01

4) Im Dialog unter Konten das Amazon-Konto festlegen, es kann ein noch nicht verwendetes Finanzkonto oder auch ein ein noch nicht verwendetes Verrechnungskonto sein.

Dem Konto in der Kontenverwaltung dann einen passenden Namen, z.B. AMAZDE geben.

5) Mit dem Schalter Gebühren Regeln je nach dem Datenfeld Typ und Beschreibung aus 2) festlegen.

Jede Regel muss in eine separate Zeile.

Aufbau der Zeile:

Wert in der 1. Klammer: Der Inhalt des Datenfelds Typ.

Wert in der 2. Klammer: Der Inhalt des Datenfelds Beschreibung.

Wert in der 3. Klammer: Das Konto, auf das gebucht werden soll, falls die Regel zutrifft.

Wert in der 4. Klammer (optional): Das Konto, dessen Steuersatz verwendet werden soll, angenommen, Sie tragen im dritten Feld 4700/6700 (Kosten der Warenabgabe) ein, wollen aber, dass es mit dem §13b-Steuersatz des Kontos 3123/5923 gebucht wird.

Wert in der 5. Klammer (optional): Wird dort eine 1 eingetragen, werden Transaktionen, die zum Typ/Beschreibung gefunden werden, ignoriert.

In der Regel

{Übertrag}{}{1360}{}{0}

sollte das Geldtransferkonto überprüft werden, evtl. wird ein spezielles Konto nur für Amazon dazu angelegt, es muss sich dabei um das gleiche Konto handeln, das in der dazu angelegten Vorlage für den Geldtransit von Amazon zum eigenen Bankkonto verwendet wird. Das Konto entspricht quasi dem Amazonkontostand.

Hinweis: Ein Catch-All-Filter (Typ oder Beschreibung leer) muss immer am Ende der Liste stehen, da die Liste von oben nach unten ausgewertet wird.

6) B2C konfigurieren:

Einstellungen für Lieferungen und Leistungen an Privatpersonen im anderen EU-Land konfigurieren.

Hinweis: Die EU-weite einheitliche Lieferschwelle in Höhe von 10.000 € gilt auch für Kleinunternehmer.

OSS: EU-Umsätze werden nach One Stop Shop berechnet (ab dem 1.7.2021, Lieferschwelle 10,000€ EU-weit). Dazu ist eine Anmeldung notwendig.

Das Programm bucht automatisch den aktuellen Steuersatz für das entsprechende EU-Land.

Lieferschwellen überschritten: Es werden die gleichen Konten wie bei OSS verwendet, die Erlöse werden jedoch nicht in Berichte/OSS ausgewertet.

Lieferschwellen nicht überschritten: Es werden Konten mit deutscher Steuer bebucht.

Per Voreinstellung verwendet das Programm für OSS und alternative umsatzsteuerliche Registrierung je EU-Land die gleichen Konten, in der Auswertung lassen sich die Buchungen jedoch auseinanderhalten.

7) Die Buchungstexte konfigurieren:

Buchungstext für die Sammelsplittbuchung:

{Amazon-Bestellung <ORDER_NUMBER>}

Buchungstext für die Standardgebühren:

{Amazon-Gebühr <ORDER_NUMBER>}

Buchungstext für Erlöse:

{Erlös <ORDER_NUMBER>}

Buchungstext für andere Gebühren, nicht im direkten Zusammenhang mit Bestellungen.

{Amazon <TRANSACTION_TYPE>-<DESCRIPTION>}

Mögliche Platzhalter:

<TRANSACTION_TYPE>

<DESCRIPTION>

<ORDER_NUMBER>

<SKU>

8) Im Dialog auf Auswerten gehen.

Sollte die Warnung

Transaktionsnummer xxx-yyyyy-zzzzz (05.01.2023 09:46:48 UTC) nicht im Steuerbericht gefunden

erscheinen, wurden nicht für alle Transaktionen Einträge im Umsatzsteuerbereicht gefunden.

Spalten in der Listenansicht:

V: Die Einstellung ist angekreuzt, wenn ein Eintrag in der Umsatzsteuerdatei zu der Transaktion gefunden wurde (Nur bei Bestellungen und Gutschriften).

Die nachfolgenden Felder können mittels Doppelklick geändert werden:

Aktiv: Die Einstellung ist angekreuzt, wenn zu der Transaktion noch keine Buchungen vorliegen und keine Regel unter 5) gefunden wurde, bei der in der 5. Klammer 1 steht.

Andere Gebühr: Eintrag aus der 3. Klammer unter 5) (Nicht bei Bestellungen und Gutschriften).

Andere Gebühr Steuerkonto: Eintrag aus der 4. Klammer unter 5) (Nicht bei Bestellungen und Gutschriften).

9) Auf Import starten gehen.

Die aktiven Transaktionen werden importiert.