Beiträge von hkgeest

Hallo Zusammen,

wir arbeiten immer noch mit unserem alten Buchhaltungsprogramm und ich teste seit Frühjahr, ob wir auf TaxPool umsteigen können. Eine Vollversion hatten wir bereits gekauft, mit der ich jetzt lerne und teste.

Bei der Erstellung von Lastschriften stoße ich nun auf ein Problem:

Unter Verwalten --> Kunden --> Überweisung erstellen

habe ich das Menü für die Generierung der Lastschriften aufgerufen. Dort werden mir alle (wohl noch offenen) Rechnungen des zuvor selektierten Kunden angezeigt:

Für meinen ersten Test hatte ich nun 3 Rechnungen selektiert, die abgebucht werden sollen:

Das Programm summiert die einzelnen Positionen auf den korrekten Gesamtbetrag.

Klicke ich durch alle 3 Positionen einzeln, also das jede Position separat und als einzige markiert ist, so wird auch für jede einzelne Position die Detaildaten richtig angezeigt:

Ausführungsdatum: 08.09.2023

Lastschrift nutzen: Haken gesetzt

Abfolge: Wiederkehrende Lastschrift

Allerdings habe ich fest gestellt, das das Ausführungsdatum, wenn man es in einer Position ändert, dieses für alle anderen Positionen auch so übernommen wird. Das gleiche gilt für die Lastschrift-Abfolge.

Nach dieser Überprüfung habe ich dann wieder alle 3 Positionen, bzw. Rechnungen markiert, so wie oben im Screenshot. Anschließend habe ich dann ausgeführt.

Wenn ich mir dann die erstellte Sepa-Datei (xml) ansehe, bin ich sehr ratlos.

In der Sepa-Datei befindet sich nur eine einzige Abbuchungsposition:

Dies kann man auch noch bei der Einzelposition des Kunden in der Sepa-Datei weiter unten sehen:

Hier kann man sehr gut sehen, dass bei dem Kunden der Gesamtbetrag aller 3 Rechnungen in einem Betrag abgebucht wird. Außerdem nimmt sich das Programm als Verwendungszweck wahllos irgend einen Verwendungszweck. Ich habe es mehrmals getestet. Es scheint so zu sein, dass immer der Verwendungszweck der zuerst selektierten Rechnung genommen wird.

So können wir das nicht verwenden. Zum einen führt der Verwendungszweck den Kunden ja in die Irre, weil der Verwendungszweck, also in unserem Falle die Rechnungsnummer, gar nicht zu dem abgebuchten Betrag passt.

Außerdem nutzen unsere Kunden unseren Verwendungszweck mit der Rechnungsnummer, um bei unterschiedlichen Leistungsarten, die wir in Rechnung stellen, diese auch bei sich in der FiBu mit automatischen Kontozuordnungen auf verschiedene Aufwandskonten zu buchen.

D.h. unsere Kunden benötigen größtenteils die abgebuchten Einzelbeträge, die genau auf die jeweiligen Rechnungsbeträge passen. Sonst können unsere Kunden nämlich nicht mehr automatisch verschiedene Sachkonten bebuchen.

Ich habe jetzt schon alles mögliche gesucht und probiert. Ich bekomme einfach immer nur eine einzige Abbuchungsposition in die Sepa-Datei.

Weiß jemand, wie ich das einstellen muss, damit eine Sepa-Datei mit genauso vielen Einzelpositionen zur Abbuchung, die der Anzahl der beteiligten Rechnungen entspricht, erhalten kann ?

Den Button/Haken

habe ich ja extra NICHT aktiviert.

In unserem alten Buchhaltungsprogramm gibt es so einen Haken. Der heißt zwar "Sammelbuchung", aber hat genau die Funktion zwischen Sammelposition pro Kunden und n vielen Positionen zu differenzieren.

D.h. aktiviere ich den Haken NICHT, dann sind in der Sepa-Datei für einen einzigen Kunden n viele Positionen - nämlich für jede Forderung/Rechnung eine separate Position.

Aktiviere ich den Haken, dass fasst unser altes Programm alle Einzelpositionen zu einer einzigen Gesamtposition zusammen (natürlich mit dem Gesamtbetrag). Sinnvollerweise ändert das Programm dann den Verwendungszweck auf "Sammelbuchung XYZ" - wobei wir für "XYZ" im Programm Variablen hinterlegen können, um so einen sinnvollen Text für die Sammelbuchung zu generieren (z.B. "gemäß Abbuchungsavis vom 01.09.2023" oder "Rechnungen aus Zeitraum 01.08.2023 bis 31.08.2023" u.s.w.).

Ich hoffe, jemand kann mir hier weiter helfen, da diese Funktion schon ein ziemliches K.O.-Kriterium ist. Wir können nicht für jede einzelne Rechnung eine einzelne Sepa-Datei erstellen . Das wäre viel zu zeitaufwändig und ist nicht leistbar.

Vielen Dank für die Mithilfe.

Beste Grüße,

HK

Hallo Zusammen,

ich bin ganz neu auf Taxpool EÜR (bezahlte Vollversion) umgestiegen und arbeite mich momentan ein. Ich habe nun das Problem, dass ich die Artikel (die dann ja in Taxpool für Angebote, Aufträge und Rechnungen verwendet werden können) irgendwie aus unserer Alt-Software (nicht mehr lauffähig unter Win10) nach Taxpool importieren muss.

Wir haben mehrere Hundert Artikel und die kann ich unmöglich alle per Hand unter

Verwalten --> Kunden / Lieferanten --> Rechnungen --> Neu ---> Neues Angebot ---> Artikel bearbeiten

eintippen. Das dauert einfach viel zu lange - zumal ich ohnehin schon enorm unter Zeitdruck und Zeitmangel leide.

Ich habe dazu nichts in den FAQs/Onlinehandbuch und auch nichts im Forum gefunden, außer dem Beitrag

Import von Artikeldaten aus Excel/Datenbank - Artikel - Taxpool Forum

Aber der o.g. Beitrag passt nicht so ganz, da dort der User ganze Artikellisten in Rechnungen importieren will.

Ich möchte aber nur die Artikel aus unserer Alt-Software nach Taxpool importieren, so dass diese dann unter der o.a. Liste der Artikel verfügbar ist. Es muss doch irgendwie die Möglichkeit eines Imports geben.

Ich werde doch nicht der erste sein, der nach einem Programmumstieg Hunderte oder gar Tausende von Artikeln neu in das Programm bekommen muss. Ich habe das mal durch gerechnet. Ich benötige rund 4 Minuten, um einen Artikel anzulegen. Bei 476 Artikeln wären das 32 h Arbeitszeit. Das ist bei der momentanen Arbeitsbelastung überhaupt nicht abbildbar und leistbar.

Als Importformat ist alles möglich (Excel, Access, csv-Datei, txt-Datei, u.s.w.).

Ich hoffe, ich habe nur falsch im Programm gesucht.

Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.

Vielen Dank !

Beste Grüße,

HK

Hallo Zusammen,

nachdem ich seit 1997 meine Buchhaltung (EÜR) mit Schubert & Gandtke erledigt hatte, musste ich nun auf eine neue Software umstellen, da die alte Software nun nicht mehr auf Win10 laufen will. Nach längerer Suche und Vergleichen habe ich mich für TaxPool EÜR entschieden (Installation als bezahlte Vollversion mit Lizenzschlüssel).

Nach der Programminstallation habe ich zunächst eine Test-Firma angelegt und dort diverse Geschäftsvorfälle (CAMT-Import, Buchungsregeln, Debitor anlegen, Angebot schreiben, Rechnung erstellen, Debitoren-Rechnung ausgeglichen (ZE)). Das hat soweit auch alles ganz gut funktioniert, auch wenn einiges aus meiner Sicht nicht ganz so intuitiv ist - aber egal; Hauptsache es funktioniert. Und da ich häufiger in mobilfunkfreien Regionen arbeite, benötigte ich zwingend eine Software mit Lokalinstallation ohne Cloud (wie z.B. LexOffice).

Nach den erfolgreichen Tests in der Testfirma habe ich die "echte" Firma als weitere Firma im Programm angelegt, ein paar Anpassungen wie Bankkontobezeichnung, etc. vorgenommen und dann alle Girokontoumsätze aus 2022 importiert, Buchungsregeln angelegt und den gesamten Kontoimport (CAMT) in den Buchungsstapel importiert. Das hat ebenfalls alles gut funktioniert.

Nun will ich im nächsten Schritt die Debitoren anlegen, bzw. importieren. Dazu will ich aber zuvor die erforderlichen Belegkreise für die Buchungsbelege (also nicht die Nummern für Rechnungsnummer, Angebotsnummer, etc.) ALLE anlegen:

Gutschriftsausgang

Gutschriftseingang

Rechnungsausgang

Rechnungseingang

Zahlungsausgang

Zahlungseingang

Mir ist vollkommen UNKLAR, wie das funktioniert. Schon in der Testfirma hatte ich ewig gesucht, wie ich die anlegen kann und nichts im Programm gefunden. Ebenso konnte ich hier im Forum und auch in den FAQs/Online-Handbuch nichts dazu finden. Dementsprechend hatte ich dann in der Testfirma einfach einen Debitor, anschließend Angebot, Auftrag und Rechnung angelegt. Anschließend habe ich die Rechnung per Debitorenzahlung als Überweisungseingang auf dem Bankkonto ausgeglichen. Das hat bestens funktioniert.

Anschließend habe ich dann in den Systemeinstellungen unter

Belegkreise

folgende Einträge gefunden:

Den Nummernintervall

RECH-

Kd-Nr

VR-Bank-XX-

hatte ich vorher schon definiert.

Aber die Einträge

GA

GE

RA

RE

ZA

ZE

hat das Programm offensichtlich selber vorgenommen. Meine Vermutung ist, dass mit dem Erstellen von Angebot, Auftrag, Ausgangsrechnung, Zahlungseingang, etc. automatisch vom Programm die erforderlichen Einträge in den Belegkreisen vorgenommen worden sind und entsprechende Default-Präfixe der Nummernkreise genommen wurden. Wie gesagt, das ist bei meiner Testfirma so verlaufen.

Nachträglich lassen sich die Belegkreise nicht mehr ändern, da das Programm dann sagt, Belegnummern sind bereits mit Buchungen verknüpft.

In meiner produktiven Firma sind bisher nur folgende Belegkreise vorhanden und ich habe noch KEINE Angebote, Aufträge, Ausgangsrechnungen erstellt. Die Einstellungen in den Belegkreisen sehen aktuell (wie gesagt in meiner PRODUKTIVEN Firma) wie folgt aus:

Den Belegkreis "VR-Bank XX" hatte ich zuvor für die Kontobuchungen bereits angelegt. Wie man sehen kann, sind für

Gutschriftsausgang

Gutschriftseingang

Rechnungsausgang

Rechnungseingang

Zahlungsausgang

Zahlungseingang

noch keinerlei Belegkreise angelegt. Mir ist allerdings vollkommen unklar, wie man jetzt die Belegkreise z.B. für Rechnungsausgang anlegen soll. Ich will z.B. für die Ausgangsrechnungen (also deren Buchungen, NICHT Rechnungsnummer) einen anderen Präfix verwenden, als dies in der Testfirma vom Programm bestimmt worden ist. Aufgrund von Datenaustausch mit Drittprogrammen muss z.B. der Belegkreis für Ausgangsrechnungen

RECH-DEBI

heißen. Also komplett so:

Mir ist nicht klar, wenn ich das jetzt so einfach in den Belegkreisen anlege, woher weiß das Programm, dass diese Belegkreise nun genau für Ausgangsrechnungen sein sollen. Denn hier wird ja kein Konto mit angelegt, auf das sich der Belegkreis beziehen soll. Und die Beschreibung "Rechnungsausgang" ist ja einfach nur ein Lang-Text sicherlich ohne steuernde Wirkung in der Datenbank.

Hat irgend jemand eine Idee, wie ich das einstellen kann ?

Und in welchem Menüpunkt das geschehen muss ?

Vielen Dank für Hilfe.

Beste Grüße,

HK