SWIFT-MT940/CAMT

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Die meisten Online-Banking-Anwendungen unterstützen den Export der Transaktionsdaten im MT940-Format oder CAMT-Format.

 

Vorgehensweise:

1) Wählen Sie unter Dateiformat das gewünschte Eingabeformat aus.

 

2) Wählen Sie bei MT940 den MT940-Parser aus:

Interner Parser Version 1: Es kann bei MT940-Dateien, die formatabweichend erstellt wurden, zu Problemen kommen.

Interner Parser Version 2: Behebt Probleme aus dem internen Parser Version 1.

Externer Parser: Ein kommerzieller Parser einer Fremdfirma.

Wichtiger Hinweis: Beim Wechsel des alten Parsers der Version 1 zu einem anderen Parser wird aus technischen Gründen ein anderer Hashwert zur Erkennung von bereits importierten Transaktionen verwendet, d.h. sofern in diesem Fall noch einmal ältere Transaktionen importiert werden, werden diese nicht als bereits importiert erkannt.

 

3) Öffnen Sie die MT940- oder CAMT-Datei mit dem Schalter Datei öffnen, die Dateiendung ist bei MT940 häufig '.sta', bei CAMT entweder .xml oder .zip (mehrere XML-Dateien in einer zip-Datei),

 

4) Tragen Sie im Eingabefeld Buchungs-Finanzkonto die Nummer des Kontos ein, das dem Bankkonto im Programm entspricht.

Hinweis: Die Kontonummer wird beim nächsten Öffnen einer MT940-Datei des gleichen Kontos automatisch eingetragen.

Um die Nummer später zu ändern, reicht es aus, nach dem Öffnen der Datei eine andere Nummer einzutragen.

 

5) In der Auswahlliste der Transaktionen ist eine Mehrfachauswahl möglich, standardmäßig werden alle noch nicht importierten und buchungsrelevanten Transaktionen importiert.

Mit dem Schalter Bereits importierte Buchungen deaktivieren werden bereits importierte Transaktionen in der Auswahl deaktiviert.

Mit dem Schalter Alle Auswählen, werden alle buchungsrelevanten Transaktionen ausgewählt.

Mit dem Schalter Nur Zugeordnete auswählen, werden nur Transaktion ausgewählt, bei denen ein Gegenkonto ermittelt werden konnte und, falls die Einstellung Bereits importierte Transaktionen deaktivieren aktiviert wurde, davon  nur diejenigen, die noch nicht importiert wurden.

 

6) Unter Belegdatum kann eingestellt werden, ob das Buchungsdatum (Standardvorauswahl=Datum an dem die Buchung in den Bankbüchern erscheint) oder das Valutadatum (Datum der rechtsverbindlichen Wertstellung=Datum für die Berechnung von Abgrenzungsposten, z.B. Zinsberechnung) als Belegdatum der späteren Buchung benutzt werden soll.

Normalerweise wird beim Buchen der Belege das Buchungsdatum verwendet.

Bitte legen Sie die Auswahl Buchungsdatum oder Valutadatum einmalig fest, danach sollte diese Einstellung nicht mehr geändert werden, da es ansonsten zu Abgleich-Problemen zwischen dem  Kontostand des Bankauszugs und dem Kontostand des zugeordneten Finanzkontos kommen kann.

 

7) An den Buchungstext anhängen: Das Programm unterteilt den Bankauszug in die Bereiche:

Belegdatum

Betrag

Buchungstext (Verwendungszweck)

Absender/Empfänger

BLZ des Absenders/Empfängers

Kontonummer des Absenders/Empfängers

 

Sofern es erwünscht ist, können die Felder 'Absender/Empfänger', 'BLZ des Absenders/Empfängers', 'Kontonummer des Absenders/Empfängers' zusätzlich an den Buchungstext angehangen werden.

 

8) Buchungstext kürzen:

Das Programm versucht, weniger relevante Informationen aus dem originalen Text zu entfernen, um diesen lesbarer zu machen.

 

Zuordnung von Konten:

 

Belegzuordnung aktivieren:

Sofern Sie nicht mit Personenkonten buchen, kann auch mittels der Belegzuordnung z.B. über den Buchungstext und/oder die IBAN, einer Buchung ein (i.d.R. Erfolgs)konto zugewiesen werden.

Mit dem Schalter Zuordnung anlegen kann nach Auswahl des gewünschten Eintrags in der Listenansicht schnell eine dazu passendes Zuordnung erstellt werden.

Sofern noch andere Zuordnungen zur Bankverbindung des ausgewählten Eintrags bestehen, werden diese ebenfalls im Dialog angezeigt.

Das Programm gibt dabei die in der Transaktion gefundenen Werte für Buchungstext, Auftraggeber/Empfänger, BLZ und Kontonummer vor.

Um die Daten zu sichern, muss der Schalter Übernehmen gedrückt werden, zuvor sollten alle Werte korrekt eingestellt werden.

Die Zuordnung ist nach dem Beenden des Dialogs im Datenfeld Gegenkonto in der Listenansicht zu sehen.

Beim nächsten Import wird das Konto dann automatisch erkannt.

Mit dem Schalter Verwalten werden alle Zuordnungen angezeigt.

 

Personenkonten finden:

Hinweis: Diese  Einstellung sollte nur aktiviert werden, wenn Sie mit Personenkonten buchen.

Das Programm wertet die IBAN-Felder der Personenkonten aus (Register Bank der Kunden- und Lieferantenverwaltung) aus und ermittelt daraus das passende Gegenkonto. Das Gegenkonto wird im Datenfeld Gegenkonto in der Listenansicht angezeigt.

Mit dem Schalter Neues Konto anlegen kann nach Auswahl des gewünschten Eintrags in der Listenansicht schnell ein dazu passendes Personenkonto erstellt werden.

Das Programm gibt dabei den in der Transaktion gefundenen Firmennamen vor, und kopiert nach dem Beenden des Dialogs die Bankdaten in den Datensatz.

Die Zuordnung ist nach dem Beenden des Dialogs im Datenfeld Gegenkonto in der Listenansicht zu sehen.

Beim nächsten Import wird das Konto dann automatisch erkannt.

Die Buchung kann zum Ausgleich eines evtl. Offenen Postens direkt im Dialog oder auch später nach dem Import mit dem Schalter OP in der Buchungsmaske genutzt werden.

Mit dem Schalter Zuordnen kann ein bereits bestehendes Personenkonto zugeordnet werden, dazu muss das Konto im sich öffnenden Diaolog ausgewählt und der Dialog mit Beenden geschlossen werden, es werden danach die Bankdaten in den Datensatz des Kontos kopiert.

Mit dem Schalter Verwalten können die Personenkonten bearbeiten werden.

 

Konto manuell zuordnen:

Erlaubt die Zuordnung eines Kontos an ein oder mehrere Einträge. Es erscheint dabei ein Kontenauswahldialog.

Sofern dort ein gültiges Konto eingetragen wird, wird es den ausgewählten Einträgen zugeordnet, sofern im Eingabefeld des Dialoges eine 0 eingetragen wird, wird die Zuordnung bei den ausgewählten Einträgen wieder aufgehoben.

 

Priorität der Zuordnungen setzen:

Mit den Schaltern Oben und Unten kann die Reihenfolge des ausgewählten Eintrags in der Prioritätenliste geändert werden.

Einträge mit hoher Priorität stehen oben in der Liste.

Dadurch kann z.B. festgelegt werden, welches Konto zugewiesen werden soll, falls sowohl ein Personenkonto gefunden wurde, als auch ein Konto durch eine Belegzuordnung.

 

 

11) Evtl. Offene Posten zuordnen. Die Einstellung Nur Ausgewählte in Verbindung mit dem Schalter Offene Posten zuordnen übernimmt nur die in der Listenansicht ausgewählten Transaktionen in den OP-Dialog.

 

12) Buchungen importieren (gleichnamiger Schalter).

 

13) Weitere Zuordnungen treffen, die das Gegenkonto der Buchung automatisch ermitteln. Schalter Bedienung in der Haupt-Buchungsmaske.

 

 

 

 

 

Löschen der zuletzt importierten Buchungen nach einem fehlerhaft konfigurierten Import:

Lesen Sie dazu bitte hier nach.