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Erstellt Buchungen aus der XML-Rechnung und hängt die E-Rechnung sowie eine evtl. Visualisierung dazu (nur XML-Rechnung) an die Hauptbuchung an.

Falls als Gegenkonto ein Lieferantenkonto festgelegt wurde, versucht das Programm anhand bestehender Lieferantendaten den passenden Eintrag aus den Rechnungsdaten zu ermitteln oder erstellt ein neues Lieferantenkonto (nur in Verbindung mit Taxpool®-Buchhalter, ansonsten manuelle Eingabe).

Sofern neben dem Konto das Auswahlfeld Steuer erscheint, wird das eingetragene Konto immer mit dem unter Steuer hinterlegten Steuersatz gebucht.

Bei Reverse-Charge ist zusätzlich die Auswahl des  Reverse-Charge-Typs (Auswahlfeld §13b) notwendig.

Unter Konto... kann ein abweichendes Konto ausgewählt werden, z.B. ein Anlagekonto. Sollte das Auswahlfeld Steuer sichtbar sein, muss dort vor der Kontenauswahl zuerst die korrekte Auswahl getroffen werden, da eine Änderung in der Steuerauswahl wieder ein passendes Standardkonto in das Kontenfeld einträgt.

Sofern eine evtl. Vorauszahlung in der Rechnung vorhanden ist, kann diese durch Aktivieren des Ankreuzfelds Buchungstext gebucht werden.

Wichtig: Das Programm geht dabei davon aus, dass die Anzahlung bereits zuvor gebucht wurde und erzeugt eine Gegenbuchung dazu, die die Anzahlung aufhebt, dabei ist es wichtig, dass unter Steuer, der gleiche Steuersatz ausgewählt wird, wie bei der ursprünglichen Anzahlungsbuchung.

In allen anderen Fällen muss die Buchung der Anzahlung deaktiviert werden und manuell geschehen.