Beispiel: Zwei offene Rechnungen aus dem Dezember 2022 sollen in 2023 ausgeglichen werden:
Saldenvortrag der beiden Rechnungen in 2023:
Anzeige der offenen Posten (Berichte, OP/Rechnungen/Mahnungen):
Unter Datumsauswahl nutzen wird der Datumsbereich angepasst:
Einstellungen:
Methode 1: Ausgleich von RE1 mittels einer bereits vorhandenen Zahlungsbuchung:
Schalter OP in der Buchungsmaske oder Menü: Buchen, Offene Posten zuordnen (Alle Buchungen).
Die passende Rechnung in der oberen Liste auswählen und auf Zuweisen gehen:
Methode 2: Ausgleich von RE1, die Zahlungsbuchung wird nach der Eingabe des Zahlbetrags erstellt:
Menü: Buchen, Offene Posten zuordnen (Alle Buchungen).
Unter Datumsauswahl nutzen wird der Datumsbereich mit dem Schalter Einstellen angepasst.
Die passende Rechnung in der oberen Liste auswählen.
Mit dem Schalter Neue Zahlung wird die Zahlung erstellt:
Falls etwas falsch zugewiesen wurde, die Zahlungsbuchung und/oder die Zuweisung soll(en) gelöscht werden:
Die Zahlungsbuchung doppelklicken und auf den Schalter OPV in der Buchungsmaske gehen:
In der oberen Liste den passenden Eintrag auswählen, soll die Zahlungsbuchung gelöscht werden, muss die gleichnamige Einstellung aktiviert werden, mit dem Schalter Löschen wird die Zuweisung der Zahlung zu der Rechnung gelöscht
Sofern die Zahlungsbuchung nicht gelöscht wird, kann diese der Rechnung später erneut mit dem Schalter OP in der Buchungsmaske zugewiesen werden, z.B. um vorherige Einstellungen zu korrigieren.
