Beiträge von payday

Ich habe gerade gesehen, dass mir in der Bilanz die beiden Konten 1579 (Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 16%) und 1589 (Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16%) auf der Aktivseite unter Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände angezeigt werden. Sollten diese beiden Konten nicht eigentlich in der Bilanz als negativer Betrag auf der Passivseite unter Sonstige Verbindlichkeiten stehen?

Das liegt meiner Vermutung nach daran, dass bei beiden Konten unter erweiterte Eigenschaften die folgenden beiden Haken nicht gesetzt sind.

[ ] Das Steuerkonto geht in der Bilanz in die Gruppe USt-Zahllast/VSt-Überschuss ein

[ ] Das Steuerkonto geht in der Bilanz in die Gruppe USt-Zahllast/VSt-Überschuss ein (Voreinstellung)

Wenn ich versuche bei beiden Konten die Haken zu setzen wird dies allerdings leider nicht gespeichert und übernommen. Wie kann ich die beiden Haken für die Konten setzen und speichern?

Vielen Dank für die Antwort. An die Nutzung eines Verrechnungskontos hatte ich auch gedacht, allerdings bin ich mir da leider nicht ganz sicher wie ich das genau verwende. Wäre es möglich mir da noch ein Beispiel zu geben wie ich das mit einem Verrechnungskonto bzw. einer Splitbuchung buche?

Ist damit nur gemeint, dass ich anstatt der Umbuchung direkt zwischen den Personenkonten (70000 an 10000) einfach noch ein Verrechnungskonto dazwischen schalte, also 70000 an 1792 und 1792 an 10000 oder sollte ich den Zahlungseingang auf mein Bankkonto dann auch noch über das Verrechungskonto buchen, so wie auf dem folgenden Bild?

Ich habe eine Domain über Sedo (einen Marktplatz für Domains) verkauft. Sedo hat den Verkauf vermittelt und übernimmt den Transfer-Prozess. Einfach ausgedrückt beinhaltet der Transfer-Prozess: der Käufer überweist den Domain-Kaufpreis auf Sedos Treuhandkonto, und sobald er die Übernahme der Domain bestätigt, reicht Sedo den Betrag an mich (den Verkäufer) weiter. Für diesen Service verlangt Sedo eine Provision.

Dem Käufer der Domain habe ich eine Rechnung ausgestellt. Diese habe ich auf ein Debitorkonto gebucht. Von Sedo habe ich eine Rechnung über die Verkaufsprovision erhalten. Diese habe ich auf ein Kreditorkonto gebucht. Nach Abschluss des Transfer-Prozesses hat mir Sedo den Kaufbetrag abzüglich der Verkaufsprovision überwiesen. Diesen Zahlungseingang habe ich gegen das Debitorkonto gebucht.

Das Debitor- und Kreditorkonto ist nun allerdings leider noch nicht ausgeglichen, da der Auszahlungsbetrag des Verkaufspreises abzüglich der Verkaufsprovision war. Ich habe deshalb die Verkaufsprovision einfach vom Kreditor an den Debitor umgebucht (siehe dazu auch das folgende Bild), damit beide Personenkonten ausgeglichen sind. Kann ich das so buchen, also ist das so korrekt oder wie buche ich diesen Geschäftsvorfall ansonsten richtig?

Die Lösung mit dem Verrechnungskonto ist eine gute Idee. Vielen Dank für den Hinweis. Eventuell wäre es ja möglich in einer zukünftigen Version von Taxpool noch eine Funktion einzubauen, mit der man OPs löschen kann oder noch besser, wenn man gleich direkt eine Rechnungsbuchung mit einer Rechnungskorrektubuchung verrechnen kann und sich der OP so ausgleicht. Das würde die ganze Sache noch etwas einfacher machen.

Es wäre schön wenn man analog dazu auch zwei Zahlungsbuchungen direkt miteinander verrechnen könnte, damit diese danach nicht mehr mit dem Filter Offene Posten > Manuelle OP-Zahlungsbuchung mit Restbetrag angezeigt werden. Beispiel für die Zahlungsbuchungen: Kunde überweist mir versehentlich einen Betrag doppelt und ich zahle dem Kunden den doppelt gezahlten Betrag zurück. Nun habe ich auf dem Personenkonto vom Kunden zwei Zahlungen ohne dazugehörige Rechnungsbuchungen und ich würde diese zwei Zahlungen gerne direkt mitander verrechnen können, damit mir diese nicht mehr mit dem oben genannten Filter angezeigt werden.

Vielen Dank für die Rückmeldung. Die rot markierte Einstellung kann ich leider gar nicht aktivieren, da diese Einstellung nur kommt wenn man die Buchung mit dem Schalter OP in der Buchungmaske klickt. Dieser Schalter OP ist aber nur bei Zahlungsbuchungen aktiviert und bei Rechnungsbuchungen deaktiviert. Warum ist dies eigentlich so? Wenn ich die Rechnungs- oder Rechnungskorrekturbuchung auswähle und im Menu Buchen > OP-Zahlung aktuelle Buchung... auswähle erhalte ich die Hinweismeldung: In der Buchung dürfen keine Erfolgskonten enthalten sein (siehe Screenshot).

Ich muss also im Menu über Buchen > Offene Posten zordnen (alle Buchungen)... gehen. Wenn ich dort bei den Buchungen "Alle Buchungen" auswähle und die Option "Einträge manuell zuordnen" aktiviere kann ich die beiden Buchungen miteinander verknüpfen, indem ich beide Buchungen auswähle und dann als "Zahlung verbuche" (siehe folgender Screenshot).

Zitat von Taxoloop

Noch sind ja die Rechnungen wohl nur zur Verrechnung vorgesehen. Verrechnet wurden sie (in der Buchhaltung) eben noch nicht.

Evtl. waren aber auch beide Belege nicht zu buchen, ggf. dann, wenn die Korrekturrechnung einen nicht erfolgten Sachverhalt auflöst, z. B. weil ein Kauf gemäß erster Rechnung nicht stattfand und eine Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten (bzw. bei Ausgangsrechnung, eine Forderung gegen den Kunden) nicht tatsächlich entstand.

Aber ich erkenne an den Angaben die Zusammenhänge nicht, nich einmal ob Ein- oder Ausgangsrechnungen betroffen sind.

Beide Buchungen ("Rechnung 2" und "Rechnungskorrektur zu Rechung 2") wurden in Taxpool noch nicht mit einander verrechnet, das stimmt. Meine Frage ist, wie verrechne ich jetzt die beiden Buchungen miteinander in Taxpool, damit mir diese nicht mehr bei den Offenen Posten angezeigt werden?

In dem Beispiel handelt es sich um eine Eingangsrechnung. Dies ist aber meiner Ansicht nach auch nicht so wichtig, da sich die Vorgehensweise bei Ein- und Ausgangsrechnungen nicht unterscheiden dürfte. Beispielvorgang für die Eingangsrechnung: Ich bestelle Ware bei einem Lieferanten auf Rechnung. Lieferant liefert die Ware an mich. Mir sagt die Ware nicht zu und ich sende die Ware an den Lieferanten zurück. Lieferant erstellt eine Rechnungskorrektur über die Rücksendung. Es sind bei dem Vorgang keine Zahlungen geflossen.

Meine Vermutung ist, dass ich diese beiden Buchungen in Taxpool nicht wirklich richtig verknüpfen und gegeneinander verrechnen und "ausziffern" kann. Sehe ich das richtig? Ich habe zumindest sehr viel ausprobiert und mir ist es nur über den oben beschriebenen Umweg über "Offene Posten zordnen (alle Buchungen)" gelungen, wobei dies auch nur einigermaßen funktioniert, da die Gegenbuchung dann trotzdem noch bei den Offenen Posten stehen bleibt. Wenn dies aktuell nicht funktioniert wäre es sehr schön, wenn man dies evtl. in einer zukunftigen Version von Taxpool noch mit einbauen könnte.

Ich habe für einen Vorgang eine manuelle (importierte) Rechnungsbuchung und eine dazugehörige manuelle (importierte) Rechnungskorrekturbuchung über den gleichen Betrag. Die beiden Buchungen wurden miteinander verrechnet, heben sich also gegenseitig auf und es gibt zu den beiden Buchungen keine Zahlungsbuchungen. Beide Buchungen werden mir bei den "Offene Posten zuordnen" angezeigt. Besteht irgendwie die Möglichkeit, dass ich diese beiden Buchungen verknüpfe bzw. diese gegenseitig "ausziffere", damit mir die beiden Buchungen nicht mehr bei den "Offene Posten zuordnen" angezeigt werden?

Ich kann die beiden Buchungen verknüpfen, wenn ich beim "Offene Posten zuordnen" die eine Buchung bei den offenen Posten auswähle und die Gegenbuchung unten bei den Buchungen auswähle und dann die "Zahlung" verbuche. Die eine ausgewählte Buchung verschwindet dann bei den Offenen Posten, die Gegenbuchung wird aber immer noch bei den Offenen Posten angezeigt.

Zitat von Taxoloop

All die genannten Bedingungen müssen dann aber auch zwischen Dir und dem Lieferanten eingehalten werden.

"Dabei gebe ich bei der Buchung immer als Fremdbeleg und auch im Buchungstext als erstes die Rechnungsnummer an." Du meinst, dass Du die Fremdbelegnummer zwingend im Buchungstext manuell erfasst? Ja, dass nenne ich automatisch

Wie ich bereits in meinem Ausgangspost geschrieben hatte, werden bei mir fast alle Eingangsrechnungen automatisiert ausgelesen, die Rechnungsdaten in Buchungen umgewandelt und anschließend in Taxpool importiert. In diesem Zuge wird natürlich die Frembelegnummer auch automatisch mit im Buchungstext und als Fremdbeleg in Taxpool erfasst. Dieses Vorgehen nenne ich automatisiert, da ich so tausende Eingangsrechnungen innerhalb weniger Sekunden in Taxpool fehlerfrei einlesen kann. Ob ich die Fremdbelegsnummer jetzt manuell oder automatisch erfasse ist meiner Ansicht nach aber auch nicht wirklich relevant für die Frage, ob ein automatisches Ausziffern (Abgleich von zusammengehörigen Zahlungs- und Rechnungsbuchungen auf einem Personenkonto) möglich ist.

Zitat

Vermutlich meinst Du aber die Fremdbelegnummer, die in der Lastschrift angegeben ist und die Du mit der selbsteingegebenen Fremdbelegnummer bei der Rechnungsbuchung (automatisch) abgleichen lassen willst.

Das eigentliche Problem, dass vergessen wird, Rechnungen oder auch Zahlungen zu buchen läßt sich auch durch diese "Automatik" des Abgleichs manuell eingegebener Daten nicht lösen. Es böte lediglich Hilfestellung, die Fehler einer immer wieder mal unvollständigen Buchhaltung zu entdecken und dies nachträglich zu korrigieren. Diese Korrekturen müssen selbstverständlich von Hand vorgenommen werden.

Zu dem versagt auch diese Kontrolle, wenn zufällig Rechnungsbuchung und Zahlungsbuchung zum selben OP vergessen wurden. Dann gaukelt die "Prüfung" ggf. alle OPs als ausgeglichen und die Buchhaltung als scheinbar vollständig aus. Schon daher ist die OP-Kontrolle nicht geeignet ein Internes Kontrollsystem (IKS) im Rahmen der Verfahrensdokumentation darzustellen.

Natürlich meine ich mit gleicher Rechnungsnummer die Fremdbelegsnummer. Zumindest ich vergebe für Eingangsrechnungen nicht noch eine eigene Rechnungsnummer. In meinem Fall ist es auch so, dass alle Lieferanten bei denen ich per Lastschrift zahle, im Buchungstext der Abbuchung die Eingangsrechnungsnummer / Fremdbelegsnummer angeben. In Taxpool bekommt jede Eingangsrechnung dann natürlich noch eine eigene Belegnummer, aber die kennt der Lieferant natürlich nicht.

Mir geht es im Prinzip auch nur um diese Hilfestellung, also Fehler in der Buchhaltung zu entdecken, wo ein Lieferant in seltenen Fällen vergessen hat mir eine Eingangsrechnung zu senden. Das die Korrekturen dann von Hand vorgenommen werden müssen ist verständlich. Das nicht erkannt werden kann wenn zufällig Rechnungsbuchung und Zahlungsbuchung zum selben OP vergessen wurden ist natürlich auch klar und kommt denke ich auch nie vor. Es ist in selten Fällen entweder das eine (Lieferant hat vergessen eine Eingangsrechnung zu senden) oder in noch viel selteneren Fällen (kommt eigentlich nie vor) das andere (Lieferant hat vergessen einen Betrag per Lastschrift abzubuchen).

Grundsätzlich ging es mir auch nur um die folgende Aussage.

Zitat von Taxaloop

Wenn also auch die Zahlungsbuchungen eingelesen werden, könnte man die zuvor eingelesenen Rechnungsbuchungen (und damit erstellte OPs) ggf. automatisch abgleichen, wenn dies nicht schon in anderen Bereichen außerhalb Taxpool leichter erledigt werden kann.

Diese Aussage klang für mich so, also ob es in Taxpool eine Möglichkeit gibt Rechnungsbuchungen mit Zahlungsbuchungen automatisch abzugleichen. Dies hat mich verwirrt, da mir so ein automatischer Abgleich in Taxpool nicht bekannt war und deshalb die Nachfrage ob es so einen automatischen Abgleich in Taxpool gibt. Dies ist offensichtlich nicht der Fall.

Wie geschrieben, könnte ich mir vorstellen, dass dies für Nutzer von Taxpool eine ganz nützliche Funktion sein könnte (wäre es zumindest für mich). Bei anderen Buchhaltungsprogrammen ist so ein automatischer Abgleich zumindest möglich. Wenn das bei Taxpool nicht geht, ist das für mich allerdings auch kein großes Problem, da ich für mich schon eine Lösung gefunden habe. Ich hatte nur versucht einen Verbesserungsvoschlag zu machen, um die bereits sehr gute Taxpool Software möglicherweise noch weiter zu verbessern.

Es gibt sicherlich Konstellationen wo ein automtatischer Abgleich aufgrund der Komplexität zu kompliziert und nicht so leicht möglich ist, aber es gibt meiner Meinung auch viele einfach gelagerte Fälle wo es leicht automatisiert werden kann.

Beispiel: Ich tätige eine Bestellung bei einem Lieferanten und buche die Eingangsrechnung auf das Kreditorenkonto vom Lieferanten. Dabei gebe ich bei der Buchung immer als Fremdbeleg und auch im Buchungstext als erstes die Rechnungsnummer an. Der Lieferant zieht den fälligen Betrag per Lastschrift ein und im Buchungstext der Lastschrift steht auch die Rechnungsnummer. Die Zahlung per Lastschrift wird auch auf das Kreditorenkonto gebucht. Nun kann ich einfach anhand des Betrages und der Rechnungsnummer die zusammengehörende Zahlungs- und Rechnungsbuchung auf dem Kreditorenkonto eindeutig identifizieren und verknüpfen.

Im Prinzip ist in Taxpool beim "Buchen / Offene Posten zuordnen (Alle Buchungen)" schon mit der automatischen Zuordnung ein Automatismus vorhanden der sehr gut funktioniert. Bei meinem Beispiel müsste bei einem vollautomatischen Abgleich dann nur noch irgendwie die Rechnungsnummer bei der Zahlungs- und Rechnungsbuchung verglichen und dann automatisch verbucht werden. Evtl. könnte man das irgendwie über Reguläre Ausdrücke machen, die der Nutzer angeben kann. Ich erledige dieses automatische Verbuchen mittels eines Autohokey-Scriptes was auf meine Bedürfnisse angepasst ist. Es wäre aber natürlich schöner, wenn das auch direkt mit Taxpool funktionieren würde.

Alles klar, kein Problem. Evtl. kann man das noch in einer zukünftigen Version einbauen, denn es macht meiner Ansicht nach mehr Sinn die PayPal Zahlungen nur auf ein Personenkonto zu buchen, zumindest als Bilanzierer.

Ist es irgendwie möglich beim paypal-Import die Zahlungen nur auf ein Personenkonto und nicht auf ein Erlös- oder Aufwandskonto zu buchen?

Wenn die Einstellung Lieferanten zuweisen inaktiv ist erfolgt eine Buchung: Aufwandskonto an paypal-Konto
Wenn die Einstellung Lieferanten zuweisen aktiv ist erfolgen zwei Buchungen: Aufwandskonto an Lieferantenkonto und Lieferantenkonto an paypal-Konto

Gibt es irgendwo eine Einstellung die beim Import nur eine Buchung "Lieferantenkonto an paypal-Konto" erzeugt?

Vielen Dank für die Rückmeldung, das hilft mir schon mal weiter. Die wichtigen OP-Funktionen sind mir bekannt und ich hoffe zumindest das ich diese soweit auch verstanden habe. Meine erste Frage war, ob es in Taxpool eine Möglichkeit zum (voll-)automatischen Abgleich der Rechnungsbuchungen (beim Einlesen der Zahlungsbuchungen) gibt? Du hast darauf geantwortet das es nicht nur eine gibt.

Ich habe bis jetzt allerdings leider keine Möglichkeit in Taxpool zum (voll-)automatischen Abgleich von Rechnungs- und Zahlungsbuchungen gefunden. Der Abgleich funktioniert meines Wissens nach nur manuell und einzeln, d. h. ich wähle beim OP-Abgleich bzw. beim Offene-Posten zuordnen manuell eine Rechnungsbuchung aus. Nutze dann die manuelle oder automatische Zordnung um die passende OP-Zahlungsbuchung auszuwählen und verbuche dann diese Zahlung manuell und einzeln.

Was ich suche ist der oben angegebene Vorgang aber automatisiert, also ein (voll-)automatischer Abgleich von Rechnungs- und Zahlungsbuchungen nach bestimmten Regeln, wie beispielsweise, dass wenn der Betrag übereinstimmt und im Buchungstext der Zahlungs- sowie der Rechnungsbuchung die gleiche Rechnungsnummer angegeben ist, wird die Zahlungs- mit der Rechnungsbuchung automatisch verknüpft and abgeglichen.

Gehe ich Recht in der Annahme das es so einen automatischen Abgleich in Taxpool derzeit nicht gibt?

Zitat von Taxoloop

Wenn also auch die Zahlungsbuchungen eingelesen werden, könnte man die zuvor eingelesenen Rechnungsbuchungen (und damit erstellte OPs) ggf. automatisch abgleichen, wenn dies nicht schon in anderen Bereichen außerhalb Taxpool leichter erledigt werden kann.

Gibt es in Taxpool eine Möglichkeit zum (voll-)automatischen Abgleich der Rechnungsbuchungen beim Einlesen der Zahlungsbuchungen?
Mein Ziel ist es auf einem Kreditorenkonto fehlende Rechnungsbuchungen zu finden, also es gibt eine Zahlungsbuchung, aber keine dazugehörige Rechnungsbuchung (mir fehlt vom Lieferanten eine Rechnung bzw. ich habe vergessen diese in Taxpool zu importieren). Zu diesem Zweck nutze ich den OP-Abgleich bzw. die Funktion "Buchen / Offene Posten zuordnen (Alle Buchungen)", da sich auf manchen Kreditorenkonten sehr viele Buchungen befinden und täglich neue Rechnungs- und Zahlungsbuchungen hinzukommen. Das Kreditorenkonto gleicht sich also nie aus bzw. der Saldo ist nie auf Null und es ist schwer da den Überblick zu behalten ob evtl. Rechnungs- oder Zahlungsbuchungen fehlen. Die Frage ist, ob mir da Taxpool irgendwie helfen kann Zahlungsbuchungen zu finden zu der es keine Rechnungsbuchung auf dem Kreditorenkonto gibt bzw. auch umgekehrt also es gibt eine Rechnungsbuchung, aber keine dazugehörige Zahlungsbuchung?

Meine allgemeine Vorgehensweise: Ich erhalte von meinen Lieferanten Eingangsrechnungen als pdf. Diese lese ich einmal im Monat automatisiert aus, wandle die Daten in Buchungen um und schreibe die Daten in eine csv-Datei, die ich anschließend in Taxpool importiere. Anschließend importiere ich die Zahlungsdaten von meinem Bankkonto als MT940 in Taxpool. Die Zahlungsdaten werden duch Taxpool automatisch den richtigen Personen- bzw. Kreditorenkonten zugeordnet. Jetzt habe ich alle Zahlungs- und Rechnungsbuchungen in Taxpool importiert und würde gerne evtl. fehlende Rechnungsbuchungen finden. Dafür nutze ich dann den OP-Abgleich bzw. die Funktion "Buchen / Offene Posten zuordnen (Alle Buchungen)" um die Zahlungsbuchungen den passenden Rechnungsbuchungen zuzuordnen, um so besser sehen zu können ob es evtl. fehlende Rechnungsbuchungen gibt. Da ich sehr viele Buchungen habe und das manuelle klicken beim OP-Abgleich sehr lange dauert, habe ich mir ein AutoHotkey Script geschrieben, was den Abgleich einigermaßen automatisiert erledigt und für mich automatisch die richtigen Buttons in Taxpool klickt.

Vielen Dank für die Antwort. Ich probiere das noch einmal genauer zu beschreiben. Wie bereits geschrieben erstelle ich keine Rechnungen mit taxpool sondern importiere alle meine Buchungen in taxpool. Die Umsätze werden also nur gegen Debitoren- bzw. Kreditorenkonto gebucht und saldiert. Ich habe zum Beispiel folgende Beispielbuchungen auf dem Kreditorenkonto 70000. Das Kreditorenkonto ist in dem Beispiel ausgeglichen.

Nun kann ich jede Zahlung 1 bis 4 einzeln markieren und mit dem Schalter OP (OP-Ausgleich) in der Buchungsmaske einzeln die Zahlungen der manuellen Rechnungsbuchung zuweisen. Meine Frage ist nun ob dies auch irgendwie einfacher geht?

Es wäre schon wenn ich zum Bespiel nur die Rechnungsbuchung markieren könnte und dann mit dem Schalter OP alle Zahlungen auf einmal zuweisen kann. Leider ist beim markieren der Rechnungsbuchung der Schalter OP deaktivert. Die Alternative wäre alle Zahlungen 1 bis 4 auf einmal zu markieren und der Rechnungsbuchung zuzuweisen. Leider funktioneirt dies aber auch nicht, da bei Markierung aller Zahlungen und betätigen des Schalter OP auch nur wieder eine Zahlung beim OP-Ausgleich ausgewählt ist und der Rechnungsbuchung zugewiesen werden kann.

Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe mich wahrscheinlich leider nicht richtig ausgedrückt. Ich nutze nicht die interne Rechnungsfunktion von taxpool. Ich nutze taxpool als reines Buchhaltungsprogramm, also ich importiere meine gesamten Ein- und Ausgangsrechnungen, sowie auch Zahlungen, direkt als Buchungen in taxpool. Mit Rechnung meinte ich als eine Rechnungsbuchung. Ich würde gerne einer in taxpool importierten Rechnungsbuchung mehrere Zahlungen zuweisen und diese Rechnungsbuchung so ausziffern. Wenn ich das richtige verstanden habe, ist dies allerdings so leider nicht möglich.

Ich kann einer OP-Zahlung mehrere Rechnungen zuordnen und diese so ausziffern. Funktioniert das auch irgendwie umgekehrt? Also ich ich habe zum Beispiel 30 Zahlungen die auf einer Sammelrechnung enthalten sind. Nun möchte ich die 30 Zahlungen auswählen und diese der einen Sammelrechnung zuweisen.

Zitat von modular

Derzeit wird die Belegnummer für die Kopie der Originalbuchung erhöht.

Eine Einstellung zu diesem Verhalten ist nicht verfügbar.

Ich habe jetzt unter L/S/G/D (Löschen/Storno/Gutschrift/Duplizieren) doch noch eine enstprechende Einstellung beim Duplizieren gefunden (Neue Belegnummer vergeben). Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird auch keine neue Belegnummer bei der Duplizierung einer Buchung vergeben.

Eventuell wäre es ja möglich, dass in einer zukünftigen Version noch eine Einstellung implementiert wird, dass in solchen Fällen (3 Buchungen mit der gleichen Belegnummer und dem gleichen Buchungstext: ursprüngliche (stornierte) Buchung, Stornobuchung, neue (duplizierte) Buchung) keine Warnmeldung beim Ausbuchen oder Belege neu durchnummerieren erscheint.

Wenn ich eine festgeschriebene Buchung ändere bzw. storniere und neu erstelle bekommt die neue Buchung automatisch eine neue Belegnummer. Kann man irgendwie einstellen, dass die gleiche Belegnummer verwendet wird? Die Buchungen beziehen sich ja eigentlich alle auf den selben Beleg, als möchte ich das neben der usprünglichen Buchung und der Stornobuchung auch die neue Buchung die gleiche Belegnummer hat. Oder sehe ich das falsch? Wenn ich die Belegnummer manuell ändere, erkennt leider das automatische Belege neu durchnummerieren die Belegnummer nicht an und meldet, dass diese Belegnummer nun doppelt vorhanden ist. Kann man irgendwie ändern, das solche Belegnummer nicht als Duplikat beim Belege neu durchnummerieren angesehen werden?

Vielen Dank für das Update. Funktioniert super.

Zwei kurze Fragen hätte ich noch dazu.

Die mit dem OSS-Steuersatz angelegten Buchungen werden mir zurzeit nicht im Bericht Ausländische EU-Steuer/MOSS... angezeigt. Ich nehme mal an das kommt noch?

Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der OSS-Steuersatz analog zur Umsatzsteuer auch für ausländische EU-Vorsteuer verwendet werden kann bzw. wenn nicht das dies vielleicht noch implementiert wird?

Beispiel: Ausgangsrechnungen werden mit dem OSS-Steuersatz auf das SKR03 Erlöskonto 8320 und das Steuerkonto 1767 gebucht. Es wäre super wenn ich analog dazu, mit den OSS-Steuersatz auch Eingangsrechnungen mit verschiedenen ausländischen Vorsteuern verbuchen könnte, also dass diese dann beispielsweise auf das SKR03 Konto 3885 und die Vorsteuer auf das Konto 1542 gebucht werden.

Ich habe jetzt einen neuen Steuersatz für die ausländische Umsatzsteuer angelegt und das klappt soweit auch gut. Eine Frage habe ich noch zu dem obigen Beispielsteuersatz. Dort ist bei Postition in der Umsatzsteuervoranmeldung: 45 und bei Position in der Umsatzsteuererklärung: 206 angegeben. Müsste dort nicht eigentlich bei beiden Positionen 0 stehen, da meines Wissens nach die Steuer bei den Positionen 45 und 206 nicht mit in die Erklärungen kommt, sondern nur die Nettobeträge oder sehe ich das falsch?

Ein weiteres Problem habe ich noch mit dem Vorsteuerkonto. Ich dache mir ich gebe bei dem Vorsteuerkonto einfach das SKR03 Konto 1542 (Steuererstattungsansprüche gegenüber anderen Ländern an). Siehe dazu auch den folgenden Thread.

Thema

Eingangsrechnung mit ausländischer Umsatzsteuer

Ich bestelle Ware bei einem deutschen Onlineshop und lasse die Lieferung direkt an einen Endkunden nach Österreich senden. Von dem deutschen Onlineshop erhalte ich eine Rechnung mit 20 % österreichischer Umsatzsteuer. Ich bin in Österreich umsatzsteuerlich registriert. Wie buche ich diese Eingangsrechnung korrekt?

payday

4. März 2021

Leider wird dann die ausländische Vorsteuer immer mit in die deutsche Umsatzsteuervoranmeldung aufgenommen und ich habe keine Möglichkeit gefunden dies irgendwie zu verhindern. Sowohl beim Steuersatz als auch beim Konto ist bei der Umsatzsteuervoranmeldungsposition eine 0 eingetragen. Gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern, also das die ausländische Vorsteuer nicht mit in der deutschen Umsatzsteuervoranmeldung auftaucht wenn ich bei dem neuen Steuersatz ein Vorsteuerkonto angebe oder ist das nicht möglich und die Vorsteuern landen irgendwie immer automatisch mit in der Umsatzsteuervoranmeldung?

Ich habe gerade gesehen, dass es im SKR03 auch noch das Konto 1542 Steuererstattungsansprüche gegenüber anderen Ländern gibt. Das heißt ich werde wohl gleich dieses Konto nutzen und die ausländische Vorsteuer darauf buchen. Das sollte denke ich hoffentlich passen.