Hallo modular,
ich möchte niemandem auf die Nerven fallen, aber gibt es noch Aussicht auf Hilfe/Tips?
Danke und viele Grüße,
Oliver
Beiträge von ibb-koeln
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Hallo,
danke für das Feedback. Ich bin dankbar für jede Hilfe, um meinen Fehler zu finden. Ich habe das Thema hier gepostet, da ich davon ausgehe, dass ich etwas falsch gebucht bzw. übergeleitet habe. Sollte ich den angepinnten Post falsch verstanden haben und das falsche Forum gewählt haben, bitte ich um Entschuldigung.
@ ibb-koeln:
Bitte die Screenshots der Einstellungen aller Überleitungen posten.
Sehr gerne:
modular Ich hoffe, das hilft weiter.
Viele Grüße,
Oliver
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Hallo,
ich bin eine UG, verwende SKR03 mit IST-Versteuerung und Bilanzierung.
Ich habe selbstgeschaffene immaterielle Vermögengegenstände in der Anlage auf Konto 43. Dieses Konto ist für die Steuerbilanz nicht zulässig, daher habe ich eine Überleitungsrechnung durchgeführt. Das habe ich im letzten Jahr bereits gemacht, ohne damit Probleme gehabt zu haben. Den Anlagenspiegel habe ich mittels Automatik aus der Anlagenverwaltung übernommen.
Beim Testen erscheint dann leider eine Fehlermeldung, ericfehler.txt liegt im Anhang. Es kommen die FachlicheFehlerId 170165094 (Der Wert der steuerlich unzulässigen Position '{1}' ist von 0 verschieden) und 170185136 (Der für eine Position des Anlagevermögens im Brutto-Anlagenspiegel berichtete Periodenendwert stimmt nicht mit dem für dieselbe Position im Bereich "Bilanz" berichteten Wert (Steuerbilanz- oder Handelsbilanzwert) überein). Vom Prinzip verstehe ich die Meldungen, kann aber nirgends einen Fehler oder eine Abweichung erkennen.
Gerade die erste Meldung aus ericfehler.txt (die sich auch noch mehrfach wiederholt) verstehe ich nicht, da in meinem Kontrollausdruck der entsprechende Wert in der Steuerbilanz 0 ist:
Der Steuerbilanzwert der steuerlich unzulässigen Position '{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01}bs.ass.fixAss.intan.selfmade' ist von 0 verschieden.
Ich schicke gerne noch mehr Informationen oder Auszüge etc., weiß nur gerade nicht, was zielführend wäre. Ich bin für jeden Hinweis, wo ich noch suchen kann, dankbar, da ich gerade einfach nicht mehr weiter weiß.
Liebe Grüße,
Oliver
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Wenn Du bitte mal die Buchungstexte vergleichst, stelle ich fest, dass die Buchungen im Journal sich auf einen anderen Beleg als im Rechnungsdialog dargestellt beziehen
Sorry, mein Fehler. Da habe ich zwei Buchungen vertauscht. Die sind im Grunde aber gleich, weil es sich hier auch um eine "falsche" AB-Buchung beim gleichen Kunden am gleichen Tag handelt.
In dem Reiter "Rechnungen" kannst Du bei "Typ" Angebote und ABs abwählen, so dass nur Rechnungen angezeigt werden.
Schau doch mal, ob sich aus den so dargestellten Belegen (Rechnungen) die Buchungen erklären.
Dann sind die AB's verschwunden
Ob die Buchungen überhaupt gelöscht werden können, hängt davon ab, ob sie noch im Stapel sind
Momentan ist noch alles im Stapel.
Die "getarnten" AB würde ich also löschen, so dass die Buchungen dazu gelöscht, bzw. storniert werden können.
Das funktioniert leider nicht. Die AB wird gelöscht, die Buchungen nicht.
Ich denke, das Problem liegt bei den Angeboten, denn wenn ich eine AB von den zugrunde liegenden Angeboten ableite, passiert das immer wieder.
Ich denke, wir werden die Ursache momentan so nicht (mehr) nachvollziehen können. Ich weiss jetzt um das Problem und werde einfach in Zukunft darauf achten und keine von den bestehenden Angeboten/AB's für weitere Aufträge kopieren. Sollte es trotzdem wieder auftreten, habe ich evtl. mehr Kontext. Die bestehenden Fehlbuchungen korrigiere ich manuell durch taggleiche Rückbuchungen, dann passt es zumindest von der Buchhaltung wieder.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Viele Grüße,
Oliver
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Wenn Du bitte mal kontrollierst, welche Belegnummer bei Auftragsbestätigungen und welche bei Rechnungen verwendet werden (standardmäßig beginnend mit AB, bzw. RG, dann kannst Du erkennen, ob es tatsächlich Buchungen zu ABs gibt. Ich kann es nicht glauben.
Ich habe hier mal zwei Screenshots aus dem Journal und dem Rechnungsdialog von einer der betroffenen AB's.
Journal:
Rechnungsdialog:
Das sieht sehr danach aus, als wären aus den Angeboten direkt Rechnungen statt ABs erstellt worden. Anders kann ich mir im Moment die Buttons "Ausbuchen" und "Buchungen" nicht erklären.
Ich bin mir zwar sicher, die Rechnung aus der AB erstellt zu haben, aber garantieren will ich das nach fast einem Jahr nicht mehr... Aber das Problem tritt ja auf, wenn ich AB's aus den Angeboten erstelle. Wenn ich die Rechnung erstelle, sind die Buchungen ja schon da.
Aber mir ist gerade noch etwas aufgefallen. Die AB's, die keine Fehlbuchungen erzeugen, haben als Belegnummer -1. Die AB's, die Fehlbuchungen erzeugt haben, haben hingegen eine gültige Belegnummern, die auch noch identisch mit den jeweils zugehörigen Rechnungen sind. Könnte das ein Hinweis auf das Problem sein? Zur Info: Ich habe definitiv nie die Belegnummern manuell bearbeitet.
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Hallo,
Buchungen werden bei mir nicht erstellt.
Genau so bin ich das auch gewohnt
Kannst Du mal beschreiben, wie Du ABs erstellst und welche Buchungen daraus generiert werden?
Zuerst habe ich im Fenster Kunden/Lieferanten im Reiter Rechnungen über "Neu->Neues Angebot" ein Angebot erstellt.
Als dieses dann angenommen wurde, habe ich mittels "Neu->Auftragsbestätigung aus Angebot erstellen" eine AB erstellt. Später habe ich dann aus dieser AB eine Rechnung generiert "Neu->Auftrag/Sammelrechnung aus AB erstellen". Ich kann nicht sagen, wann das passiert ist, jedenfalls habe ich momentan bei zwei Kunden zusätzlich zu den Buchungen aus den Rechnungen auch Buchungen aus den AB's in meinen Erlöskonten (8400 und 8410).
Ich habe das Ganze gerade nochmal versucht nachzustellen und bei einem der betroffenen Kunden diesen Prozess durchgespielt. Interessanterweise wurden jetzt keine Buchungen bei AB's erstellt.
Wenn ich nun aber aus einem der Angebote, die die Grundlage der "fehlerhaften" AB's sind, erneut eine AB erstelle, passiert es wieder, das diese AB Buchungen erzeugt. Es scheint also auf den ersten Blick an den Angeboten zu liegen, ich kann aber nicht feststellen, was da anders ist.
Wenn ich ich die betroffenen AB's mit anderen AB's vergleiche, fällt mir noch auf, dass der Button "Ausbuchen" bei den fehlerhaften AB's nicht ausgegraut ist. Der Button "Buchungen" hingegen schon. Sonst sind diese Buttons nur bei Rechnungen aktiv.
Leider kann ich diese Buchungen auch nicht einfach wieder über das Journal stornieren/löschen, da sie dort für die Verarbeitung gesperrt sind. Die AB's ganz löschen möchte ich erst als letzte Möglichkeit in Betracht ziehen.
Ich hoffe, ich habe diese ganzen Informationen verständlich formuliert.
Nachtrag: Ich habe gerade testweise mal eine betroffene AB gelöscht. Die zugehörigen Buchungen wurden dabei aber nicht storniert/gelöscht.
Danke und Grüße,
Oliver
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Hallo zusammen,
ich nutze die Version 15.27, verwende den Kontenrahmen SKR03 und versteuere nach dem Ist-Umsätzen. Mein Unternehmen ist eine UG, entsprechend muss ich bilanzieren.
Mein Problem ist mir gerade erst aufgefallen: Seit diesem Jahr werden die Positionen von Auftragsbestätigungen in den Erlös- und Debitorenkonten verbucht, somit finden Sie auch Einzug in die BWA und Bilanz. Zumindest war das bis 2020 nicht so, ich habe das extra nochmal verifiziert. Interessanterweise werden die AB's nicht im Reiter Zahlung berücksichtigt und (vermutlich wegen der IST-Versteuerung) auch nicht in der USt-VA. Sonst hätte ich das sicherlich schon früher bemerkt.
Das kann doch so nicht richtig sein, oder übersehe ich etwas? Ist das ein Verhalten, dass man abschalten kann?
Viele Dank schonmal!
Oliver
