Beiträge von PointLookout

Taxoloop

Korrekt, ich buche nicht über Debitoren. Von der Bank splitte ich z.B. Versicherungszahlungen für verschiedene Versicherungsnummern oder auch -personen auf.

Was sind für dich denn unpassend gestaltete Vorlagen? Die Konten in den Vorlagen stimmen natürlich. Sämtliche Vorlagen für Aufteilungen beginnen mit "SPLITT -". Also z.B. "SPLITT - Miete Objekt 1".

Verstehe noch nicht, was bei dir mit "Vorlagen abschalten" aus deinem ersten Post gemeint ist. Beim Import sollen ja alle Vorlagen verwendet werden.

Nochmal zum verdeutlichen, denn ich denke mein Problem ist nicht korrekt von mir rübergebracht:

Ablauf:

- MT940 wird über den Taxpool-Import geöffnet

- Kontierungsregeln ordnen knapp 80% der Buchungen zu

- Alle Buchungen sind markiert und ich importiere alle Buchungen aus der Import-Datei

- Die verbleibenden Buchungen, die rot und somit nicht kontiert sind, möchte ich nun manuell zuordnen

- Dazu klicke ich die Buchung an und geben neben Buchungstext noch das Konto an. Klick auf "ändern" und die Buchung ist fertig.

Soweit so klar und der normale Vorgang.

Aber:

- Wenn ich aber beim eben genannten Schritt beim Buchungstext auf die Taste "S" (Wegen SPLITT) oder eine Pfeiltaste komme, wird automatisch eine Vorlage ausgewählt, was ich natürlich nicht möchte. Dieser automatische Vorschlag lässt sich nicht umkehren.

- Normalerweise würde ich dann die Buchungsänderung bzw. Buchungszuordnung verwerfen und die Zuordnung von vorne beginnen.

- Es ist jetzt aber so, dass die versehentlich ausgewählte SPLITT-Vorlage ohne Klick auf "ändern" in die Buchung übernommen worden ist, ohne das ich irgendeine Änderung bestätigt habe.

- Ein Klick auf "neu", so wie modular es vorschlägt verwirft die Buchung NICHT. Die vorher anzupassende Buchung wird instant anhand der Vorlage angepasst ohne weiteres Zutun. Die alte Importbuchung kann ich dann nicht mehr gebrauchen, da Betrag durch die automatische Übernahme der Werte aus der SPLITT-Vorlage ohne weitere Nachfrage übernommen worden ist.

Schwer zu erklären, probiert es anhand dieser Schritte vielleicht einfach selbst mal aus. Ich selbst habe es gerade nochmal ausgetestet.

Vielen Dank für den Hinweis mit "Buchungsliste bearbeiten".

Zitat von Taxoloop

Um was für einen Import handelt es sich denn? Ggf. kann man die Vorlagen dabei "abschalten".

Es handelt es sich dabei um einen MT940 Import (aus Online-Banking). Ich nutzt die Vorlagen für Splittbuchungen, die für diese Import-Datei verwendet werden. Kann an diese dennoch abschalten oder würden diese dann gar nicht erst verwendet werden um Buchungen direkt beim Importieren aufzuteilen?

Zitat von Taxoloop

Du kannst die Buchungen unterhalb der Buchungsmaske z. B. nach Soll oder Haben Kontonummer sortieren und durchsehen.

Wenn an einer der Buchungen etwas zu ändern sein sollte klickst Du auf sie und sie erscheint in der Buchungsmaske. Da kannst Du nun Ändern.

Danke, dass ist eine Möglichkeit. Zwar nicht so praktisch wie erhofft aber erfüllt auch seinen Zweck.

Hallo,

ich nutze Taxpool seit ein paar Monaten und bin schwer davon angetan. Ein wirklich tolles Programm!

Mir sind zwei Sachverhalte aufgefallen, die ich kurz besprechen möchte:

1) Wenn ich im Bereich "Einfach buchen" beim Buchungstext bewusst durch die Auswahl oder unbewusst durch z.B. versehentlichen Betätigen der Pfeiltasten eine Vorlage für Splittbuchungen auswähle verschwindet das Feld für die Kontoauswahl bei Kategorie komplett (klar, da die Konten in der Vorlage enthalten sind).

Bei der versehentlichen Auswahl hab ich mir dadurch die Buchung zuschossen, da ich nicht mehr in die Auswahl der Kategorie und somit des eigentlichen Kontos zurückkommen. Weder mit Löschen des gesamten Textes im Feld Buchungstext noch mit drücken der ESC-Taste.

Sofern ich manuell buche kann ich die Buchung verwerfen und neu buchen.

Wenn die Buchung aber durch einen Import erstellt worden ist, wird diese, nur allein durch die versehentliche Auswahl einer Vorlage (ohne auf Ändern zu klicken und damit die Änderung zu bestätigen) unweigerlich überschrieben. Die Importbuchung ist somit nicht weiter verwendbar. Entsprechend hat sich auf automatisch der Betrag auf den Betrag aus der Vorlage geändert.

Buchung aus dem Import muss gelöscht und manuell neu gebucht werden.

Habe ich da eine Funktion übersehen?

Wieso übernimmt Taxpool direkt die Daten aus der Vorlage, wenn i.d.R. doch alle anderen Änderungen erst mit dem Button "Ändern" bestätigt werden müssen?

2) Gibt es eine Art Kontendurchsicht für Sachkonten mit der Möglichkeit Buchungen direkt dort zu ändern?

Wenn ich z.B. ein Mietkonto prüfe und 3 von 12 Texten ändern möchte, muss ich mir die Buchungsnummer notieren und dann abändern.

Wäre wesentlich komfortabler, wenn dies direkt in einer Kontenmaske gemacht werden könnte.

Eventuell habe ich aber auch hier eine Funktion übersehen.

Vielen Dank und nochmal großes Lob an die Entwickler.