Hallo niklasdada,
wenn die Rechnung mit einer "normalen" Buchung in der Hauptbuchungsmaske ausgeglichen wurde, kann der Mahnstatus "manuell" als "bezahlt gesetzt werden, geht in der Kunden-/Lieferantenverwaltung im Dialog Rechnen mit dem Schalter "Mahneinstellungen", siehe auch diesen Hilfetext:
Dann sollte kein offener Posten mehr auftauchen.
Gruß
Lis
Noch zur Ergänzung: 1,99 € als Preisangabe wird korrekt dargestellt.
1,90 € wird als 1,9 € dargestellt (siehe Screenshot oben).
Artikel mit einem Preis pro 1 Stück (also nicht pro 1000 Stück) werden korrekt mit 1,90 € dargestellt.
Bei den Vorgaben der Artikel habe 2 Dezimalstellen eingestellt. Es ist ein Rätsel. Was mache ich da falsch?
Gruß
Lisa
Hallo Wiko,
ah, herzlichen Dank für Deine Einschätzung.
Zu Nr. 3 nur zur Info: Der alte OP-Ausgleich kann auch mehr als eine Rechnung.
Zu Nr. 4: Der alte OP-Ausgleich hat bis zum Erscheinen des neuen gut funktioniert. Seitdem beide implementiert sind, benimmt sich der Dialog "Offene Posten zuordnen Alle Buchungen" eben "seltsam", will heißen: Beim Abgleich eines langen importierten Kontoauszugs "verschwindet" nach einigen Buchungen im unteren Bereich die Auswahl des Belegkreise. Wenn man das nicht bemerkt und munter weiter abgleicht, werden die Buchungen gelegentlich in einem falschen Buchungskreis angelegt, weil sich beim alten OP-Ausgleich nach "Zuweisen" der neue Dialog nicht öffnet. Es geschieht nicht ständig, aber man muss während des Abgleichens häufig wieder auf "alten OP-Ausgleich" umschalten, um die Auswahl des Belegkreises unten wieder zu haben.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe den neuen OP-Ausgleich jetzt getestet und finde ihn nicht schlecht. Jedenfalls funktioniert er zuverlässig, da "verschwindet" kein Auswahlfeld und man hat immer die Kontrolle über den Belegkreis, weil sich der neue Dialog explizit öffnet.
Unter diesem Aspekt nehme ich lieber eine kurze Phase der Umgewöhnung in Kauf, wenn das Programm dann im Alltag zuverlässig und nachvollziehbar funktioniert.
Die Überlegung zu 5. hatte ich eben auch. Und da ich die unter 4. beschriebenen Effekte schon eine ganze Weile bemerke, folgere ich, dass der "alte" OP-Ausgleich nicht mehr weiter gepflegt wird.
Danke Dir nochmals, das bestätigt meine Überlegungen.
Gruß
Lisa
Hallo,
es geht um dieses Thema, hier zu finden: Neuer Auftrag Sammelrechnung
Zitat2. Im Tab "Artikel" des genannten Dialogfensters füge ich einen vordefinierten Artikel hinzu, welcher dann in der Liste erscheint und alle vordefinierten Werte erhält (etwa für Artikelnummer, Preis und Einheit). Ein Wechsel auf den Tab "Bestelldaten" und dann wieder zurück auf den Tab "Artikel" führt dazu, dass die Dropdown-Liste für die Einheit geleert wird, obwohl hier bereits der richtige Wert nach dem hinzufügen des Artikels eingetragen war.
Es wäre hilfreich, wenn der zuletzt ausgewählte Eintrag in der Dropdown-Liste Einheit erhalten bleibt, auch wenn im Tab zu den "Bestelldaten" gewechselt wird.
Hintergrund: Kopiert man eine bereits bestehende Rechnung, um an den gleichen Kunden über die gleiche Dienstleistung mit neuer Menge im nächsten Monat eine Rechnung zu erstellen, öffnet sich Dialog "Auftrag bearbeiten" zunächst mit dem Artikel, dessen Menge man aktualisieren kann (wie von Taxoloop dankenswerterweise hier beschrieben: Rechnung kopieren - neue Belegnummer?).
Danach muss man auf den Tab Bestelldaten wechseln, um das Datum der Rechnung zu aktualisieren. Sofern man danach nochmal (vorsichtshalber oder absichtlich) in den Artikel-Tab zurückgeht, geht die Einheit verloren, ohne dass man das jedesmal bemerkt, weil man normalerweise nicht auf die Einheit achtet, sondern nur auf die Menge.
Es wäre schön, wenn die Einheit, einmal ausgewählt, auch beim Wechsel des Tabs ausgewählt bleibt.
Gruß
Lisa
Hallo,
verwendet wird Version: Taxpool Buchhalter EÜR 2024 portabel V. 18.03 [64 Bit] unter Windows 7.
Ich habe einen Artikel Dienstleistung angelegt, bei dem der Verkaufspreis 1,90 € für 1000 Stück ist.
Wird nun eine Ausgangsrechnung über diesen Artikel erstellt, ist die Darstellung des Einzelpreises pro Einheit nicht 1,90 € (wie ich erwarten würde), sondern die letzte Dezimalstelle wird abgeschnitten, also 1,9.
Hat man einen "ungeraden" Preis, etwa 1,99 €, wird der natürlich korrekt dargestellt. Mir leuchtet nicht ein, warum die letzte 0 "abgeschnitten" wird.
Kann das jemand nachvollziehen bzw. mir jemand sagen, wo ich das umstellen muss, damit der Preis, wie eingegeben, also 1,90 € auf der Rechnung dargestellt wird?
Gruß
Lisa
Ich kann den Effekt, dass die Einheit nicht gespeichert wird, ebenfalls nachvollziehen und empfinde das Verhalten als störend.
Hallo,
als Einzelunternehmer (EÜR, Ist-Versteuerung, Buchen mit Personenkonten/Verrechnungskonto, SKR 03) nutze ich Taxpool seit 2012 und bisher mit dem "alten OP-Ausgleich". In einer Testdatei habe ich nun den neuen OP-Ausgleich ausprobiert und mache (abgesehen von der Bedienung) als Hauptunterschied die Verbuchung bei den Debitoren (Ausgangsrechnungen) aus:
1. "Alter" OP-Ausgleich:
a) Rechnungsausgang: Taxpool erzeugt eine Buchung 10000 / 1390 (Debitor / Verrechnungskonto)
b) Zahlungseingang: Taxpool erzeugt zwei Buchungen:
b1) 1200 / 8400 N(19) (Bank / Umsatzerlöse 19%)
b2) 1390 / 10000 (Verrechnungskonto / Debitor)
2. Neuer OP-Ausgleich:
a) Rechnungsausgang (wie bei "alt") 10000 / 1390 (Debitor / Verrechnungskonto)
b) Zahlungseingang: Taxpool erzeugt folgende Buchungen:
b1) 1200 / 10000 (Bank / Debitor)
b2) 1390 / 8400 N(19) (Verrechnungskonto / Umsatzerlöse 19%)
Ich meine, in der Vergangenheit in der Hilfe gelesen zu haben, dass der neue OP-Ausgleich "vorerst" nur von Bilanzierern genutzt werden sollte. Aktuell finde ich den Hilfetext so nicht mehr und auch keinen sonstigen Hinweis in der Hilfe.
Nun endlich zu den Fragen:
Gruß
Lisa
Hallo,
derzeit versuche ich in einer Testfirma eine Vorlage für eine PDF-Rechnung zu bauen. Dazu folgende Fragen:
IF {Feld Anrede}="FIRMA" THEN {Feld Anrede} ELSE {Nichts} Hintergrund: Ich tue mich sehr schwer, die Rechnungen in Taxpool zu erstellen und probiere schon seit Wochen herum, bis endlich alles an der richtigen Stelle steht und passend aussieht. Irgendwie ist das eine ziemliche Friemelei und noch lange kein Ende in Sicht. Wenn die Rechnung dann irgendwann endlich mal passt, muss das alles nochmals in der Firmendatei nachvollzogen werden?
Gruß
Lisa
OK, also noch mal "technisch" bei EÜR, IST-Versteuerung, SKR03:
Sieh Dir die der Rechnung zugrunde liegende Buchung in Taxpool an. Sie könnte etwas so aussehen:
31.12.: 119,00 € 10001 Debitor-Alte GbR / 1390 Verrechnungskonto Ist-Versteuerung
Wenn das so zutrifft, ist hier keinerlei Umsatzsteuer gebucht und auch keinerlei Ertragsteuerrelevanz, nur Debitor an Verrechnungskonto.
Deswegen brauchst Du keine Gutschrift und auch bei der Umsatzsteuer nichts irgendwie zu korrigieren, es hat auch keinen Einfluss auf Deine EÜR, weder im alten noch im neuen Jahr.
Eine Stornierung ist in der Buchhaltung immer eine Umkehr der Buchung, könnte also so aussehen:
2.1.: 119,00 € 1390 Verrechnungskonto Ist-Versteuerung / 10001 Debitor-Alte GbR
Damit wird die ursprüngliche Buchung neutralisiert. Das Debitorenkonto Alte GbR ist ausgeglichen und fertig. Keine Auswirkungen auf Umsatzsteuer und auf EÜR.
Wenn die ursprüngliche Buchung der Rechnung bei Dir anders aussieht, dann erklär mal, wie sie aussieht und warum.
Du denkst zu kompliziert.
Du machst EÜR und bist IST-Versteuerer (laut Signatur). Du hast eine Rechnung geschrieben und versendet, die nicht bezahlt wird. Das kommt massenweise vor (wenn auch aus anderen Gründen).
Du schreibst Deine "Aktennotiz", heftest die alte Rechnung dazu und schreibst, dass diese Rechnung nicht mehr bezahlt wird, weil es die Firma nicht mehr gibt.
Ist mir vor Jahren passiert, ein Kunde ist gestorben, ehe er die Rechnung bezahlt hatte. Ich hefte die Rechnung ab, mache einen Vermerk dazu und fertig. Du musst nichts in der EÜR versteuern, denn Du hast kein Geld bekommen. Du musst keine Umsatzsteuer abführen, denn Du hast keine bekommen. Die Rechnung ist einfach nicht einbringlich. Du brauchst keine Gutschrift.
Im neuen Jahr legst Du die UG als neuen Kunden an und schreibst eine Rechnung für erbrachte Leistungen. Die wird von der UG bezahlt, fertig.
Gruß
Lisa
Hallo,
Jetzt habe ich (leider nach meinem Jahresabschluss) bemerkt, dass ich eine Rechnung vergessen habe, zu versenden und habe das erst jetzt gemacht.
Ich habe das Jahr bereits abgeschlossen und die Steuererklärungen sind gestellt und kann deshalb die Rechnung nicht stornieren/löschen - leider habe ich die offene Rechnung erst nach dem Jahresabschluss bemerkt.
ich verstehe nicht, ob die Rechnung im alten Jahr mit Datum im alten Jahr versendet wurde oder nicht, ist irgendwie widersprüchlich.
Mein pragmatischer Vorschlag:
Wenn die Rechnung wirklich erst im neuen Jahr ausgestellt und versendet wurde, kann sie doch storniert und eine neue ausgestellt werden. Wenn die UG das Original der Rechnung zurückgibt und nicht eingebucht hat, wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte.
Wenn die Rechnung im alten Jahr ausgestellt und nicht versendet wurde (?), würde ich genau darüber (und zwar mit den zutreffenden Tatsachen) einen internen Vermerk auf ein Blatt Papier schreiben und die Rechnung im neuen Jahr stornieren und neu ausstellen.
Man sollte auch immer das tatsächliche Risiko abwägen. Laut Deiner Signatur machst Du EÜR und bist Ist-Versteuerer. Umsatzsteuerlich ist also kein Schaden entstanden, denn die Zahlung geht erst im neuen Jahr ein und wird dann zutreffend versteuert.
Als EÜR-ler bist Du nicht "buchführungspflichtig", sondern bewahrst Deine Aufzeichnungen auf. Also zeichne den Vorgang zutreffend auf und fertig.
Wenn Du irgendwann geprüft wirst, wird der Prüfer diesen Vorgang finden und kann ihn anhand Deines internen Vermerks nachvollziehen und aus genau dieser Tatsache ersehen, dass Du den Fehler bereinigt hast.
Gruß
Lisa
Da die maschinenlesbaren Daten der Zugferd-Rechnung in die PDF integriert werden, sind die Rechnungen als PFD dort zu finden, wo auch die gewöhnlichen Rechnungen abgelegt werden. Näheres siehe hier.
xRechnungen hingegen sind im Grunde xml-Dateien.
Sorry, dass ich mich so dämlich anstelle: Wo genau werden denn die "gewöhnlichen Rechnungen" nach der Erstellung von Taxpool normalerweise abgelegt? Kann ich das irgendwo ersehen/einstellen?
Und wo werden die xml-Dateien von Taxpool nach der Erstellung abgelegt? Ich denke, dass ich xRechnungen (also xml-Dateien) schon erstellen kann, auch wenn Zugferd noch nicht geht. Aber wo finde ich diese Dateien, nachdem Taxpool sie erstellt hat, damit ich sie dann per E-Mail versenden könnte?
Sorry, ich benutze Taxpool zwar seit 2012, habe Rechnungen aber bisher außerhalb von Taxpool geschrieben und die Daten nur in Taxpool erfasst. Mir ist nicht klar, wenn ich Rechnungen direkt mit Taxpool schreibe, wohin die dann gespeichert werden?
Also egal ob xml-Datei oder PDF, aber wo finde ich diese Dateien?
Ich les gern in der Taxpool-Hilfe nach, wenn ich nur wüsste, wo?
Mir ist auch nicht klar, wie das dann werden soll, wenn man nur noch elektronische Rechnungen erhalten darf. Die müsste man ja auch irgendwie in Taxpool importieren, nur wie?
Und danke für den FERD-Link, arbeit ich erst mal durch.
Gruß
Lisa
Gruß
Lisa
Das habe ich auch vermutet. Deswegen frage ich ja, wie ich Java in der portablen Version aktualisieren kann oder wie ich vorgehen musst.
modular: hat ja kommentarlos den Link gepostet. In der Hilfe finde ich nichts, wie ich vorgehen muss.
btw: Hat irgend jemand schon mal probiert, in einer Testfirma eine Zugferd-Rechnung mit der portablen Version zu erstellen? und es hingekriegt?
Ich frage mich auch, wo diese Zugferd-Dateien dann abgelegt sind, weil die muss ich ja dann dem Kunden senden.
Alternativ habe ich nur x-Rechnung probiert, aber da finde ich die fertige Datei (welches Format?), die ich dann dem Kunden senden müsste, auch nicht.
Gruß
Lisa
Genau so ist das bei mir, das Häkchen bei Lokale Java-Installation ist gesetzt.
Daher noch mal die Frage an
Wie muss ich vorgehen, damit ich die oben verlinkte Datei nur in den Ordner der portablen Installation installiere? In welches Verzeichnis?
Bisher gefunden habe ich in der portablen Installation den Ordner:
D:\PortableApps\Taxpool\bin\tools\jre7
Könnte dies der richtige sein?
Muss dabei etwas beachtet werden?
Gruß
Lisa
Alles anzeigenbislang habe ich keine Zugferd-Rechnungen genutzt, weshalb ich zu dem Fehler nicht viel sagen kann.
Habe ich bisher auch noch nicht, ich teste gerade, weil das ja nun künfig erforderlich wird.
XLS-FO-Workaround: Diese Einstellung sollte aktiviert werden, sofern es bei der Erstellung der Rechnung zu einer Fehlermeldung kommt.
Hast Du es mit dieser Einstellung auch mal probiert?
Ja, habe ich aktiviert, gleiche Fehlermeldung.
Zugferd:
Aktivieren: Erstellt eine XRechnung-kompatible Zugferd-XML-Datei im Format 2.
Die Datei wird zusätzlich in die Rechnungs-PDF eingefügt (Zugferd-PDF).
Einschränkungen: Es können derzeit nur B2B-DE-DE-Rechnungen, die auf Nettopreisen basieren, verarbeitet werden.
Hast Du die Einschränkungen beachtet, Rechnung mit Netto-Preisen und beide Geschäftspartner sind deutsche Unternehmer?
Die Testrechnung enthält nur einen ARtikel mit 19% normale MwSt. Ich bin deutscher Unternehmer. Muss ich bei dem Testkunden noch irgendetwas eintragen, damit er als "deutscher Unternehmer" im Sinne der Zugferd-Rechnung gilt? (Oder verstehe ich die Frage falsch?)
Die folgenden zwei Einstellungen bitte testweise nicht aktivieren (Häckchen rausnehmen, falls sie bei Deinem Versuch gesetzt waren)
Visualisierung: Erzeugt zur Überprüfung der wichtigsten Daten eine Visualisierung der XML-Daten im HTML-Format und öffnet diese.
Häkchen habe ich herausgenommen, kein Unterschied, gleiche Fehlermeldung.
Validierung: Testet die XML-Datei auf Konformität (auch die Berechnungen) und ob evtl. für die Rechnungsweitergabe notwendige Daten vergessen wurden, bei Problemen erscheint ein Info-Fenster und es wird eine Textdatei mit Hinweisen geöffnet.
Häkchen habe ich herausgenommen, kein Unterschied, gleiche Fehlermeldung.
Hinweise: Zeigt einen Hinweis an, falls die Zugferd-Rechnung nicht erstellt werden kann, z.B. weil im Auftrag Steuersätze verwendet werden, die derzeit nicht unterstützt werden.
Bitte gib die in der Testrechnung verwendeten Steuersätze an, auch wenn es dazu keine Meldung gibt.
Ist nur ein Artikel mit normalen Steuersatz 19% in der Rechnung.
Ich bin, wie gesagt, gerade erst am Testen. Wenn ich das Häkchen bei Zugferd herausnehme, wird als Vorschau ein normales PDF angezeigt.
Setze ich das Häkchen bei Zugferd, erscheint keine Vorschau, sondern es resultiert die Fehlermeldung, wie oben im Screenshot (die gleiche Fehlermeldung, die auch kommt, wenn ich testweise die anderen Häkchen entferne).
modular: Kann ich diese Java-Installation innerhalb der portablen Version installieren? Gibt es dazu eine Hilfeseite für Taxpool, wie man da vorgehen muss? Ich möchte ungern auf dem "Gastrechner" etwas installieren.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass man Taxpool portable mal so installieren konnte, dass es "seine eigene Java-Installation" hat, ich denke, das habe ich damals so ausgewählt, damit die portable Version wirklich portabel ist (vor allem, weil ich technisch nicht so versiert bin und zum "Transport" den ganzen Taxpool-Ordner einfach kopiere). Ich finde den Hilfeeintrag jetzt leider nicht wieder.
Kannst Du so nett sein und kurz etwas dazu sagen?
Gruß
Lisa
Hallo,
verwendet wird Taxpool Buchhalter EÜR 2023 Portabel V. 17.23 (64 Bit) unter Windows 7.
Beim Testen der PDF-Rechnung mit aktiviertem Zugferd-Schalter erhalte ich beim Klick auf Vorschau folgende Fehlermeldung:
Mir ist nicht klar, was hier fehlt. Hat jemand eine Idee dazu?
Gruß
Lisa
Kannst Du eine ältere Datensicherung öffnen und sehen, ob die Buchung da schon storniert war und die Bilanz noch stimmte?
Hallo Charly,
Bilanz oder EÜR?
Soll- oder Istversteuerung?
Davon unabhängig, ist nicht klar, wie bei Bank an Debitor überhaupt Umsatzsteuer ins Spiel kommt. Umsatzsteuer wird doch normalerweise nur bei den Konten im Bereich Umsatzerlöse gebucht, also Beispiel:
I. EÜR, Ist-Versteuerung
1. Ausgangsrechnung:
a) Debitor an Verrechnungskonto
2. Zahlung:
a) Bank an Umsatzerlöse (mit Umsatzsteuer!)
b) Verrechnungskonto an Debitor (ohne USt., denn die ist ja bei a) gebucht.
Variante von 2:
a) Bank an Debitor (ohne USt., denn die ist bei b) zu buchen)
b) Verrechnungskonto an Umsatzerlöse (mit Umsatzsteuer)
II. Bilanz, Soll-Versteuerung
1. Ausgangsrechnung: Debitor an Umsatzerlöse (mit Umsatzsteuer!)
2. Zahlung: Bank an Debitor (ohne USt., denn die ist ja bei 1. gebucht)
Wie sieht das Schema bei Dir aus, in welcher Konstellation wird Bank an Debitor mit USt. gebucht?
Gruß
Lisa
Der Kontierunsvorschlag mit 4806 ist m. E. gut gewählt.
Spricht eigentlich für dies Taxpool-Lizenz irgendetwas gegen dieses Konto:
4964 Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Lizenzen, Konzessionen)
Gruß
Lisa
Ist-Versteuerung gilt doch nur für die Umsatzsteuer, ist für die Vorsteuer ohne Belang.
Wenn die Rechnung am 31.12. vorlag und die Leistung erbracht ist, gehört die Vorsteuer doch in 2022.
Gruß
Lisa
