Beiträge von derauchnoch

wenn ich das richtig verstehe, wäre folgende Vorgehensweise richtig (?):

1. Buchung Eingangsrechnung über Lieferanten A (Maschinenlieferung)
2. Buchung Zahlungsausgang an Lieferant A
3. Buchung Eingangsrechnung Lieferant B (Inbetriebsetzung)
4. Buchung Zahlungsausgang an Lieferant B
5. Buchung der Gesamtsumme aller Kosten auf das Datum der Inbetriebnahme in der Anlagenverwaltung (Links im Abschreibungsplan Deaktivieriung Spalte A beim Zugang)

Frage:
Was nehme ich dann in der Anlagenbuchung als Verrechnungskonto?

Die Waschmaschinenrechnung datiert auf den 15.1.2022 (Lieferant A)
Die Bezahlung erfolgte am 19.1.2022 vom Bankkonto (Vorkasse)
Das genaue Lieferdatum weiß ich nicht mehr.
Die Inbetriebsetzung erfolgte am 3.3.2022 (Lieferant B)
Die Rechnung hierfür ist datiert auf den 7.3.2022
Die Bezahlung hierfür erfolgte am 16.3.2022 vom Bankkonto

Hallo,

ich habe

• eine Waschmaschine gekauft >5000 € (Lieferant A) und
• ein paar Tage später bezahlt und
• wieder ein paar Tage später ist sie (durch Lieferant B) aufgestellt und in Betrieb genommen worden und
• auch das wiederum habe ich ein paar Tage später bezahlt.

Fragen:
Gehört die Rechnung für Installation und Inbetriebnahme zur Anlagenbuchung dazu (also Summe aus Kauf bei Lieferant A (inkl. Frachkosten) und Inbetriebnahme durch Lieferant B)?

Buche ich das alles gemeinsam als eine Summe auf das Datum der Inbetriebnahme (weil ich ja erst ab dann die Maschine benutzen kann)?

Wie buche ich das korrekt?

Herzlichen Dank.

Zitat von Taxoloop

Soweit aber der Vorsteuerabzug (Zeitpunkt: Vorliegen der Rechnung) und der Zahlungsausgang in der selben Periode liegen, ist es einfacher, die Anlage nicht erst über einen Lieferanten zu buchen, sondern gleich auf das entsprechende Anlagekonto an das entsprechende Finanzkonto. Also nur die Anlageverwaltung dafür zu nutzen und dann auch deren erstellte Buchung.

Wenn ich das richtig verstanden habe (?):
Das bedeutet, dass in diesem Fall mit der Anlagenbuchung der Rechnungseingang und die Bezahlung in einem Vorgang gebucht werden.

Detailfrage: Nehme ich dann als AH-Datum das der Rechnung oder das der Zahlung oder ist das (bei EÜR) egal?

Herzlichen Dank Taxoloop - das hat mich erhellt.

Bei dem hier verstehe ich aber nicht, was gemeint ist:

Zitat von modular

3) Evtl. auch die GWG-Grenze beachten und nicht jeden Kleinartikel anstelle auf Betriebsausgabe auf GWG buchen.

Ich versuche es mal anders/einfacher:

1. Ich buche einen Anlagenzugang und gebe dort beim Verrechnungskonto den Lieferanten an.

2. In der Lieferantenansicht ist KEIN offener Poste zu sehen.
Weshalb nicht?
Ich habe doch auf ihn gebucht und es ist noch keine Bezahlung gebucht.

2.a. Wo finde ich den offenen Posten, wenn nicht in der Lieferantenübersicht?

3. Wie buche ich die Bezahlung dieses (unsichtbaren) offenen Postens (Anlagenbuchung)?

3.a. Wo sehe ich die Beziehung zwischen dem Rechnungseingang (Anlagenbuchung auf den Lieferanten) und der Bezahlung (Buchung Lieferant gegen Bank)?

Meinst du damit die Buchung der Zahlung Bank/Lieferant?

Wie sonst kann ich denn auf die gebuchte Anlage (auf den Lieferanten) eine Zahlung buchen (auf die Bank)?

-verwirrtichbin-

(Zu) Knappe Antworten verwirren manchmal/oft/meistens mehr, als sie helfen...

Hallo,

leider ist das Thema
Zugang einer Anlage/eines GWG buchen
schon geschlossen. Deshalb hier also als neue Frage:

Wenn ich die Anlagenbuchung als Verrechnungskonto den Lieferanten buche, sehe ich in der Lieferantenverwaltung aber keine offene Rechnung.

Da ich in der Anlagenbuchung nicht das Bakkonto als Verrechnungkonto angegeben habe, müsste doch aber er entsprechende Betrag offen sein und würde erst durch eine Zahlungsbuchung gegen die Bank ausgeglichen.

Buche ich jetzt also einfach direkt auf die Bank gegen das betreffende Kreditorenkonto des Lieferanten (also aus der Buchungsübersicht heraus und nicht in der Lieferantenverwaltung), um den offenen Posten auszugleichen?

Weshalb sehe ich in der Lieferantenansicht keinen offenen Posten, obwohl ich ja in der Anlagenbuchung auf den Lieferanten gebucht habe?

Ich glaube, dass das als Weiterführung zu dem oben verlinkten Thema gehört und vielleicht besser dort angefügt und der Faden dort weitergesponnen werden sollte - ich bitte um entsprechende Administrative Sortierung/Verschiebung - vielen Dank.

Habe eine Lösung gefunden:

Die gewünschten Schriften müssen dem jeweiligen Windows verfügbar sein, unter dem das jeweilige Taxpool über PlayOnLinux aufgerufen wird.

Ich habe also die betreffenden Font-Dateien in das Verzeichnis "Fonts" in dem betreffenden Windows-Ordner kopiert und dann den Taxpool über POL gestartet - voilá: es funktioniert, die gewünschte Rechnung erscheint in der gewünschten Schriftart.

Wieder was gelernt.

nein, es geht um ganz andere Schriften, nicht die MS-Schriften ("sowas" benutze ich nicht...).

Zitat von modular

Tritt das Problem nur bei Rechnungen auf oder auch z.B. in 'Berichte, Summen- und Salden' bei Verwendung der neuen Druckfunktion?

Hab ich noch nicht untersucht.
Bei den Berichten usw. habe ich bisher noch keine eigenen Formatierungen vorgenommen, deshalb (vielleicht noch) nicht relevant.
Betrifft (erstmal) nur Rechnungen mit eigener gestaltung.

Ich habe die Lösung gefunden.
Man geht bei der Installation vor, wie in der PDF zu Taxpool beschrieben (S. 691/692), bricht aber nch Installation der Komponenten ab, wenn man nach der Installer-exe gefragt wird.

Dann kopiert man im Linux-Dateimanager den Portablen Ordnerinhalt in das neu angelegte Verzeichnis unter POL - Laufwerk C.

POL neu starten und dann das Laufwerk auswählen und dort "neuen Starter anlegen" - die entsprechende startdatei auswählen - fertig.

Geht... freuen.
Hinweis: Beim ersten Start wird man nach der Lizenz gefragt und muss die einmal neu eingeben.

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Leider behebt das mein Schriftproblem nicht - siehe Nachbarfaden:
Schriften in Druckvorlagen

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Nachtrag:
Das ist dann latürnich kein richtiges "portabel", aber man braucht dann nur entweder jeweils die aktuelle datensicherung einspielen oder den mandantenordner rüberkopieren.
Mit dieser Methode könnte man aber eben auch direkt vom Stick starten und arbeiten, wenn man das will/braucht - man muss nur den Starter entsprechend setzen und dann später darauf achten, dass der Laufwerksbuchstabe des Sticks immer zum Starter passt.

Hallo,

wenn man TP protabel portabel installiert, hat man doch alles in einem Verzeichnis - wenn man entgegen der Empfehlung auch die Daten- und Backuppfade in eigene Verzeichnis legt.

Das bedeutet ja, dass man unter einem anderen Windowsrechner direkt vom Stick mit Doppelklick starten kann.

Geht das eigentlich auch unter PlayOnLinux - also dass man dort nur einen Starter einrichtet, der dann die Daten auf dem Stick startet... ohne dass man die gesamte Installation fahren muss?

Edith fragt:
Und ginge das dann (logischerweise) genau so auch mit anderen portablen Programmen aus der Windowswelt?

Hallo,

ich habe nun, erfolgreich meine Daten von einem Windows- auf einen Linux-Rechnert gelegt.

Soweit scheint erstmal alles zu funktionieren.

Woran ich aber gerade scheitere:
Ich habe auf dem Linux-Rechner die benötigten Schriften installiert (Funktionstest unter LibreOffice erfolgreich).
Diese Schriften kann ich im Vorlageneditor auch aufrufen und sie werden in der Vorschau auch (korrekt) angezeigt (in der kleinen Schriftvorschau im Schrift-Einstellfenster).

Wenn ich jedoch auf "Testen" (der Rechnungsvorlage) gehe, werden die Schriften nicht verwendet, sondern (andere) Fallback-Schriften.

Aktuelle Taxpool-(Voll)Version EÜR portable in PlayOnLinux unter Debian 11 (Bullseye)

Über Hilfe würde ich mich freuen.

Ich danke dir sehr für deine Geduld.

Dann kann hier zugesperrt werden.
Im Falle eines Falles mache ich ein neues Fass auf.

Wir nähern uns der Klarheit.

Ich hatte mich oben vertippt. Das Programm hat es richtig gemacht und das Konto 1791 verwendet, denn die Erstattung in 2022 war für die USt. in 2020, also "früheres Jahr".

Um es nochmal zu sortieren - und zu prüfen, ob ich es richtig verstanden habe:
Das Konto 1781 "Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11" nutze ich für Zahlungen oder erstattungen, die ich monatlich oder quartalsweise aufgrund der USt-Voranmeldungen erhalte oder zahle.

1789 "Umsatzsteuer laufendes Jahr" benutze ich, wenn ich bis/innerhalb der ersten zehn Tage im neuen Jahr Erstattungen für das Vorjahr erhalte oder Zahlungen leiste.

1790 "Umsatzsteuer Vorjahr" kommt zur Anwendung, wenn ich nach dem 10. Tag im Januar USt.-Zahlungen leiste oder Erstattungen erhalte, die das Vorjahr betreffen.

1791 "Umsatzsteuer frühere Jahre" kommt zum Zuge, wenn das Ganze für davor liegende jahre passiert (also hier in meinem obigen beispiel, wenn ich in 2022 Erstattungen erhalte oder zahlungen leiste, die 2020 oder vorher betreffen.

Alle drei genannten Konten bebucht das Programm selbsttätig korrekt, wenn ich [Berichte] -> [Umsatzsteuervoranmeldung-Übersicht] verwende und dort die Buchungen erzeuge (siehe Screenshot).

Habe ich das soweit bis dorthin richtig verstanden?

Wenn ich solche Buchungen nicht über die Maske (Screenshot) erledige, sondern manuell über die normale Buchungsmaske, dann sind die Vorsteuer- und Umsatzsteuerkonten danach auch ordnungsgemäß gegeneinander verrechnet - richtig?

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Ergänzungsfrage(n):

Ich habe ja nun das FA gefragt und die haben mir gesagt, dass ich - weil ich nun jährlich veranlagt bin - keine Voranmeldungen mehr abgebe, sondern nur noch die Umsatzsteuer-Erklärung.

Dann ist doch aber die im Screenshot gezeigte Übersicht dann für dasjenige Jahr falsch, denn dort werden ja nur die Voranmeldungen weiterverarbeitet...?

Muss ich dann die Jahres-Erstattung oder -zahlung aus der Umsatzsteuer-Erklärung manuell verbuchen oder gibt es dafür auch so eine bequeme Maske? Eine solche habe ich leider bisher nicht gefunden. (ich komme mir manchmal richtig deppert vor...)

Zusatzfrage:

Wenn ich (monatlich oder quartalsweise) USt-Voranmeldungen gemacht habe und dann eine Umsatzsteuer-Erklärung (fürs ganze Jahr) und dann bei der Erklärung eine Differenz noch zu zahlen ist oder erstattet wird, buche ich diese Differenz dann auch dort, wo ich mit meiner "nur-Erklärung" (ohne Voranmeldungen) buchen muss/kann.

Ist das richtg? Wenn nicht: Wie dann?

oookeeeh...
also: Ich habe für 2020 die monatlichen Voranmeldungen über die Elster-Schnittstelle gemacht und ich habe jetzt auch verstanden, wie ich die Erstattungen buche - ist ja ganz easy gelöst.

Für/ab 2021 wurde ich vom FA auf jährliche USt.-Abrechnung umgestellt (weil ich unter 1000 EUR liege) und habe also keine Voranmeldung, sondern nur die Jahres-Umsatzsteuer-Erklärung gemacht.

Nach Rückfrage beim FA war das auch so richtig.

Ich weiß aber jetzt nicht, wie und wo ich die Erstattung nun korrekt buche (Die Erklärung erfolgte in 03/22 für das Jahr 2021 und die Erstattung habe ich jetzt in 04/2022 erhalten).

In Taxpool ist ja keine VA eingetragen, weil ich keine gemacht habe.

Wie buche ich jetzt korrekt die erhaltene Vorsteuererstattung?
Buche ich die jetzt einfach manuell auf die 1781 - so, wie es das Programm mit dem Beträgen für 2020 gemacht hat?

Zusatzfrage:
Weshalb sind die Erstattungen für 2020 auf die Bank als Soll gebucht? Ich habe doch Zahlungen erhalten, müsste da nicht die Bank als Haben bebucht werden?

EÜR, Istversteuerung, SKR03

Hallo allerseits,

Ich habe die Umsatzsteuervoranmeldung bzw. die Umsatzsteuererklärung abgegeben und bekomme nun Vorsteuer erstattet bzw. habe erstattet bekommen.

Wie und auf welche Konten buche ich das korrekt?

Gleichzeitig die Gegenfrage:

Ich habe die Umsatzsteuervoranmeldung bzw. die Umsatzsteuererklärung abgegeben und muss nun Umsatzsteuer zahlen bzw. habe gezahlt.

Wie und auf welche Konten buche ich das korrekt?

Bei beiden Fragen:
Gibt es Unterschiede, wenn die fälligen/gezahlten Beträge das Vorjahr oder vorherige Jahre betreffen?

Vielen Dank vorab für eure Hilfe.

Ich habe schon im Netz gestöbert, finde aber nichts, was mir wirklich hilft - bzw. ich bin irgendwie grade ziemlich begriffsstutzig...

Eine DAU-taugliche Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre hilfreich...

dann kann eigentlich auf "gelöst" geschaltet und geschlossen werden (soweit es mich betrifft)

naja... es ist anstrengend, aber machbar.
rudimentäre grundlagen bringe ich ja mit, denn ich war schonmal 15 jahre selbständig und habe damals mit quickbooks gearbeitet.

das grundsätzliche verständnis ist also verschüttet, aber vorhanden.

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so, ich habe mich da jetzt mal durchgewurschtelt und jetzt sieht meine buchungsliste so aus, wie ich es erwarten würde (also die splittbuchungen zeigen in der liste dasselbe bild, wie die einzelbuchungen.

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vorgehensweise:

1. Buchung der Zahlung

Haben: Bank (oder entspr. Finanzkonto), Betrag: Gesamtsumme

2. "Splitten"

3. im Splittfenster dann die einzelnen Buchungen -

"Soll" buchen: jeweils die Kreditoren-Kontonummer des Lieferanten, Betrag, UST. entspr. der jeweiligen Rechnung

4. wenn alle Buchungen eingegeben: "zurück"

5. in der Buchungsliste auf die einzelnen Splittbuchungen gehen -> "OP" klicken -> die zugehörige Buchung in der obigen Liste anklicken -> "zuweisen"

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ich bitte um begutachtung der auskenner und wenn so okay, dann kann eigentlich auf "gelöst" geschaltet und geschlossen werden (soweit es mich betrifft) - dann haben die nachfolgenden mitleser eine kleine anleitung, denn ich werde sicher nicht der letzte mit dieser frage sein.

vielen dank den helfern.

danke, das war der klaps, der mir gefehlt hat.
ich habe noch eine ähnliche situation, probiere das nochmal in ruhe durch und gebe dann nochmal hier rückmeldung, um das sauber abzuschließen.