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DATEV-Buchungsdaten beinhalten lediglich die Daten der Buchungen. Im Falle einer Zahlungsbuchung ist das Zahlungsdatum das Buchungsdatum. Das Belegdatum einer Zahlungsbuchung ist i. d. R. das Datum, an dem die Zahlung ausgeführt wurde und zu welchem die Buchung auch in der Buchhaltung erfolgen sollte. Das Belegdatum der Zahlungsbuchung ist aber nicht das Datum der zugehörigen Rechnung.

Soweit Grundlegendes.

Um die bei Dir vorkommenden Differenzen in den Auswertungen (EÜR) zu ergründen, müßten die betreffenden Buchungen und die vorkommenden Differenzen genauer bekannt sein.

Ebenfalls müssen die Grundlagen Deiner Buchhaltung bekannt sein, die sich am einfachsten in einer Signatur darstellen lassen.

Fälle, bei denen durch einen IAB die GWG-Grenze unterschritten wird, gibt es durchaus. Hier darf man sich nicht von der GWG-Kontrolle verunsichern lassen, die eben den Betrag nur vor dem Herabsetzungsbetrag auswerten kann und genau für solche Fälle abgeschaltet werden kann.

Quote from payday

Die Bestellung und Zahlung war über 200 € und in der Rechnung sind fälschlicherweise nur 100 € ausgewiesen.

Das klingt als sei für die Bestellung eine Vorkassezahlung (Anzahlung) erfolgt und die Rechnung erst später hereinkam.

Ohne die Sach- und Beleglage zu kennen, ist alles nur heiteres Rätselraten.

Selbst die bisherigen Buchungen zu dem Vorgang (evtl. bei Anzahlung) könnten Hinweise liefern.

Für Zuwendungsbestätigungen sind Muster des BMF verfügbar.

Cent-Beträge werden i. d. R. nicht in Worten angegeben.

In anderen Formularen (Quittungen) hat sich eingebürgert, die Cent-Beträge als xx/100 im "in Worten-Feld" anzugeben.

Ausgehend von obiger Hilfe führen die Links zu der entscheidenden Hilfe Kontenlänge.

Die entsprechende Hilfe gibt Auskunft Hilfe

Die bestehenden Kontennummern werden nicht geändert. Der Grund liegt auf der Hand: Es würden ggf. 5-Stellige Personenkonten von neuen Konten überschrieben werden.

Z. B. Debitor 10000 wird zu Kasse im SKR 03.

Wie in Deinem "EDIT" beschrieben, ist es richtig. Die IST-Versteuerung betrifft lediglich den Zeitpunkt zu dem Umsätze zu versteuern sind. Der Vorsteuerabzug regelt sich unabhängig von SOLL- oder IST-Versteuerung nach § 15 UStG.

Die Einrichtung und Einstellungen von Taxpool sind zwar kein Hexenwerk, doch sollten die grundlegenden Regeln sicher beherrscht werden um die individuellen Einstellungen auch korrekt vorzunehmen. Es empfiehlt sich einen kompetenten Buchhalter zur Seite zu haben und vielleicht auch über die Einstellungen hinaus eine Art "Betreutes Buchen" in Anspruch zu nehmen.

Viel Erfolg!

StichworteIch würde mir eine Hilfe wünschen, die (jedenfalls für mich!) schlüssiger Strukturiert ist. Der Ansatz, aus dem Programm auf eine Seite zu verlinken, die kurz und knapp Funktionen darstellt ist für die Programmhilfe der richtige.

Zu Missverständnissen führt dabei,

a) wenn man glaubt den Kontext einer Funktion richtig zu kennen

b) wenn verwendete Begriffe nicht eindeutig sind, sei es weil die Hilfetexte gleiche Bezeichnungen (z. B. Dokument) für unterschiedliche Begriffe (Buchhaltungsdatei, Dokument zu einem Artikel oder einer Buchung) verwendet.

Eine Überarbeitung der Stichworte wäre ein Ansatz. Der hilft aber auch nur, wenn er genutzt wird.

Quote from hkgeest

Eine Datensicherung von Ende Juli 2024 zu restoren, ergibt auch keinen Sinn, da dann alle bisherigen Buchungsarbeiten vom 19.07.2024 bis 13.08.2024 verloren gehen würden.

Mit der Datensicherung könntest Du (ggf. an einem anderen Rechner und an dem derzeitigen) nachvollziehen, ob bei gleichem Vorgehen, die Rechnung wieder verschwindet.

Angesichts Deines anderen Problems mit den nicht markierten Transaktionen beim Einlesen/Buchen des Bankimports wegen scheinbarer Probleme mit Windows ließe sich so wenigstens herausfinden ob es hier ein Problem mit dem Rechner oder bei der Anwendung gibt.

Im Übrigen würde ich die o. g. Rechnung einfach neu buchen und das Problem beobachten. Dabei selbstverständlich automatische Datensicherungen in kürzeren Abständen einrichten.

Eher dürften Buchungs- oder Anwendungsfehler vorliegen.

Ohne Infos dazu kann man nicht helfen.

Quote from Benimmdich

Ich habe die Software im Juli 2023 erworben.

Je nach genauem Datum der Bestellung ist das Update auf die Version 2024 kostenlos.

Einfach ausprobieren.

ELSTER verlangt immer neue Versionen, das kann Taxpool nicht beeinflussen, arbeitet diese jedoch in den Updates ein.

Eine Tabelle mit Beschreibungen würde ich mir hier wünschen, wie auch in anderen Bereichen, etwa bei Formularvariablen.

Ich bin überzeugt davon, das die Probleme auf andere Einstellungen, bzw. Besonderheiten beim Verarbeiten der Kontoauszugsdateien zurück zu führen sind.

Quote from ichmich

ich glaube wir haben aneinader vorbei geredet.

In der Tat.

Quote from ichmich

manuelle einträge habe ich nur in elster direkt gemacht, da taxpool noch nicht freigeschaltet war. in der anlage EÜR aus taxpool habe ich nie etwas manuell verändert.

Das haben wohl alle bisher nicht recht nachvollzogen. Daher auch mehrfach der Hinweis auf die manuellen Einträge in der Anlage EÜR innerhalb von Taxpool.

Tatsächlich hast Du also eine Frage zu ELSTER statt zu Taxpool gehabt. Das bringt natürlich alle auf ganz falsche Ideen und hätte nur früher erkannt werden können, wenn Du die gestellte Frage nicht übergangen hättest.

Jetzt hast Du irgendwas in Taxpool gebucht. Wo welche Buchungen in der EÜR und wo welche Buchungen in der Anlage EÜR landen hängt von den Buchungen ab. Um also nachvollziehen zu können was wohin gehört (und warum!) muss man wissen, was gebucht wurde. Da aber beispielsweise bei der "USt-Erstattung" nicht klar ist, welcher Sachverhalt vorliegt (Erstattung zum Vorjahr, zu einer Voranmeldung aus dem entsprechenden Buchungsjahr oder was auch immer) und auf welches Konto gebucht wurde bleiben verschiedene Möglichkeiten. Die mag ich nicht aufdröseln.

Quote from ichmich

wo die differenz herkommt habe ich ja erklärt und das wundert mich, da ja beides aus taxpool erstellt wurde.

Wenn Du gestellte Rückfragen einfach deutlich beantwortest, kann man besser nachvollziehen, wo noch Unklarheiten bestehen und ggf. ob es noch etwas zu klären gibt.

Hast Du die manuellen Eingaben in der Anlage EÜR durch die vom Programm aus den Konten berechneten Positionen überschreiben lassen?

Quote from ichmich

beides ist im endeffekt aber richtig.

Wenn Du es so entscheidest, dass die Darstellungen der Positionen der Anlage EÜR mit den Angaben in anderen Erklärungen ans FA (z. B. USt-Erklärung) übereinstimmen dann hat sich die Frage zu den Differenzen erledigt.

Quote from ichmich

#17 hatte ich schon beantwortet. es bezieht sich doch auf elster, das reicht doch wenn ich das mache bevor ich es übertrage

In #17 wurde Dir aufgezeigt, wo Du nachsehen kannst, woraus sich die Positionen der Anlage EÜR zusammensetzen.

Selbstverständlich sollte das vor der Übertragung der Anlage EÜR an ELSTER (also an das FA) überprüft werden. Dabei siehst Du auch, ob doch noch manuel eingegebene Werte hinter den Positionen stecken.

Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich Deine Differenzen nicht nachvollziehen kann. Ich bekomme sowas nur in den Griff, wenn ich die Buchungen zu den betreffenden Positionen prüfen und nachrechnen kann.

Quote from hkgeest

da ich bei dem Import von online-Banking-Kontoauszügen im CAMT-Format immer wieder Fehler habe, bzw. Buchungen nach dem Import fehlen.

Man könnte leichter dazu etwas sagen, wenn die auftretenden Fehler beschrieben werden.

Im Falle fehlender Buchungen nach dem Import dürften die Einstellungen beim Import das anschließende Buchen verhindern. Eine Darstellung der jeweils verwendeten Einstellungen könnte hier auch helfen, die Ursache zu finden.

Du kannst ja mal die Hilfe am Wochenende lesen:

- Fehlermeldungen

- Manuelle Abschreibungen

Ich bereite mich mal auf den Feierabend vor.

Zu #12

Deine Differenzen bei der Umsatzsteuer sind noch unklar. Da sollte man nicht weitere Fragestellungen zwischenschieben.

Vielleicht ist es eine gute Idee, die Abgabe noch nicht zu machen, bevor Du Dich mit dem Programm vertraut gemacht hast.

Es bleibt die Frage, was das FA dazu sagt, wenn ggf. die USt-Erklärung mit den Daten der Anlage EÜR nicht übereinstimmt.

Solche Fälle hatte ich schon und dann gibt es eben Rückfragen.

Quote from ichmich

jetzt hab ich allerdings zur EÜR 10,01 euro unterschied, wo ich nicht weiß wo die herkommen

Das wirst Du bei genauem Hinsehen sicher auch noch finden.

Hast Du - wie von modular aufgezeigt - alle Daten im Formular resettet, damit die fixierten Felder mit den berechneten Daten überschrieben werden können?