Zitat von TaxoloopWenn also auch die Zahlungsbuchungen eingelesen werden, könnte man die zuvor eingelesenen Rechnungsbuchungen (und damit erstellte OPs) ggf. automatisch abgleichen, wenn dies nicht schon in anderen Bereichen außerhalb Taxpool leichter erledigt werden kann.
Gibt es in Taxpool eine Möglichkeit zum (voll-)automatischen Abgleich der Rechnungsbuchungen beim Einlesen der Zahlungsbuchungen?
Mein Ziel ist es auf einem Kreditorenkonto fehlende Rechnungsbuchungen zu finden, also es gibt eine Zahlungsbuchung, aber keine dazugehörige Rechnungsbuchung (mir fehlt vom Lieferanten eine Rechnung bzw. ich habe vergessen diese in Taxpool zu importieren). Zu diesem Zweck nutze ich den OP-Abgleich bzw. die Funktion "Buchen / Offene Posten zuordnen (Alle Buchungen)", da sich auf manchen Kreditorenkonten sehr viele Buchungen befinden und täglich neue Rechnungs- und Zahlungsbuchungen hinzukommen. Das Kreditorenkonto gleicht sich also nie aus bzw. der Saldo ist nie auf Null und es ist schwer da den Überblick zu behalten ob evtl. Rechnungs- oder Zahlungsbuchungen fehlen. Die Frage ist, ob mir da Taxpool irgendwie helfen kann Zahlungsbuchungen zu finden zu der es keine Rechnungsbuchung auf dem Kreditorenkonto gibt bzw. auch umgekehrt also es gibt eine Rechnungsbuchung, aber keine dazugehörige Zahlungsbuchung?
Meine allgemeine Vorgehensweise: Ich erhalte von meinen Lieferanten Eingangsrechnungen als pdf. Diese lese ich einmal im Monat automatisiert aus, wandle die Daten in Buchungen um und schreibe die Daten in eine csv-Datei, die ich anschließend in Taxpool importiere. Anschließend importiere ich die Zahlungsdaten von meinem Bankkonto als MT940 in Taxpool. Die Zahlungsdaten werden duch Taxpool automatisch den richtigen Personen- bzw. Kreditorenkonten zugeordnet. Jetzt habe ich alle Zahlungs- und Rechnungsbuchungen in Taxpool importiert und würde gerne evtl. fehlende Rechnungsbuchungen finden. Dafür nutze ich dann den OP-Abgleich bzw. die Funktion "Buchen / Offene Posten zuordnen (Alle Buchungen)" um die Zahlungsbuchungen den passenden Rechnungsbuchungen zuzuordnen, um so besser sehen zu können ob es evtl. fehlende Rechnungsbuchungen gibt. Da ich sehr viele Buchungen habe und das manuelle klicken beim OP-Abgleich sehr lange dauert, habe ich mir ein AutoHotkey Script geschrieben, was den Abgleich einigermaßen automatisiert erledigt und für mich automatisch die richtigen Buttons in Taxpool klickt.