Überzahlung Debitor

Wenn ich richtig verstanden habe schreibst Du die Rechnung per Taxpool und dies erst, nach dem der Mieter zuvor bereits die Miete zusammen mit der Kaution überwiesen hat.

Unter Verwalten / Kunden/Lieferanten /Zahlungen läßt sich keine Zahlung ohne eine Rechnung eingeben, soweit ich weiß.

Du buchst den Vorkasse-Zahlungseingang vermutlich in der Buchungsmaske, erstellst später eine Rechnung über den Betrag "Miete" zu der Du von der Zahlung nur den Betrag der Miete zuordnest und hast dann einen negativen Rest-OP. Diesen gleichst Du bei der Rücküberweisung des Kautionsbetrages durch buchen auf dem Debitor aus und bereinigst den Rest-OP.

Falls das so nicht funktioniert oder Du anders vorgehst, schildere bitte chronologisch den genauen Ablauf:

Wann buchts Du den Zahlungseingang Miete+Kaution und wie.

Wann Stellst Du die Rechnung? Über welchen Betrag, nur Miete oder auch mit Kaution? Verwendest Du dabei ggf. unterschiedliche Artikel (Miete/Kaution)?

Bevor Du das machst bitte die "Zielführende Problembeschreibung" lesen und eine eigene Signatur erstellen.

Zur Nachvollziehbarkeit von Beitragsänderungen ist es so, dass tatsächlich nur für eigene Beiträge die Änderungshistorie eingesehen werden kann. Andere User sehen nur das etwas geändert wurde, jedoch nicht was geändert wurde. Dazu aus meinen Hinweisen:

Buchhaltungsfragen "richtig" stellen

7. Bearbeiten von Beiträgen

Eigene Beiträge zu bearbeiten ist sinnvoll, wenn darin Fehler korrigiert werden sollen, die einem direkt nach dem Absenden auffallen. Spätere Änderungen sind zwar im Forum (noch) zulässig, erschweren aber den Zusammenhang mit weiteren Beiträgen zu erkennen, insbesondere, wenn bereits weitere Beiträge geschrieben wurden.

Wurden noch keine Beiträge (Antworten) gegeben, sollten bei nachträglichen Korrekturen, entsprechende Bemerkungen hinterlegt werden. Besser noch ist die Korrektur (ganz im Sinne eines Buchhalters) durch Streichung der vorherigen Darstellung entsprechende Markierung nachvollziehbar zu gestalten.

Wurden bereits Beiträge erfasst, sollten Korrekturen besser in einem neuen eigenem Beitrag erfolgen. Solche Änderungen werden nämlich leicht übersehen, weil man doch dazu neigt, nur in bisher ungelesenen Beiträgen etwas Neues zu erwarten.

Zum eigentlichen Problem

Die OP-Verwaltung ist im Grunde eine genauere Betrachtung der Zusammensetzung des Saldos eines Kundenkontos. Wärend auf dem Debitorenkonto Zahlungen und Forderungen unabhängig von einem Zusammenhang der einzelnen Zahlung zu den damit beglichenen Forderungen erscheinen, soll die OP-Verwaltung genau diesen Zusammenhang nachvollziehbar machen, nämlich welche Forderung(en) zu welchen Teilen mit welcher Zahlung ausgeglichen sind.

Da es zu den Zahlungen bezüglich der Kaution keine Forderung gibt (es wurde ja zu Recht keine Position "Kaution" in der Rechnung aufgenommen, so dass die Rechnung nur zu Forderungsbuchungen über die Miete führt), kann ein Zusammenhang der Zahlungen zu einer Forderung "Kaution" in der OP-Verwaltung nicht dargestellt werden. Ebenso kann die Rückzahlung der Kaution nicht ohne eine entsprechende Gutschrift (=Verbindlichkeit) abgeglichen werden.

Beim Zahlungseingang der Restzahlung + Kaution wäre eine Splitbuchung wie folgt in der Buchungsmaske möglich.

Bank an Debitor (Restbetrag zur Rechnung) mit OP-Ausgleich und Erhaltene Kaution (Kautionsbetrag) ohne OP-Zuordnung

Dabei kann die Kaution nicht in den OPs verfolgt werden und auch auf dem Debitor taucht sie nicht auf. Sie kann nur über den Buchungstext dem Debitoren zugehörig beschrieben werden. Das wäre der korrekte Weg.

Man könnte auf die Idee kommen, die Kaution statt über Erhaltene Kaution auf dem Debitorenkonto zu erfassen (ohne OP-Ausgleich!), so dass der Saldo des Debitorenkonto trotz ausgeglichenem (Rechnungs-) OP die "Überzahlung" ausweist. Bei Rückzahlung an den Mieter könnte das Debitorenkonto wieder ausgeglichen werden. So sieht man am Debitorensaldo (nicht in den OPs) den Stand der Dinge.

Ob man sich damit ggf. Probleme bei diversen Auswertungen schafft überblicke ich im Moment nicht, weshalb ich selbst es so nicht machen würde.

Wenn Du Dich in die Funktionen der OP-Verwaltung einlesen willst findest Du in der Hilfe eine Übersicht und weitere Infos auch in den Unterpunkten zu dem Hilfe-Thema.

Eye-Data

Quote

Das hat auch nicht unbedingt mit den bei mir zu buchenden Kautionen zu tun. Überzahlungen, Doppelzahlungen etc. kommen immer wieder vor und sollten entsprechend (auch in den Personenkonten) abgebildet werden können.

Das geht doch, weiterhin kannst Du auch notfalls an Verrechnungskonten ausgleichen.

Zur Behandlung von Kautionen wurde bereits alles von wiko-services und taxoloop erwähnt (separate Buchung), erstelle doch einfach wie schon erwähnt, passende Buchungstexte, mit der Suchfunktion ist es dann einfach diese aufzufinden.