Hallo zusammen,
es geht um eine Kapitalgesellschaft mit umsatzsteuerlicher Istversteuerung.
Ich habe einen Gutschriftbeleg und von der gleichen Firma eine Rechnung über eine Verwaltungsgebühr. Die Belege werden zeitgleich erstellt und saldiert bezahlt.
Ich habe die gleiche Firma als Kreditor und Debitor angelegt und buche die Gutschrift an den Debitor und die Rechnung an den Kreditor.
Frage dazu: Macht man das so, oder bucht man hier die Rechnung auch auf den Debitor?
Die Buchungen habe ich über die Lieferatenverwaltung erstellt, damit die Umsatzsteuer richtig zugeordnet wird (siehe Thread: Richtiges Buchen bei Istversteuerung)
Die Bankbuchung habe ich wie folgt gemacht:
Habenkonto: Debitor (1000€)
Sollkonto (Splittbuchung): Bank (900€) und Kreditor (100€)
Die Buchungen sind jeweils ohne Steuer (was möglicherweise das Problem ist).
Ich stehe hier etwas auf dem Schlauch und habe keine richtige Idee wie ich das richtig buche, damit die Umsatzsteuer im Monat der Zahlung auch in der Voranmeldung landet.
Danke euch und viele Grüße
Sebastian