Hallo Zusammen,
nachdem ich seit 1997 meine Buchhaltung (EÜR) mit Schubert & Gandtke erledigt hatte, musste ich nun auf eine neue Software umstellen, da die alte Software nun nicht mehr auf Win10 laufen will. Nach längerer Suche und Vergleichen habe ich mich für TaxPool EÜR entschieden (Installation als bezahlte Vollversion mit Lizenzschlüssel).
Nach der Programminstallation habe ich zunächst eine Test-Firma angelegt und dort diverse Geschäftsvorfälle (CAMT-Import, Buchungsregeln, Debitor anlegen, Angebot schreiben, Rechnung erstellen, Debitoren-Rechnung ausgeglichen (ZE)). Das hat soweit auch alles ganz gut funktioniert, auch wenn einiges aus meiner Sicht nicht ganz so intuitiv ist - aber egal; Hauptsache es funktioniert. Und da ich häufiger in mobilfunkfreien Regionen arbeite, benötigte ich zwingend eine Software mit Lokalinstallation ohne Cloud (wie z.B. LexOffice).
Nach den erfolgreichen Tests in der Testfirma habe ich die "echte" Firma als weitere Firma im Programm angelegt, ein paar Anpassungen wie Bankkontobezeichnung, etc. vorgenommen und dann alle Girokontoumsätze aus 2022 importiert, Buchungsregeln angelegt und den gesamten Kontoimport (CAMT) in den Buchungsstapel importiert. Das hat ebenfalls alles gut funktioniert.
Nun will ich im nächsten Schritt die Debitoren anlegen, bzw. importieren. Dazu will ich aber zuvor die erforderlichen Belegkreise für die Buchungsbelege (also nicht die Nummern für Rechnungsnummer, Angebotsnummer, etc.) ALLE anlegen:
Gutschriftsausgang
Gutschriftseingang
Rechnungsausgang
Rechnungseingang
Zahlungsausgang
Zahlungseingang
Mir ist vollkommen UNKLAR, wie das funktioniert. Schon in der Testfirma hatte ich ewig gesucht, wie ich die anlegen kann und nichts im Programm gefunden. Ebenso konnte ich hier im Forum und auch in den FAQs/Online-Handbuch nichts dazu finden. Dementsprechend hatte ich dann in der Testfirma einfach einen Debitor, anschließend Angebot, Auftrag und Rechnung angelegt. Anschließend habe ich die Rechnung per Debitorenzahlung als Überweisungseingang auf dem Bankkonto ausgeglichen. Das hat bestens funktioniert.
Anschließend habe ich dann in den Systemeinstellungen unter
Belegkreise
folgende Einträge gefunden:
| Belegkreise - Testfirma XX - NUR TEST !!!!!! - 2023-04-01__15-24.xlsx | |||||||
| Anzeigen | Bezeichnung | Zähler | Konto | Beschreibung | |||
| Ja | GA | 1 | Gutschriftsausgang | ||||
| Ja | GE | 1 | Gutschriftseingang | ||||
| Ja | RA | 3 | Rechnungsausgang | ||||
| Ja | RE | 1 | Rechnungseingang | ||||
| Ja | ZA | 1 | Zahlungsausgang | ||||
| Ja | ZE | 1 | Zahlungseingang | ||||
| Ja | Bank 1 | 1 | 1210 | Bank 1 | |||
| Ja | Kd-Nr | 1 | 1601 | Debitoren-Kd.-Nr. | |||
| Ja | RECH- | 2 | 1400 | Rechnung | |||
| Ja | Kasse | 1 | 1000 | Kasse | |||
| Ja | Postbank | 1 | 1100 | Postbank | |||
| Ja | EV | 1 | 1880 | Eigenverbrauch | |||
| Ja | VR-Bank-XX- | 2 | 1200 | VR-Konto XX XXXXXXX | |||
Den Nummernintervall
RECH-
Kd-Nr
VR-Bank-XX-
hatte ich vorher schon definiert.
Aber die Einträge
GA
GE
RA
RE
ZA
ZE
hat das Programm offensichtlich selber vorgenommen. Meine Vermutung ist, dass mit dem Erstellen von Angebot, Auftrag, Ausgangsrechnung, Zahlungseingang, etc. automatisch vom Programm die erforderlichen Einträge in den Belegkreisen vorgenommen worden sind und entsprechende Default-Präfixe der Nummernkreise genommen wurden. Wie gesagt, das ist bei meiner Testfirma so verlaufen.
Nachträglich lassen sich die Belegkreise nicht mehr ändern, da das Programm dann sagt, Belegnummern sind bereits mit Buchungen verknüpft.
In meiner produktiven Firma sind bisher nur folgende Belegkreise vorhanden und ich habe noch KEINE Angebote, Aufträge, Ausgangsrechnungen erstellt. Die Einstellungen in den Belegkreisen sehen aktuell (wie gesagt in meiner PRODUKTIVEN Firma) wie folgt aus:
| Belegkreise XXXXXXproduktiv - 2023-04-01__15-35h.xlsx | ||||
| Anzeigen | Bezeichnung | Zähler | Konto | Beschreibung |
| Ja | Bank 1 | 1 | 1210 | Bank 1 |
| Ja | Kasse | 1 | 1000 | Kasse |
| Ja | Postbank | 1 | 1100 | Postbank |
| Ja | EV | 1 | 1880 | Eigenverbrauch |
| Ja | VR-Bank XX | 1 | 1200 | VR-Bank XX #XXXXX |
Den Belegkreis "VR-Bank XX" hatte ich zuvor für die Kontobuchungen bereits angelegt. Wie man sehen kann, sind für
Gutschriftsausgang
Gutschriftseingang
Rechnungsausgang
Rechnungseingang
Zahlungsausgang
Zahlungseingang
noch keinerlei Belegkreise angelegt. Mir ist allerdings vollkommen unklar, wie man jetzt die Belegkreise z.B. für Rechnungsausgang anlegen soll. Ich will z.B. für die Ausgangsrechnungen (also deren Buchungen, NICHT Rechnungsnummer) einen anderen Präfix verwenden, als dies in der Testfirma vom Programm bestimmt worden ist. Aufgrund von Datenaustausch mit Drittprogrammen muss z.B. der Belegkreis für Ausgangsrechnungen
RECH-DEBI
heißen. Also komplett so:
| Anzeigen | Bezeichnung | Zähler | Konto | Beschreibung |
| Ja | RECH-DEBI | 1 | Rechnungsausgang | |
| Ja | RECH-KRED | 1 | Rechnungseingang |
Mir ist nicht klar, wenn ich das jetzt so einfach in den Belegkreisen anlege, woher weiß das Programm, dass diese Belegkreise nun genau für Ausgangsrechnungen sein sollen. Denn hier wird ja kein Konto mit angelegt, auf das sich der Belegkreis beziehen soll. Und die Beschreibung "Rechnungsausgang" ist ja einfach nur ein Lang-Text sicherlich ohne steuernde Wirkung in der Datenbank.
Hat irgend jemand eine Idee, wie ich das einstellen kann ?
Und in welchem Menüpunkt das geschehen muss ?
Vielen Dank für Hilfe.
Beste Grüße,
HK
