Hallo,
ich bin eine UG, verwende SKR03 mit IST-Versteuerung und Bilanzierung.
Ich habe selbstgeschaffene immaterielle Vermögengegenstände in der Anlage auf Konto 43. Dieses Konto ist für die Steuerbilanz nicht zulässig, daher habe ich eine Überleitungsrechnung durchgeführt. Das habe ich im letzten Jahr bereits gemacht, ohne damit Probleme gehabt zu haben. Den Anlagenspiegel habe ich mittels Automatik aus der Anlagenverwaltung übernommen.
Beim Testen erscheint dann leider eine Fehlermeldung, ericfehler.txt liegt im Anhang. Es kommen die FachlicheFehlerId 170165094 (Der Wert der steuerlich unzulässigen Position '{1}' ist von 0 verschieden) und 170185136 (Der für eine Position des Anlagevermögens im Brutto-Anlagenspiegel berichtete Periodenendwert stimmt nicht mit dem für dieselbe Position im Bereich "Bilanz" berichteten Wert (Steuerbilanz- oder Handelsbilanzwert) überein). Vom Prinzip verstehe ich die Meldungen, kann aber nirgends einen Fehler oder eine Abweichung erkennen.
Gerade die erste Meldung aus ericfehler.txt (die sich auch noch mehrfach wiederholt) verstehe ich nicht, da in meinem Kontrollausdruck der entsprechende Wert in der Steuerbilanz 0 ist:
Der Steuerbilanzwert der steuerlich unzulässigen Position '{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2020-04-01}bs.ass.fixAss.intan.selfmade' ist von 0 verschieden.
Ich schicke gerne noch mehr Informationen oder Auszüge etc., weiß nur gerade nicht, was zielführend wäre. Ich bin für jeden Hinweis, wo ich noch suchen kann, dankbar, da ich gerade einfach nicht mehr weiter weiß.
Liebe Grüße,
Oliver