Elster / E-Bilanz Eric-Fehler "bs.ass.fixass" 170185136

basilea · November 21, 2022 at 10:43 PM

Hallo,

beim Versuch der Übermittlung per Elster bekomme ich diese Eric-Fehlermeldung.

Code

Fehler während der Plausibilitätsprüfung, Datensatz nicht plausibel. Zur Ermittlung der fehlgeschlagenen Plausibiltätsprüfungen muss der Rückgabepuffer (Parameter "rueckgabeXmlPuffer") ausgewertet werden.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EricBearbeiteVorgang xmlns="http://www.elster.de/EricXML/1.0/EricBearbeiteVorgang">
    <FehlerRegelpruefung>
        <Nutzdatenticket>1</Nutzdatenticket>
        <Feldidentifikator>all</Feldidentifikator>
        <Mehrfachzeilenindex>1</Mehrfachzeilenindex>
        <LfdNrVordruck>1</LfdNrVordruck>
        <FachlicheFehlerId>170185136</FachlicheFehlerId>
        <Text>[907,77] Der für die Dimensionswertekombination &lt;Unit='EUR', Primaerdimension='{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2018-04-01}all', {http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2018-04-01}dim_taxTrans='{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2018-04-01}dim_taxBal', {http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2018-04-01}dim_changes.nt.ass.gross='{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2018-04-01}bs.ass.fixAss'&gt; angegebene Wert (0.00) stimmt nicht mit dem Wert des Fakts '{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2018-04-01}bs.ass.fixAss' (2519.42) überein.</Text>
    </FehlerRegelpruefung>
</EricBearbeiteVorgang>

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Leider komme ich mit der Fehlermeldung nicht weiter. Wo muss ich etwas ändern und eine Zuordnung vornehmen?

Letztes Jahr konnte ich die Bilanz noch ohne Probleme übertragen.

Was mache ich falsch bzw. was muss ich wo ändern?

Grüsse

Yosh

Taxpool Bilanz Version 16.25

Taxoloop · November 22, 2022 at 5:34 AM Official Post

Der Anlagespiegel stimmt nicht mit den Bilanzwerten überein.

Quote from basilea

<Text>[907,77] Der für die Dimensionswertekombination <Unit='EUR', Primaerdimension='{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2018-04-01}all', {http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2018-04-01}dim_taxTrans='{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2018-04-01}dim_taxBal', {http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2018-04-01}dim_changes.nt.ass.gross='{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2018-04-01}bs.ass.fixAss'> tangegebene Wert (0.00) stimmt nicht mit dem Wert des Fakts '{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2018-04-01}bs.ass.fixAss' (2519.42) überein.</Text>

modular · November 22, 2022 at 6:36 AM Official Post

ALLGEMEINE INFO DAZU:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie müssen die Daten aus der Anlagenverwaltung in den Brutto-Anlagespiegel (jetzt Pflichtteil bei der E-Bilanz) übertragen:

https://www.taxpool.net/HTML/fehlermel…nlagespiege.htm

Folgen Sie bei Problemen bitte nachfolgender Kurzanleitung:

https://www.taxpool.net/HTML/fehlermel…nlagespiege.htm

Eine Beschreibung der Fehlermeldungen und deren Lösung ist hier zu finden:

https://www.taxpool.net/HTML/fehlermel…_deren_lsun.htm

Weitere Hinweise:

Der Wert von Buchwert-Beginn des Anlagespiegels und von Aktiva-SuSa sollte identisch sein, werten Sie dazu immer den Stapel und das Journal gemeinsam aus, falls sich sowohl Anlagebuchungen im Stapel als auch im Journal befinden.

Stimmen die Eröffnungswerte nicht, kann das Programm diese automatisch aus den Vorjahreswerten erstellen:

https://www.taxpool.net/HTML/allgemein…_neues_jahr.htm

Sind diese dann immer noch falsch, muss die Kontrolle Anlagespiegel/SuSa solange in vorherigen Jahren durchgeführt werden, bis man zu korrekten Eröffnungswerte kommt, in diesem Jahr sollten dann die die Afa-Werte geprüft werden, nach der Korrektur wird dann im Folgejahr die Eröffnung erneut durchgeführt, usw.:

https://www.taxpool.net/pdf/flow-anlagespiegel.pdf

Sofern Sie gar keine Anlagen in der Anlagenverwaltung erfasst haben, sondern diese manuell gebucht wurden, müssen Sie den E-Bilanz-Anlagespiegel manuell ausfüllen:

https://www.taxpool.net/HTML/manuelle_…ngswerte_ei.htm

basilea · November 27, 2022 at 10:42 AM

Danke für die Hilfestellung. Mal schauen, dass ich das hinbekomme.

Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass der Fehler nicht in den Sachanlagen, sondern in den Finanzanlagen ist. Der EB-Wert des Kontos der Ausleihungen (Mietkaution) wird von Taxpool nicht korrekt ermittelt - erst, wenn man über "Zuordnung bearbeiten" manuell die Werte einträgt, sind die Werte korrekt und die E-Blianz wird ünbermittelt.

Denke da ist irgendwo ein Fehler.

Elster / E-Bilanz Eric-Fehler "bs.ass.fixass" 170185136

Taxoloop January 27, 2024 at 6:36 PM

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