Belegkreis nach Import

Hallo artelogic,

zuerst frage ich mich, was Du mit Deinem Vorgehen erreichen willst und ob es nicht einfacher wäre, per Datei / Speichern unter... eine Kopie der "Firma" anzulegen und damit weiter zu arbeiten.

Zitat von artelogic

Ich habe alle Buchungen einer Firma in eine andere neuangelegte Importiert.

Mit welchen Exporten aus der bestehenden Firma hast Du da gearbeitet? Man kann natürlich nur importieren, was auch exportiert wurde.

Oder meinst Du den Import direkt aus einer Taxpool-mit Datei / Import / Buchungsdaten aus Taxpool Buchhalter...?

Zitat von artelogic

Die angehängten Dokumente werden dabei nicht richtig übernommen.

Per Export / Belege und Dokumente... ?

Ich habe testweise einen Import aus einer anderen Firma in eine bestehende per Datei / Import / Buchungsdaten aus Taxpool Buchhalter... versucht.

Dabei wurden insbesondere Buchungen die aus der Kunden/Lieferantenverwaltung herrühren (Ausgangsrechnungen und Zahlungseingänge) tatsächlich unter anderen Buchungskreisen angezeigt als es der Buchungskreis in der Belegnummer anzeigt. Ich schätze von Seiten der Kunden/Lieferantenverwaltung gibt es also ein Problem. Die betreffenden Rechnungen/Zahlungen wurden dabei auch in der Kunden/Lieferantenverwaltung bereits mit falschem Buchungskreis importiert.

Ein Buchungskreis (Umbuchungen) wurde garnicht übernommen, so dass es auch hier nicht passt.

Andere Buchungen (Bank, Bar(selbst erstellt), Darlehen xy(selbsterstellt), etc.) passen hingegen.

Weiter eingrenzen kann ich das nicht.

Allerdings ist der falsche Belegkreis bei mir nicht "unkorrigierbar". Sowohl der Belegkreis als auch die Nummer lassen sich ändern.

Wenn nicht doch besser eine Kopie per Datei / Speichern unter... ausgang weiteren Vorgehens wäre, müßte modular sich der Sache mal annehmen.

Nachtrag: Aus dem Forenbereich geht ja hervor, wie Du vorgegangen bist. Das hatte ich zuvor nicht erkannt. "Mit welchen Exporten aus der bestehenden Firma hast Du da gearbeitet?" ist also unnötig zu fragen.

Zitat von artelogic

Ziel ist eine 1:1-Kopie zu haben mit dem Unterschied, dass die Buchungen alle wieder im Stapel und nicht mehr im Journal sind.

Festgeschriebene Buchungen (also die im Journal) wieder als "im Stapel stehende" darzustellen, widerspricht den Prinzipien der GOBD, nach denen Buchungen (festgeschriebene) nicht derart geändert werden können, ohne dass dies dokumentiert wird. Hierfür sind Storno-Funktionen gedacht.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass - unabhängig von der Belegkreis-Problematik) eine entsprechende Lösung zur Umgehung der Festschreibung programmiert werden wird.

Wenn also eine wirkliche 1:1 Kopie nicht gewünscht ist, etwa um darin einige falsche Buchungen zu korrigieren - was ja mit Stornos in der ursprünglichen Buchhaltung schon möglich ist, hilft das speichern als natürlich nicht. Ich hoffe es sind nicht alle 16000 Buchungen falsch.

Vielleicht beschreibst Du doch mal genauer, um eine passendere, schnelle Lösung zu bekommen. Nach Datensicherungen vor der Festschreibung brauche ich sicher nicht zu fragen. Auch die übrigen unterschiedlichen Export-Möglichkeiten könnten eine Lösung bieten, in dem z. B. per Datev-Export und Korrektur an csv-Dateien gearbeitet wird.

Hallo artelogic,

hätte ich nun wirklich mal genaue Angaben, könnte eine passende Lösung schon angegeben werden.

So muss ich erst Infos zusammentragen und Mutmaßungen zu fehlenden Infos anstellen um nur mögliche Richtungen einer Lösung einzugrenzen.

Schneller geht das unter Berücksichtigungen meiner Hinweise in der Signatur, z. B. zum Vorschlag für eine Signatur-Zeile

Du buchst also nach SKR 04. Die Konten 5311 und 6311 sind keine Standard-Konten. Der Bereich 5310 - 5346 sind reservierte Konten, das ist Dir bewusst.

Es scheint als sollen aus Wareneingängen Mietaufwand werden. Du wirst schon wissen, was genau sich dahinter verbirgt.

Innerhalb welchen Zeitfensters die falschen Buchungen zu korrigieren sind bleibt unklar, wie auch deren Anzahl.

Ich gehe davon aus:

- Es sind keine Jahresübergreifenden Änderungen.

- Für die Änderungen gibt es nachvollziehbare Gründe, bzw. es ist dokumentiert, was der Grund für die ehemals falschen Buchungen ist.

- Die den ehemaligen Buchungen zugehörigen Belege sind unter der Belegnummer der Buchung auffindbar, ggf. über die Buchung durch Verknüpfung abrufbar.

- Mögliche Auswirkungen auf USt/VSt lasse ich mangels Infos außer Betracht und gehe davon aus, dass die beiden Konten insoweit gleichlautend geschlüsselt sind.

Ziel:

Die ursprünglichen Buchungen sind festgeschrieben und das sollte auch so bleiben um den GOBD genüge zu tun.

Die anzubringenden Korrekturen sind nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Buchungen zu 5311 sollen auf 6311 geändert werden. Wegen der anscheinenden Vielzahl soll nicht regulär jede Buchung einzeln storniert werden; es soll jeweils eine Korrekturbuchung erfolgen.

Vorgehen (hier nur für zu erfassende Korrektur von WEK zu Aufwand):

Export der betreffenden Buchungen

Bearbeitung in Excel, z. B. dahingehend, dass aus jeder Buchung "5311 an ????" eine Korrekturbuchung "6311 an 5311" erstellt wird. Dabei dem Buchungstext ein Zusatz anhängen, etwa:" ..., Korrektur (Grund). Die Belegnummer der ursprünglichen Buchung wird identisch übernommen.

Einlesen der neuen (zusätzlichen!) Buchungen.

Erfolg:

Die Nachvollziehbarkeit der Buchhaltung bleibt GOBD-konform erhalten,. da die festgeschriebenen Buchungen nicht "radiert" werden.

Es wird keine zweite Buchhaltung (Firma) angelegt, was diesbezügliche Rückfragen (z.b. zu ggf. unplausiblem Datum der Festschreibung) ausschließt.

Die Belege sind an Hand der Belegnummer (mindestens an der erhaltenen Original-Buchung) auffindbar.

Die Konten 5311 und 6311 sind wirksam korrigiert. Die Korrekturen sind neben der ursprünglichen Buchung über die Belegnummer auch mit dem Beleg verknüpft. Eine nachträgliche Zusortierung der Belege (angehängte Dokumente) zu den Korrekturbuchungen ist damit obsolet.

Vielleicht ist das schon Deine Lösung.

Zitat von artelogic

(wir sind uns ja einig, dass der existiert)

Ich stelle zwar oben fest, dass die Buchungskreise nicht immer in der Zweit-Buchhaltung so angelegt, bzw. verwendet werden, wie im Original obwohl die Belegnummer in den Buchungen korrekt enthalten sind. Ob das allerdings ein Fehler ist oder evtl. andere Gründe hat, überblicke ich gerade nicht. Schließlich müssen wohl Einstellungen der verwalteten Belegkreise und zur Belegnummernkontrolle der beiden Buchhaltungen in Einklang gebracht werden, bzw. per Belege neu durchnummerieren bearbeitet werden. Kann sein, dass Entscheidungen hierfür in manchen Konstellationen nicht automatisch vom Programm getroffen werden können.

Ob das also ein Fehler ist, der behoben werden kann, und wenn ja, wie schnell der behoben werden kann, werden Programmierer sich anschauen müssen und je nach z. Zt. anliegenden Aufgaben priorisieren. Da kommt bestimmt bald eine Antwort.

Zitat von artelogic

du machst dir viel zu viel Arbeit

Mache ich gern! Gerade wo Du dringend eine Lösung gesucht hast und es sie ja gibt.

Hallo Artelogic:

Nach dem Import erscheint ein Dialog zum Einstellen der Belegnummer.

Davon bitte mal nur den Screenshot nur der Einstellungen posten.

Wie genau ist Deine Belegnummer aufgebaut, Beispiel?