Falsches Buchungsdatum beim Importieren von Kontoauszügen

Vielleicht hilft der Hilfetext, dort unter 6)

Quote from Max2348

So ist es auch eingestellt in den Importeinstellungen.

Gerade, ob die Einstellungen überhaupt beachtet wurden, lies sich der Fragestellung nicht entnehmen. Daher der Hinweis dazu.

Wo nun das offenbar falsche Datum der ersten beiden Buchungen (03.01.2021) herkommt, lässt sich ohne weiteres nicht nachvollziehen. Ich habe hier keine Bankdateien mit Valuta aus dem Vorjahr zum testen.

Wenn die Bank in der Datei eine korrektes Datum (03.01.2022) angibt - was man in der Datei mit einem Texteditor prüfen kann - liegt der Fehler ggf. in den Einstellungen. Möglich ist auch, dass die Bank das Jahr im Datum nicht mit gibt und Taxpool entsprechend auswertet.

Sind die Einstellungen korrekt, liegt der Fehler ggf. in Taxpool.

Quote from Max2348

Ich behelfe mir so, dass ich die ersten zwei Buchungen per Hand eingebe, dann die Auszüge importiere und dann in 2021 gehe und die zwei importierten Buchungen lösche.

In der Auswahlliste der Transaktionen ist eine Mehrfachauswahl möglich, Du kannst also auch dort schon ausschließen, die Buchungen zu Datum des VJ vom Import auszuschließen. Das spart, diese wieder zu löschen.

Ich würde den Kontostand und andere Infos hier nicht veröffentlichen, daher habe ich einige Zeilen oben gelöscht.

Das Datum steckt in

:61:2112310103CR421,55N076NONREF

Wertdatum Transaktionsdatum

Aus dem Transaktionsdatum (=Buchungsdatum) kann das abweichende Jahr nicht ermittelt werden.

Ich bin da nicht so tief in der Materie.

Vielleicht lässt sich die Datei durch die Bank (mit Jahreszahl zum Transaktionsdatum) anders erstellen lassen?

Oder es gibt eine Möglichkeit, dass Taxpool die fehlende Jahreszahl zum Transaktionsdatum irgendwie anders bestimmt?

Vielleicht weiß modular Rat.

AN Max2348: Welchen MT940-Parser hast Du eingestellt?

Ich habe es gerade einmal getestet, bei allen drei Parsern wird

Datum 3.1.2021

Valuta: 31.12.2021

erzeugt.

Das MT940-Format ist nicht eindeutig, es müsste evtl. von Taxpool eine Einstellung dazu hinzugefügt werden.

Quote from a.behm

Hat der externe Parser irgendwelche Nachteile gegenüber dem internen Parser?

Lies doch bitte die jüngeren Beiträge in dem Forenbereich, statt sich an einen Beitrag aus 2022 anzuhängen. Dort in dem (vor Deinem Anhang war es der oberste Beitrag) jetzt zweiten Eintrag gibt es Infos zum Externen Parser.

ANMERK: Spätestens Anfang 2026 sollte das 'Steinzeitformat' MT940 endlich begraben sein und CAMT wird Standard.