Hallo Iris,
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Um welche Buchungen und Konten geht es denn? Welches Buchungsjahr? ...
Ohne konkrete Konten kann man schwer etwas sagen.
Aber: Wie es scheint, wurden keine DATEV-Automatikkonten benutzt oder diese mit einem anderen Steuersatz bebucht, denn bei Nutzung von Automatikkonten wird kein Steuerschlüssel exportiert und der Steuersatz wird automatisch in Abhängigkeit vom Belegdatum (oder evtl. Leistungsdatum) ermittelt.
Welche Erlöskonten wurden denn genau verwendet und warum wurden keine Automatikkonten verwendet?
In anderen Fällen (keine Autokonten und manuelle Steuerzuweisung) sind teilweise die neuen 3-4-stelligen Steuersätze zu nutzen, damit DATEV die Steuersätze erkennen kann, diese wurden aber lt. Posting deaktiviert.
Hier sind offenbar die Besonderheiten wegen der Änderungen der Mehrwertsteuersätze in 2020 und den resultierenden Änderungen beim Buchen in Taxpool schon nicht nachvollzogen worden. Insbesondere da DATEV eigene Wege gegangen ist um dies in deren Programmen umzusetzen ist eine Abstimmung mit dem StB - wenn Buchungsdaten dort eingelesen werden sollen - in 2020 unumgänglich.
Da es sich um Buchungen aus zwei Jahren handelt, zu denen trotz Nachfrage keine Konten angegeben wurden, wird das ganze nun sehr unübersichtlich.
Entscheidend wäre, die offenbar nicht nachvollzogenen Änderungen in Datev, wie auch in Taxpool zu den Jahren nachzuvollziehen und danach die Buchungen korrekt so umzusetzen, dass diese nach DATEV-Vorgaben dort beim Einlesen in den richtigen Konten landen und betreffend der jeweiligen USt/Vorsteuer korrekt verarbeitet werden können.
Das dürfte nun einige Mühe bereiten. Da ist das beantworten der gestellten Fragen (welche Konten zu welchem Jahr) nur der kleinste Teil. Schließlich wäre zu jeder Buchung zu überlegen, zu welchem Monat in 2020 (vor/nach USt-Satz-Änderungen) die USt/VSt abhängig vom Leistungsdatum/-zeitraum gehört. Also die Überlegungen, die beim Kontieren in 2020 (auch unter Berücksichtugung der DATEV-Vorgaben) hätten angestellt werden müssen.
Hier die Infos zu der Problematik aus der Hilfe. Dort sind selbstverständlich die unterschiedlichen Unterpunkte zu beachten, je nach dem, welche Buchungen und Jahre es betrifft.
Bitte mal einen Screenshot des DATEV-Exportdialogs mit den Einstellungen, bei denen das Problem auftrat, posten.
Ich denke die Einstellung "Einnahmen immer mit nicht-fälliger Steuer buchen" ist für bilanzierende IST-Versteuerer vorgesehen. Wenn EÜR und IST-Versteuerung in den Stammdaten hinterlegt ist, sollte meiner Auffassung nach davon kein Gebrauch gemacht werden, worauf auch die entsprechende Frage hinweist, wenn man diese Einstellung beim Buchen auswählt.
Für die Zahlungsbuchungen ist zu prüfen, wie die Einstellungen unter "Verwalten", "Kunden/Lieferanten" und dort im Reiter "Vorgaben" bei "Buchungsregeln:" gesetzt sind.
Vorgaben
Verrechnungskonto nutzen: Standardmäßig nutzt das Programm bei EÜR und Ist-Versteuerung bei Ausgangrechnungen ein Verrechnungskonto damit Erlöse erst zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs gebucht werden. Da die meisten anderen Buchhaltungsprogramme mit nicht-fälliger Steuer buchen und die Buchung mit dem Verrechnungskonto Probleme beim Austausch mit DATEV verursachen kann, ist alternativ auch die Buchung mit nicht-fälliger Steuer möglich. |
Ich denke man wird die Einstellungen im Programm überprüfen müssen. Der Export zu DATEV scheint ja ohne Problem zu funktionieren.
so wie ich das sehe der Fehler entstanden, weil "nicht fällige Steuer" beim Verbuchen ausgewählt wurde
Wenn dies tatsächlich der Grund ist, wird wohl die Einstellung an den Buchungen bei denen sie gewählt wurde zu ändern sein.
Die grundlegende Einstellung "Einnahmen immer mit nicht-fälliger Steuer buchen" (nicht die einzeln bei der Buchung ausgewählten) ändern die bestehenden Buchungen normalerweise nicht, sondern betreffen neue Buchungen.
Mir ist jedoch nicht klar, wie die grundlegenden Einstellungen nun wirklich sind und vor allem, ob diese auch dem entsprechen, was der StB erwartet, bzw. was mit ihm abgesprochen war. Ohne genaues zu kennen, kann man nicht sagen ob die Erwartungen des StB mit den verschiedenen Einstellungen des Programms zu diversen Buchungen (Umsätze/Zahlungen) und bei den gewählten Buchungsmöglichkeiten (mit/ohne Kreditoren) aufeinander passen.
Da bisher keine Info über alle vorhandenen Einstellungen vorliegt und auch die Vereinbarungen des StB (seine Erwartung) unklar ist, kann man nichts genaues dazu sagen.
Aus den Angaben des StB aus #3 lässt sich nur erkennen, dass neben Zahlungsbuchungen auch gebuchte Rechnungen "unerwartet" bei denen eintreffen.
Liegt es tatsächlich nur an der "nicht fälligen Steuer" kann man nur für zukünftige Buchungen den Eintrag in der Buchungsmaske unter Extras "Einnahmen immer mit nicht-fälliger Steuer buchen" ändern. Bei den vorhandenen Buchungen muss diese Einstellung jeweils einzeln für diese Buchung wieder deaktiviert werden.
Quote
unter "Extrass" (nicht fällige Steuer buchen) quasi rückgängig machen?
AUS DER HILFE:
https://www.taxpool.net/HTML/s…nt_nicht_in_der_ustva.htm
Ersetzen durch die Suchfunktion:
Um die nicht-fällige Steuer zu fälliger Steuer automatisch zu ersetzen, können Sie Folgendes tun:
Erzeugen Sie bitte zuerst eine Einzeldatensicherung.
Stellen Sie den Datumsbereich und den Buchungsstatus (Stapel, Journal) ein, in dem sich die Buchungen befinden.
Gehen Sie dann auf <Buchen|Buchung Schnellsuche>.
Suchauswahl: '1, sofern es sich um nicht-fällige Umsatzsteuer handelt, ansonsten 0' ist '1 (true)'.
Dann auf Suchen gehen.
Dann unter Aktion 'Ersetzen' auswählen.
Dann auf Starten gehen.
Unter Datenfelder bitte auswählen '1, sofern es sich um nicht-fällige Umsatzsteuer handelt, ansonsten 0'.
Unter Neuer Inhalt 0 eingeben, sofern mit fälliger Steuer ersetzt werden soll.
Dann auf Einfügen gehen.
Wichtiger Hinweis: Sofern die Buchungen bereits im Journal sind:
Buchungen im Journal können storniert und kopiert und geändert eingefügt werden:
Schalter Aktion, falls die Buchung nicht geändert werden kann: 'Storno'.
Unter Datumseinstellung muss eingestellt werden: 'Belegdatum der ausgewählten Buchung'
Dann auf Ersetzung starten gehen.
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