Beim Import aus anderen Programmen kann es vorkommen, dass Konten importiert werden, deren Kontonummer in Taxpool®-Buchhalter unbekannt sind.
Zumeist handelt es sich dabei um vom Benutzer neu angelegte Konten, die vom Standardkontenrahmen abweichen.
Wenn es sich um eine sehr große Anzahl neuer Konten handelt, ist es möglich, dass Sie Daten in einen falschen Kontenrahmen importiert haben, zB. von SKR03 in SKR04 oder umgekehrt.
In diesem Fall (falscher Kontenrahmen) ist ein Import nicht zu empfehlen.
Damit die Buchungen richtig verarbeitet werden können, ist es notwendig, die Konten in Taxpool®-Buchhalter neu anzulegen oder einem ähnlichen Konto zuzuweisen.
Sollten die Buchungen jahresübergreifend sein, und Konten aus den Jahren bis 2006 und nach 2006 beteiligt sein, muss der Dialog zweimal ausgeführt werden, da wir intern mit zwei zeitlich differenten (bis 2006 und nach 2006) Kontenrahmen arbeiten.
Vorgehensweise:
Wählen Sie unter Unbekannte Konten zuerst ein Konto aus.
Sie können ein Neues Konto anlegen oder aber auch aus der Liste ein ähnliches Konto auswählen, also ein Konto, dass von den Grundeigenschaften her mit dem unbekannten Konto identisch ist, und nur eine andere Nummer besitzt.
Wählen Sie zuerst aus der Liste ein Konto aus und betätigen Sie dann den Schalter Ähnliches Konto zuweisen.
Das Programm erzeugt in beiden Fällen eine Vorauswahl für Sie, Sie müssen jedoch die Kontoeigenschaften mit denen das Exportprogramms exakt vergleichen, ansonsten kann es sein, dass nach dem Import Abweichungen in den Auswertungen der beiden Programme auftreten.
Am besten Sie öffnen das Programm, aus dem die Daten stammen und vergleichen dort für jedes Konto in der Kontenverwaltung die Konteneigenschaften mit denen des neu angelegten und oder zugewiesenen Kontos.
Insbesondere die Eigenschaften 'Kontentyp' und 'Steuersatz' sind wichtig, wurden diese vor dem Import falsch zugewiesen, können diese zwar später in der Kontenverwaltung korrigiert werden, aber die beim Import davon betroffenen Buchungen müssen dann entweder manuell neu gebucht werden oder, was weniger fehlerbehaftet ist, gelöscht (dazu kann die Importmarkierung benutzt werden) und neu importiert werden.
Unbekanntes Konto ignorieren bedeutet, dass das Konto später in der Buchungsliste im Expertenmodus als ungültig erscheint und das ungültige Konto vor dem Buchen dort manuell zugeordnet werden muss, das gleiche gilt für in diesem Dialog nicht zugeordnete Konten.