Berichteigenschaften festlegen

In diesem Dialog können Sie Konten Positionen in einem Bericht zuweisen, sich die bisherigen Zuweisungen anschauen oder löschen.

Dabei ist eine Mehrfachauswahl möglich.

Bisher sind in diesem Dialog nur Zuweisungen zu den Berichten Bilanz und GuV möglich.

Für diese Einstellungen wird buchhalterisches Wissen vorausgesetzt.

Im Programm sind insgesamt vier Gliederungen möglich, die Standardgliederungen vor und nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), und je eine benutzerdefinierte Gliederung.

Jeder Gliederung können separat Konten zugewiesen werden.

Die letzte Auswahl Benutzerdefiniert oder Standardeinstellung im Einstellungsdialog Konten wird bei der Druckausgabe verwendet.

Bitte wählen Sie zuerst unter Konten bis inklusive 2006 und Konten ab 2007 den Auswertungszeitraum aus, für den die Zuweisungen gelten.

Unter Bericht können Sie den Berichtstyp auswählen.

Filter: Es existieren die Filter Alle Konten, Benutzte Konten, Neu angelegte Konten.

Bei Auswahl eines Filters werden in den beiden Listenansichten auf der rechten Seite nur Konten dargestellt, die dem Filter entsprechen.

Zusätzlich kann unter Suche ein Suchbegriff eingegeben werden.

Beispiel: Die Auswahl Benutzte Konten in Verbindung mit dem Suchbegriff 'Erlöse' zeigt nur bebuchte Konten an,  bei denen der Kontoname den Text 'Erlöse' beinhaltet.

Die Suche wird also UND-verkettet.

Um die Suche im Textfeld zu deaktivieren, reicht es, den Eingabetext zu löschen.

Unter verfügbare Konten wird Ihnen der Kontenrahmen hierarchisch dargestellt.

Beim Wechsel in eine Unterkategorie werden in der rechten Listenansicht die zu der Kategorie zugeordneten Konten angezeigt, die bisher noch nicht dem ausgewählten Berichtstyp zugeordnet wurden.

Unter zugewiesene Konten wird Ihnen links die oben ausgewählte Berichtsgliederung (Auswahl: Bericht) angezeigt.

Beim Wechsel in eine Unterkategorie werden in der rechten Listenansicht die zu der Gliederungsstufe zugeordneten Konten angezeigt.

Um einem Berichtstyp Konten zuzuordnen, wählen Sie links unter zugewiesene Konten die Gliederungsstufe aus, der die Konten zugewiesen werden sollen (nicht alle Kategorien lassen eine Zuweisung zu) und markieren unter verfügbare Konten in der rechten Listenansicht, die entsprechenden Konten.

Drücken Sie dann den Schalter Zuweisen.

Um die Zuweisung aufzuheben, wählen Sie rechts in der Listenansicht unter verfügbare Konten, die entsprechenden Konten aus und drücken Sie dann den Schalter Zuweisung aufheben.

Um sich Konten anzeigen zu lassen, die keiner Auswertungsgruppe (bisher Bilanz Aktiva, Bilanz Passiva, GuV) zugeordnet sind, drücken Sie den Schalter Nicht zugewiesene Konten anzeigen, die Konten werden Ihnen dann oben rechts unter verfügbare Konten angezeigt, sofern vorhanden.

Hinweis: Auch bei dieser Einstellung ist der evtl. eingestellte Filter aktiv. Um sich alle Nicht zugewiesenen Konten anzeigen zu lassen, muss der Inhalt des Feldes Suche geleert und der Filter auf Alle Konten gestellt werden.

Der Schalter A+P zeigt alle erfolgsneutralen Konten an, die weder der Auswertung Bilanz Aktiva noch der Auswertung Bilanz Passiva zugeordnet wurden.

Auch hierbei muss der aktuelle Filter auf Alle Konten gestellt werden.

Um nachfolgende Änderungen an der vorgegebenen Gliederung vorzunehmen, muss die Einstellung Benutzerdefinierter Bericht aktiviert werden.

Dadurch wird der benutzdefinierte Bericht auch in den Druckausgaben benutzt.

Es kann jederzeit wieder auf den vom Programm vorgegebenen Bericht umgeschaltet werden.

Direkte Kontenzuweisung möglich: Dem Gliederungspunkt können Konten zugeordnet werden.

Ausblenden: Der Gliederungspunkt erscheint nicht in der Ausgabe, sofern dort nicht die Einstellung 'Komplette Struktur darstellen' aktiviert wurde.

Neu: Legt, abgehend vom aktuell ausgewählten Gliederungspunkt, einen neuen Gliederungspunkt an.

Entfernen: Entfernt den aktuell ausgewählten Gliederungspunkt, sofern dieser zuvor neu angelegt wurde.

Hinweis: Im benutzerdefinierten Bereicht können die Kategorien mittels Drag & Drop verschoben werden.

Dabei wird bei gedrückter STRG-Taste die Position vertauscht, ansonsten in eine Unterkategorie verschoben.