In diesem Dialog lassen sich Ausgangs- und Eingangszahlungen verwalten.
Zuerst muss der entsprechende Kunde oder Lieferant im Register Auswahl ausgewählt oder neu angelegt werden.
Bei der Auswahl einer Rechnung (Rechnungsauswahl) werden alle damit in Verbindung stehenden Zahlungen angezeigt.
Vor der Neuanlage einer Zahlung muss ebenfalls zuerst die entsprechende Rechnung ausgewählt werden.
Einer Rechnung können beliebig viele (Teil)zahlungen zugeordnet werden.
Das Programm generiert die resultierenden Buchungen inklusive Skontobuchungen automatisch im Buchungsstapel.
Als Basis dient dabei die beim Anlegen einer Firma gewählte Gewinnermittlungsart und die eingestellte Versteuerungsart.
Es existiert ein automatisches Nummerierungssystem für Eingangszahlungen (opt. auch für Ausgangszahlungen).
Dieses sollte als erstes unter Rechnungsnummer einstellen konfiguriert werden.
Mit der Einstellung Keine Automatische Rechnungsnummer kann die Nummerierung für die aktuelle Zahlung abgeschaltet werden.
Eine komplette Deaktivierung der Nummerierung ist ebenfalls möglich.
Geduldete Unterzahlungen können mit der Einstellung Differenzskonto automatisch als Skonto gebucht werden.
Überzahlungen sollten als separater Posten gebucht werden.
Hier finden Sie die Buchungsregeln der automatisch generierten Buchungen.
Hinweis:
Eine neu angelegte Zahlung hat zuerst den Status ungültig, erst nach dem ersten Speichern ist die Zahlung aktiv.
Änderungen an den Daten werden nicht automatisch übernommen, sondern müssen ebenfalls mit dem Schalter Speichern gesichert werden, dabei aktualisiert das Programm auch alle mit der Zahlung in Verbindung stehenden Buchungen, sofern dies erforderlich ist.
Dabei werden bereits bestehende Buchungen, die sich bereits im Journal befinden, storniert.
Stornobuchungen lassen sich in der Buchungsmaske ausblenden um die Übersichtlichkeit zu erhalten.
Neu angelegte Zahlungsbuchungen erscheinen zuerst im Stapel, geänderte Zahlungsbuchungen erhalten den Buchungsstatus der vorherigen Buchung.
Mit der unter Vorgaben zu findenden Einstellung Geänderte Buchungen immer in den Stapel überführen werden diese immer im Stapel erstellt.
Einige der Dialogeinstellungen lassen sich im Register Faktura für einen Kunden oder Lieferanten bereits im Voraus festlegen, diese werden dann beim Anlegen einer neuen Zahlung übernommen.
Das Löschen einer Zahlung führt dazu, dass auch alle damit verbundenen Buchungen gelöscht (Stapel) bzw. storniert (Journal) werden.