Berechnet die notwendigen Werte für die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung und übermittelt diese an das zuständige Finanzamt.
Wichtiger Hinweis: Auch wenn bei Ihnen die Einstellung Buchen im Stapel (Mauspalette) aktiv ist, werden in diesem Fall aus Sicherheitsgründen die Daten für das Journal berechnet.
Um explizit die Daten für den Stapel oder das Journal und den Stapel gemeinsam zu übermitteln, müssen Sie dies über den Menüpunkt <Berichte|Umsatzsteuervoranmeldung> tun.
Sie zuerst zur Angabe des Abgabezeitraums aufgefordert:
Globale Datumsauswahl benutzen:
Der Dialog benutzt immer den aktuell auf der Mauspalette eingestellten Ausgabezeitraum.
Ansonsten werden die zuletzt anzeigten Einstellungen benutzt.
Die detallierte Kontrollausgabe ist besonders für Buchhaltungslaien hilfreich, um die im Umsatzsteuerformular ausgefüllten Felder anhand von Einzelbuchungen nachzuvollziehen.
Es empfiehlt sich, zuvor das BMF-Formular zu laden, um die Positionen in der Kontrollausgabe logisch besser zuordnen zu können.
Unter Keine Zuordnung erscheinen in der Kontrollausgabe Buchungen, die nicht im Umsatzsteuerformular erscheinen.
Achten Sie darauf, daß dort keine Umsatz-/ oder Vorsteuer enthaltenden Buchungen auftauchen, in diesem Fall muß eine Zuordnung getroffen werden.
Die Zuordnungen der Konten zu den Umsatzsteuerpositionen können Sie im Verwaltungsdialog der Konten im Datenfeld USt.-Pos. einstellen.
Falsche Einstellungen können aber Fehler in der Berechnung verursachen.
Testmodus (auch bei der Übertragung): Die Druckvoransicht von Elster wird als 'Testfall' deklariert (ansonsten 'Entwurf'), die Daten werden dabei (wenn Sie auf Versenden gehen, s.u.) zwar an den Finanzamtserver übertragen, aber nicht weiterverarbeitet oder andersweitig ausgewertet. Der Testmodus ist praktisch, um z.B. die Verbindung zum Elster-Server zu testen.
Hinweis: Der Dialog zur ELSTER-Abgabe erscheint nicht, wenn im Dialog als Jahresbasis die Einstellung Jahr ausgewählt wurde.
Neue Funktionalität benutzen: Es werden die neuen Funktionen des Elster-Paketes zur Übertragung benutzt.
Vorgehensweise:
Kontrollieren Sie zuerst die angezeigten Daten unter Vorschau.
Hinweis: Zur Kontrolle können Sie zuvor die Werte in der Ausgabe EÜR auf den gewünschten Zeitbereich einstellen und sich die dortigen Steuerwerte anschauen.
Die Vorschau generiert Ihnen eine PDF-Datei.
Diese wird anschliessend im Standardanzeigeprogramm für PDF-Dateien geöffnet.
Nach dem Beenden des PDF-Programms können Sie im Programm weiterarbeiten.
Anschliessend ist der Schalter Versenden aktiv.
Der Schalter Versenden übermittelt die Daten an den Server des Finanzamtes und generiert ein PDF-Sendeprotokoll.
Bitte achten Sie darauf, vor der Übermittlung der Daten Online zu sein.
Drucken Sie sich das Übertragungsprotokoll für Ihre Unterlagen aus und überprüfen Sie es.
Links neben dem Adressfeld in der PDF-Ausgabe finden Sie ein Transferticket in vertikaler Schrift, das für Rückfragen bzgl. der Übertragung vorgesehen ist.
Protokollierung:
Die USTVA-Abgabe wird vollständig protokolliert, die Daten werden im Ordner UStVA abgehend vom Datenordner erstellt.
Bitte beachten Sie, dass der Datenordner bei der portablen-/ und der nicht-portablen Version unterschiedlich ist.
Sie können den Datenordner über den Menüpunkt <Datei|SystemInfo> anzeigen.
1) Die in die einzelnen Positionen des Formulars eingetragenen Daten werden in die Textdatei
UStVA_dd.mm.YYYY_HH.MM.SS.txt
abgelegt.
2) Die Vorschau wird in die PDF-Datei
UStVA_Vorschau_dd.mm.YYYY_HH.MM.SS.pdf
abgelegt.
3) Das Sendeprotokoll wird in die PDF-Datei
UStVA_Sendeprotokoll_dd.mm.YYYY_HH.MM.SS.pdf
abgelegt.
4) Das Sendeprotokoll wird in die XML-Datei
UStVA_Sendeprotokoll_dd.mm.YYYY_HH.MM.SS.xml
abgelegt.
Proxyeinstellungen:
Tragen Sie nur dann einen Proxyserver ein, wenn dies in Ihrem Firmennetzwerk wirklich notwendig ist.
Authentifizierte Anmeldung:
Software-Zertifikat: Der Schalter ... öffnet einen Dialog zur Auswahl des Zertifikats.
Unter PIN kann die dazugehörige PIN des Zertifikats eingegeben werden.
Signaturkarte/Elster Stick:
Es sollte zuerst das passende Gerät ausgewählt werden, oder der Eintrag Beliebiges Gerät, falls kein passender Eintrag enthalten ist.
Der Schalter ... öffnet einen Dialog zur Auswahl der dynamischen Bibliothek (unter Windows: .dll) der entsprechenden Treibersoftware.
Buchung der Vorauszahlungen:
Vorauszahlungen werden i.d.R. auf folgende Konten gebucht:
SKR03: 1780,1781
SKR04: 3820,3830
Erstattungen werden in diesem Fall als Einnahme, bzw. im Expertenmodus im Haben gebucht.