Erzeugt eine Überweisung/Lastschrift aus den gespeicherten Daten eines ausgewählten Personenkontos.
Dies kann entweder als XML-Datei im pain-Format geschehen (nachfolgend XML genannt) oder mittels Alf-Banco (nachfolgend AB) genannt.
XML:
Die erzeugten Dateien lassen sich in Online-Banking-Programme oder auch direkt in das Webinterface vieler Banken importieren.
Der Speicherort kann mit dem Schalter Ausgabeordner öffnen ermittelt werden.
Standardmäßig werden sämtliche Aufträge in einer Datei gespeichert, die Datei wird erst abgeschlossen, wenn:
| • | Die Einstellung Datei schreiben im Dialog aktiviert wird. |
| • | Von Lastschrift zu Überweisung oder umgekehrt gewechselt wird. |
| • | Die Art der Lastschrift geändert wird. |
| • | Im übergeordneten Dialog XML-Datei erstellen ausgewählt wird. |
| • | Das aktuelle Buchhaltungsdokument geschlossen wird. |
| • | Das Programm geschlossen wird. |
AB:
Die Daten werden in die Auftragsliste von AB eingetragen und können noch nachbearbeitet oder zu einer Sammelüberweisung zusammengefasst werden (dies ist die empfohlene Einstellung).
Mit dem Schalter Sofort überweisen können die Daten auch sofort überwiesen werden.
Hinweis: Sofern AB parallel zum Programm geöffnet ist und sich der Fokus bereits auf Offene Aufträge befindet, reicht es aus, zu Gesendete Aufträge und dann wieder zurück zu Offene Aufträge zu wechseln, um die neuen Einträge anzuzeigen:
Vorbereitende Maßnahmen:
1) Im Einstellungsdialog müssen im Register Firma Zusatz Daten für IBAN und BIC eingetragen werden.
Für Lastschriften muss eine gültige Gläubiger-ID eingetragen werden.
2) Im Register Bank des Personenkontos sollten Daten für IBAN und BIC eingetragen werden.
Für Lastschriften sollten die Mandatsreferenz und das Ausstellungsdatum eingetragen werden.
3) Für Auslandsüberweisungen sollten im Register Rechnungsdaten des Personenkontos die Adressdaten und das Land eingetragen werden.
Dialogeinstellungen:
Art des Vorgangs:
SEPA-Überweisung
SEPA-Basis-Lastschrift (nur XML)
SEPA-Firmen-Lastschrift (nur XML)
SEPA-Terminüberweisung (nur XML)
Auslandsüberweisung (nur XML)
Konto: Wählen Sie im Listenfeld das Konto aus, das Sie für den Vorgang verwenden wollen.
Auftraggeber: Manueller Wert oder eine optionale Kombination der Werte aus dem Einstellungsdialog im Register Firma.
Unter gefundene IBAN/BIC werden alle Konten aufgelistet, die bei dem Personenkonto gespeichert wurden (Register Bank in der Kunden- und Lieferantenverwaltung), diese werden bei einer Auswahl in die Eingabefelder IBAN und BIC eingetragen.
Alternativ ist dort auch eine manuelle Eingabe möglich.
Die Angabe der BIC ist nur bei Auslandsüberweisungen notwendig.
Name Empfänger/Zahlender: Der Text kann automatisch aus den Daten des Personenkontos für Firma, Vorname und Name (Register Rechnungsdaten in der Kunden- und Lieferantenverwaltung) gebildet werden.
Offene Rechnungen:
Sofern offene Rechnungen zu dem Personenkonto bestehen, können die Rechnungen, die bezahlt werden sollen, mittels Mehrfachauswahl ausgewählt werden.
Das Programm trägt dann die Summe der Beträge in das Feld Betrag und für jeden Eintrag einen Verwendungszweck ein.
Währung: (Nur bei Auslandsüberweisungen)
Es kann eine Währung angegeben werden.
Hinweis: Das Programm erzeugt keine Währungsumrechnung aus dem unter Betrag eingegebenem Wert und der Standardwährung.
Purpose-Code: In des Feld kann ein optionaler vierstelliger Code eingegeben werden, mittels Suche im Webbrowser nach sepa purpose codes können die Codes ermittelt werden, z.B. bedeutet RENT Miete/Pacht.
EndToEnd-Referenz: Sofern offene Rechnungen zu dem Personenkonto bestehen, sollte die Einstellung Auto genutzt werden, diese trägt dann einen eindeutigen Wert in die Überweisung und die betroffenen Rechnungsdatensätze ein. Nach einem späteren Import der Kontoauszüge können die Rechnungen schnell zugeordnet werden.
Sammelbuchung probieren:
Ob beim Einreicher der Zahlungen die Sammler als Sammelbuchung oder als Einzelbuchungen auf dem Kontoauszug dargestellt werden, hängt von den Voreinstellungen der Bank des Einreichers ab.
Es kann deswegen nicht garantiert werden, dass diese Einstellung umgesetzt wird.
Hinweis:
Nach der Überweisung werden die Rechnungen noch nicht als bezahlt markiert, dies geschieht erst nach dem Import der Banktransaktionen und dem OP-Ausgleich.