In diesem Dialog lassen sich Ausgangs- und Eingangsrechnungen verwalten.
Weiterhin können Aufträge erstellt und als PDF-Rechnung gesichert werden.
Zuerst muss der entsprechende Kunde oder Lieferant im Register Auswahl ausgewählt oder neu angelegt werden.
Das Programm generiert die resultierenden Buchungen inklusive Skontobuchungen automatisch im Buchungsstapel.
Als Basis dient dabei die beim Anlegen einer Firma gewählte Gewinnermittlungsart und die eingestellte Versteuerungsart.
Es existiert ein automatisches Nummerierungssystem für Ausgangsrechnungen (opt. auch für Eingangsrechnungen).
Dieses sollte als erstes unter Rechnungsnummer einstellen konfiguriert werden.
Mit der Einstellung Keine Automatische Rechnungsnummer kann die Nummerierung für die aktuelle Rechnung abgeschaltet werden.
Eine komplette Deaktivierung der Nummerierung ist ebenfalls möglich.
Hier finden Sie die Buchungsregeln der automatisch generierten Buchungen.
Zusätzlich zu der einfachen Eingabe der Rechnungsdaten in die Buchungsmaske gibt es bei Kunden die Möglichkeit, Aufträge zu generieren, bei denen bestellte Artikel oder Leistungen zusammengefasst und anschliessend als PDF-Datei gespeichert und weiterverarbeitet werden können.
Lesen Sie dazu bitte im Bereich Aufträge nach.
Hinweis:
Eine neu angelegte Rechnung hat zuerst den Status ungültig, erst nach dem ersten Speichern ist die Rechnung aktiv.
Neu angelegte Rechnungen erscheinen zuerst im Stapel und können dann manuell in das Journal ausgebucht werden.
Änderungen an den Daten werden nicht automatisch übernommen, sondern müssen ebenfalls mit dem Schalter Speichern gesichert werden, dabei aktualisiert das Programm auch alle mit der Rechnung in Verbindung stehenden Zahlungen und Buchungen.
Dabei werden bereits bestehende Buchungen, die sich bereits im Journal befinden, storniert, Buchungen im Stapel werden ohne Storno geändert.
Eine Rechnung, die sich bereits im Journal befindet, erzeugt nach einer Änderung ebenfalls neue Buchungen im Journal, dieses Verhalten kann im Register Vorgaben mittels der Einstellung Geänderte Buchungen immer in den Stapel überführen konfiguriert werden.
Stornobuchungen lassen sich in der Buchungsmaske ausblenden um die Übersichtlichkeit zu erhalten.
Bei Kunden erscheint eine Auswahlliste mit vorkonfigurierten Standarderlöskonten, die im Register Vorgaben festgelegt werden können.
Die meisten der Dialogeinstellungen lassen sich im Register Faktura für einen Kunden oder Lieferanten bereits im Voraus festlegen, diese werden dann beim Anlegen einer neuen Rechnung übernommen.
Das Löschen einer Rechnung führt dazu, dass auch alle damit verbundenen Zahlungen und Buchungen gelöscht (Stapel) bzw. storniert (Journal) werden.
Das Memodatenfeld können Sie mittels Doppelklick in der Listenansicht bearbeiten.
Storno: Um eine Rechnung zu stornieren, gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Wählen Sie die Rechnung aus und betätigen Sie den Schalter Löschen, der Eintrag wird entfernt und die Buchungen werden storniert.
Oder
2) Erstellen Sie eine Rechnung mit den gleichen Einstellungen wie die zu stornierende Rechnung (oder Kopieren Sie diese) und aktivieren Sie den Schalter Gutschrift. Danach muss der Gutschrifts-Betrag noch unter Zahlungen erfasst werden.
Gutschrift:
Um eine Gutschrift zu erstellen, erstellen Sie eine entsprechende Rechnung und aktivieren Sie vor dem Speichern den Schalter Als Gutschrift buchen.
Danach muss der Betrag noch unter Zahlungen erfasst werden.
Aufträge mit einem negativen Gesamtbetrag werden automatisch als Gutschrift gebucht.
In der Auftragsverwaltung ist in den Einzelpositionen die Eingabe eines negativen Betrages möglich.
Mit dem Schalter Mahneinstellung können u.A. die globalen Mahneinstellungen überschrieben werden.