Übersicht über wichtige OP-Funktionen

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Funktion

Zusatz

Anleitung

Bemerkung

OP-Abgleich:




Abgleich (Ausziffern) von Rechnungen mit OP-Zahlungsbuchungen

Es handelt sich um Online-Banking-Buchungen, die im Textformat importiert wurden.

1) Weisen Sie im Importdialog den Auswahllisten Kontonummer/IBAN und BLZ die entsprechenden Datenfelder der Importdatei zu.

2) Aktivieren Sie die Einstellung Neuer Import.

3) Betätigen Sie im sich öffnenden Dialog den Schalter Offene Posten zuordnen, die Einstellung Personenkonto finden sollte zuvor aktiviert werden.

Über die IBAN lassen sich wiederkehrende Zahlungen schnell bestehenden Personenkonten zuordnen, dadurch werden Fehlzuweisungen vermieden und die Bearbeitungszeit verringert.

Besteht bereits ein nicht zugeordnetes Personenkonto für eine Zahlung, kann es mit dem Schalter Zuordnen zugewiesen werden, die Bankdaten werden dabei in das Personenkonto kopiert.

Ein neues Personenkonto kann mit dem Schalter Neues Konto anlegen erstellt werden, die Bankdaten werden dabei in das Personenkonto kopiert.

Mit dem Schalter Verwalten können z.B. die Bankdaten eines Personenkontos bearbeitet werden.


Es handelt sich um Online-Banking-Buchungen, die im MT940 oder CAMT-Format importiert wurden.

Schalter Offene Posten zuordnen, die Einstellung Personenkonto finden sollte zuvor aktiviert werden.


Es handelt sich um Buchungen, die im DATEV-Format importiert, oder generell aus einem anderen Programm importiert wurden.

Eine einzelne OP-Zahlungsbuchung abgleichen:

Die Buchung auswählen und den Schalter OP in der Buchungsmaske betätigen.

Alle OP-Zahlungsbuchungen abgleichen:

Menüpunkt: <Buchen|Offene Posten|Alle Buchungen>



Genereller OP-Abgleich.


Die Zahlungsbuchung existiert noch nicht und soll manuell eingegeben werden.

Menüpunkt: <Buchen|Offene Posten|Alle Buchungen>, Schalter Neue Zahlung.

 

Oder alternativ, falls die dazugehörige Rechnung in der Kunden- und Lieferantenverwaltung verwaltet wird: Register Zahlungen des dazugehörigen Personenkontos.


Abgleich (Ausziffern) von Rechnungen mit OP-Zahlungsbuchungen rückgängig machen.


In der Hauptbuchungsmaske die Buchung auswählen, es können sowohl Rechnungen (interne Rechnung aus der Kunden- und Lieferantenverwaltung oder eine manuelle Rechnungsbuchung) als auch OP-Zahlungsbuchungen bearbeitet werden.

Dann Menüpunkt:<Buchen|OP-Zahlung aktuelle Buchung ändern> oder SchalterOPV (OP-Verknüpfung) in der Buchungsmaske betätigen.

 

Oder alternativ, falls die dazugehörige Rechnung in der Kunden- und Lieferantenverwaltung verwaltet wird: Register Zahlungen des dazugehörigen Personenkontos.

Auswahl der Zahlung, Schalter Löschen.

Für OP-Zahlungsbuchungen existiert ein Filter in der Hauptbuchungsmaske:

 

 

 

OP-Gutschrift erstellen

Die Rechnung wurde noch nicht bezahlt, der Zahlungseingang ist um den Gutschriftsbetrag vermindert.

Menüpunkt: <Buchen|Offene Posten|Alle Buchungen>, bei Zahlung Verbuchen oder Neue Zahlung folgende Aktion für die Unterzahlung auswählen:

 

Bei Zahlung Verbuchen oder Neue Zahlung muss es sich um den gleichen Gutschriftstyp wie bei der Rechnung handeln, d.h. wenn die Rechnung keine Gutschrift ist, darf die Zahlungsbuchung (Zahlung Verbuchen) auch keine Gutschrift sein, bzw. bei manueller Zahlung (Neue Zahlung) darf die Dialogeinstellung Als Gutschrift erstellen nicht aktiviert sein.

Das Gleiche gilt auch umgekehrt, d.h. wenn die Rechnung eine Gutschrift ist, muss auch die Zahlung eine Gutschrift sein.


Die Rechnung wurde bereits bezahlt, der Gutschriftsbetrag soll umgebucht werden.

Menüpunkt: <Buchen|Offene Posten|Alle Buchungen>,

Schalter Zahlung Verbuchen oder Neue Zahlung.

Bei Zahlung Verbuchen oder Neue Zahlung darf es sich nicht um den gleichen Gutschriftstyp wie bei der Rechnung handeln, d.h. wenn die Rechnung keine Gutschrift ist, muss die Zahlungsbuchung (Zahlung Verbuchen) eine Gutschrift sein, bzw. bei manueller Zahlung (Neue Zahlung) muss die Dialogeinstellung Als Gutschrift erstellen aktiviert sein.

Das Gleiche gilt auch umgekehrt, d.h. wenn die Rechnung eine Gutschrift ist, darf auch die Zahlung keine Gutschrift sein.

OP-Rechnungen:




Neue Rechnung erstellen


Dazu folgender Link.


Übersicht über alle Rechnungen.

Übersicht über alle offenen Rechnungen.

Alle Rechnungen drucken.


Menüpunkt:<Berichte|OP/Rechnungen/Mahnungen>


Übersicht über alle Rechnungen zu einem Personenkonto.

Übersicht über alle offenen Rechnungen zu einem Personenkonto.

Alle Rechnungen zu einem Personenkonto drucken.


Entweder Menüpunkt:<Berichte|OP/Rechnungen/Mahnungen> und dort das entsprechende Konto auswählen.

 

Oder alternativ, falls die dazugehörige Rechnung in der Kunden- und Lieferantenverwaltung verwaltet wird: Register Rechnungen des dazugehörigen Personenkontos, Schalter Liste drucken.


Mahnungen/Mahnbriefe:




Mahnungen erstellen


Menüpunkt:<Berichte|OP/Rechnungen/Mahnungen>

Derzeit nur Unterstützung für in der Kunden- und Lieferantenverwaltung verwaltete Rechnungen.