Das Kontenbuch druckt alle bebuchten Konten inklusive der dazugehörigen Einzelbuchungen aus.
Dabei gibt es zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten:
Alle Konten: Es werden alle Konten ausgedruckt.
Bereich: Es kann ein Kontenbereich eingetragen werden.
Dabei werden alle Konten von inkl. Ausgabe ab Konto bis inklusive Ausgabe bis Konto ausgewählt.
Spezielle Auswahl:
Einzelne Konten können durch ein Komma getrennt eingegeben werden.
Ebenfalls können zusätzlich Bereiche angegeben werden, diese sind durch einen Bindestrich zu trennen und jeder Bereich wird wieder durch ein Komma getrennt.
Filter nutzen: Die obige Kontenauswahl wird noch zusätzlich nach Kontentypen gefiltert.
Sichtbar: Es werden nur die Konten ausgewählt, die in der Kontenverwaltung das Attribut Anzeigen aktiv tragen.
Benutzerfilter: Es werden nur die Konten ausgewählt, die in der Kontenverwaltung das Attribut Filter aktiv tragen.
Hinweis: Benutzen Sie diesen Filter nur, wenn Sie auch wirklich einen Filter in der Kontenverwaltung gesetzt haben.
Die weiteren Filter wirken nur ausschließend, d.h. bei einer Deaktivierung werden die zum Filter gehörenden Konten ausgeblendet.
Ist z.B. Ausgabe deaktiv, werden keine Ausgabekonten angezeigt.
Mit den Schaltern Sichern/Laden können die Einstellungen in einer Datei gesichert oder aus einer Datei geladen werden.
Ausgabeeinstellungen:
Mit diesen Einstellungen können Sie zusätzliche Eigenschaften der Ausgabe festlegen.
Anfangsbestand anzeigen: Unter EB-Wert werden die zum Konto ermittelten Saldenvorträge des ausgewählten Jahres ausgegeben.
Ein Beispiel zur Benutzung von Anfangsbeständen finden Sie hier.
Nur anzeigen, wenn ungleich 0: Eine Ausgabe findet nur bei Konten statt, bei denen der EB-Wert ungleich 0 ist.
Hinweis: Bei einer jahresübergreifenden Ausgabe werden die EB-Werte nicht angezeigt.
Saldo vor Ausgabezeitraum anzeigen: Unter Saldo alt wird die Soll-Haben-Differenz (entspricht dem Kontostand bei Finanzkonten) vor dem Ausgabezeitraum ausgegeben. Dies ist z.B. für die Ausgabe des Kassenbuchs wichtig.
Hinweis: Bei einer jahresübergreifenden Ausgabe werden immer die Vorjahressalden ausgegeben.
Bei einer Ausgabe innerhalb eines Jahres kann dies über die Einstellung Vorjahressalden berücksichtigen festgelegt werden.
Saldo für Ausgabezeitraum anzeigen: Unter Saldo neu wird die Soll-Haben-Differenz (entspricht dem Kontostand bei Finanzkonten) nach der letzten Buchung im Ausgabezeitraum ausgegeben. Dies ist z.B. für die Ausgabe des Kassenbuchs wichtig.
Hinweis: Sollte der Saldo bei einem Finanzkonto nicht dem aktuellen Kontostand entsprechen ist es evtl. notwendig im ersten Jahr die entsprechenden Einlagen, Stammkapital etc. zu buchen, oder in nachfolgenden Jahren die Saldenvorträge zu erstellen.
Sie können die Saldenvorträge auch vorläufig erstellen und im Stapel verwalten.
Gebucht bis anzeigen: Es wird der letzte Tag im Ausgabezeitraum angegeben.
Summenfeld anzeigen: Es wird ein Summenfeld mit den Summen aus den Datenfeldern Netto, Brutto, Soll, Haben, Steuer, Steuer Soll, Steuer Haben ausgegeben.
Storno-Buchungen anzeigen: Es werden alle Storno-Buchungen angezeigt, ansonsten werden Stornobuchungen, die sich im Auswertungszeitraum aufheben, nicht angezeigt.
Buchungen zusammenfassen: Es werden nur die Summen der Buchungen und keine Einzelbuchungen angezeigt.
Letztes Buchungsdatum anzeigen: Es wird das Datum angezeigt, an dem die letzte Bebuchung des angezeigten Kontos stattfand.
Vorzeichenlose Darstellung (S/H): Die Salden werden vorzeichenlos ausgegeben, der Buchstabe der Buchungsseite (Soll oder Haben), deren Anteil überwiegt, wird angezeigt. Während bei Erfolgskonten und Finanzkonten eine vorzeichenbehaftete Darstellung häufig intuitiver ist, ist bei den weiteren Bestandskonten eine vorzeichenlose Darstellung übersichtlich. Sie können einzeln einstellen, welche Darstellung für Sie vorteilhafter ist.
Wichtiger Hinweis dazu: Soll und Haben haben in der Buchführung eine andere Bedeutung als auf den Kontoauszügen Ihres Bankkontos.
Während auf den Kontoauszügen Haben mit Guthaben gleichgesetzt wird, kommt einem Guthaben eines Finanzkontos in der Buchführung einem Überwiegen auf der Soll-Seite gleich.
Unter Ausgabetyp finden Sie zwei vorkonfigurierte Druckausgaben einmal für eine allgemeine Kontenbuchausgabe und speziell für eine Kassenbuchausgabe.
Sie können sich die Ausgabefelder und deren Reihenfolge in der Druckvoransicht mit dem Schalter Druckausgabe beliebig zusammenstellen.
Weiterhin gibt es zwei spezielle Einstellungen zur Ausgabe der Debitoren/Kreditoren (OP-Debitoren (Kunden) und OP-Kreditoren (Lieferanten)).
Folgende Datenfelder stehen zur Verfügung:
Belegdatum
Nummer: Eine fortlaufende Nummer, die mit der ersten Buchung im Ausgabezeitraum bei 1 beginnt.
Globale Nummer: Eine fortlaufende Nummer, die mit der ersten Buchung im Wirtschaftsjahr bei 1 beginnt.
Belegnummer
Buchungstext
Gegen-Konto-Nr: Nummer des Gegenkontos.
Gegen-Konto: Name des Gegenkontos.
Brutto: Vorzeichenbehafteter Bruttobetrag der Buchung.
Netto: Vorzeichenbehafteter Nettobetrag der Buchung.
Steuer: Vorzeichenbehafteter Steuerbetrag der Buchung.
Steuer %: Prozentsatz der Steuer der Buchung.
Summe: Vorzeichenbehafteter Summenwert über den Bruttobetrag der Buchung.
Soll: Vorzeichenloser Sollbetrag des angezeigten Kontos.
Haben: Vorzeichenloser Habenbetrag des angezeigten Kontos.
Steuer Soll: Vorzeichenloser Sollbetrag der Steuer des angezeigten Kontos.
Steuer Haben: Vorzeichenloser Habenbetrag der Steuer des angezeigten Kontos.
Bestand: Vorzeichenbehafteter Summenwert über den Bestand seit der ersten Buchung.
Saldo: Vorzeichenbehafteter Summenwert über den Saldo der Einzelbuchungen.
Alter (Tagen): Gibt die Tagesdifferenz zwischen dem aktuellen Datum und dem Buchungsdatum aus (nur bei der Einstellung OP-Debitoren (Kunden) und OP-Kreditoren (Lieferanten)).
Mit dem Schalter Einstellungen für Debitoren/Kreditoren kann festgelegt werden, ob die Debitoren/- und Kreditorenkonten zusammengefasst oder einzeln ausgegeben werden.
Hinweis: Achten Sie bitte darauf, dass im Jahr der Auswertung evtl. Eröffnungsbuchungen korrekt erstellt wurden, ansonsten kann zu es falschen Werten kommen.
Taxpool-Buchhalter™ kann die Saldenvorträge für Folgejahre automatisch erstellen. Diese können auch als vorläufige Buchungen im Stapel erstellt und später aktualisiert werden.
Checkliste komplettes Buchungsjahr:
1) Die Summe der Saldenvorträge (Eröffnungsbilanz) sollte bei einer bilanzierenden Buchhaltung stets 0 ergeben.
2) Bei einer aktiven Einstellung Vorjahressalden berücksichtigen sollte bei einer Jahresausgabe der alte Saldo dem neuen EB-Wert entsprechen.