Informationen für den Steuerberater

Taxpool®-Buchhalter eignet sich hervorragend zum Datenaustausch mit einem Mandanten.

Sofern Ihr Mandant im Besitz einer lizenzierten Version ist, kann dieser kostenlos eine zweite Lizenznummer für Sie anfordern.

Mit einer lizenzierten Version lassen sich zusätzlich auch die Daten aus unserer kostenlosen Miniversion (eingeschänkte Funktionen) weiterverarbeiten, wir erlauben Ihnen ausdrücklich auch die Nutzung/Distribution der Miniversion z.B. für Selbstbucher.

Für den Datenaustausch gibt es im wesentlichen zwei Möglichkeiten:

1) Datenaustausch im Taxpool®-Buchhalter-Datenformat (empfohlen, lizenzierte Version notwendig):

a) Die Bilanzversion kann sowohl Mandanten der Gewinnermittlung EÜR als auch Mandanten mit der Gewinnermittung Betriebsvermögensvergleich verwalten.

Installieren Sie dazu am besten die portable Bilanz-Version aus unserem Downloadbereich (Daten werden ausschließlich im Installationsordner verwaltet) auf einem externen USB-Laufwerk oder auf einem lokalen Laufwerk in den Ordner \Taxpool-Buchhalter\.

Die Installation auf einem USB-Stick ist aufgrund der begrenzten Haltbarkeit  von USB-Sticks bei häufigen Schreibvorgängen nicht zu empfehlen.

Sofern auch die während der laufenden Arbeit mit dem Programm erstellten temporären Dateien im Installationsordner gelagert werden sollen, muss dies bei der Installation unter Temporäre Dateien im Installationsordner erstellen aktiviert werden.

Die Einstellung Taxpool®-Buchhalter ausführen sollte nur aktiviert werden, wenn nach dem Programmstart ein neues Buchhaltungsdokument angelegt werden soll.

b) Übernahme von Daten: Die Buchhaltungsdokumente haben die Dateiendung .dbb (Daten werden am Programmende gespeichert) oder .dbbx (netzwerkfähig, Daten werden nach jeder Transaktion gespeichert) und befinden sich in der portablen Version im Unterordner \Firmen\ des Installationsordners, siehe Datenhaltung.

Sofern Ihnen Ihr Mandant die Datei per Email sendet (ein verschlüsseltes Archiv, oder das Setzen eines Passwortes im Buchhaltungsdokument ist zu empfehlen, Dateiname z.B. Mandantennummer) oder auf einem Datenträger mitbringt, muss diese in den Firmenordner kopiert werden, es ist zu empfehlen, diese zuvor anhand der Mandantennummer umzubenennen, sofern nicht bereits geschehen, damit es zu keiner Überschneidung mit einer anderen gleichnamigen Datei eines anderen Kunden kommen kann.

Beispiel: Firma Meier.dbb --> 34526.dbb

Anschließend wird das Programm gestartet und im Dialog Einstellungen (links am Programmfenster) im Register Verschiedenes (unten im Dialog) die Einstellung Multi-Mandantenfunktion aktiviert, unter Ordnername sollte die Mandantennummer eingetragen werden, dies sorgt dafür, dass sämtliche Auswertungen, Druckausgaben, Steueranmeldungen in einem für jeden Mandanten separaten Ordner abgelegt werden, siehe Datenhaltung.

Hinweis: Wir werden in einer der kommenden Versionen eine Automatisierung für diesen Schritt bereitstellen.

c) Anpassungen: Evtl. Anpasungen (z.B. Kontrolle der Einstellung 'DATEV-Automatik-Konto' in der Kontenverwaltung), Korrekturen, zusätzliche Buchungen können im Programm erledigt werden.

Sofern steuerliche Anmeldungen (Elster) aus dem Programm erfolgen sollen, können die Beraterdaten im Dialog Einstellungen (links am Programmfenster) im Register Firma (unten im Dialog) und mit den Schaltern Datenlieferant und Berater im jeweiligen Abgabedialog konfiguriert werden.

d) Export für DATEV: Sofern die Daten für eine DATEV-Software exportiert werden sollen, geschieht dies unter 'Datei, Export, DATEV-Buchungsdaten, DATEV-Pro'.

Alternativ existiert für ältere DATEV-Programme auch noch eine Exportmöglichkeit im alten OBE/KNE-Format.

Nachdem Import sollten die relevanten Ausgaben (z.B. SuSa) beider Programme verglichen werden, um ein evtl. Import-Problem zu erkennen.

e) Das Programm wird beendet, eine evtl. geänderte Datei aus dem Firmenordner wird dem Mandanten zurückübergeben. Ein erneuter Import von evtl. geänderten DATEV-Daten aus dem DATEV-Programm entfällt beim Mandanten.

f) Austausch von Belegdaten: Belege befinden sich im Unterordner \Mandantenordner\Belege\ des Installationsordners, siehe Datenhaltung.

Neue Belege können einfach aus einem übermittelten Belegarchiv des Mandanten in den Belegordner kopiert werden.

Hinweis: Wir werden in einer der kommenden Versionen eine Automatisierung für diesen Schritt bereitstellen.

Um Belege und Dokumente eines bestimmten Auswertungszeitraums sortiert in einen separaten Ordner zu exportieren, existiert die Funktion 'Datei, Export, Belege und Dokumente'.

Nach dem Export können die Dateien z.B. mittels rechter Maus im Dateimanager mit dem Druckprogramm des installierten Drucker ausgegeben werden.

2) Datenaustausch im DATEV-Format (Standard):

a) Der Export zur Nutzung in einer DATEV-Software geschieht in Taxpool®-Buchhalter unter 'Datei, Export, DATEV-Buchungsdaten, DATEV-Pro'.

Alternativ existiert für ältere DATEV-Programme auch noch eine Exportmöglichkeit im alten OBE/KNE-Format.

Sofern im DATEV-Programm Änderungen/Korrekturen an den Eingabedaten vorgenommen wurden, sollte diese für den Mandanten exportiert und rückübermittelt werden.

b) Austausch von Belegdaten: Analog zu 1) f) (siehe oben).