Geldtransit

Bei einem Transfer von einem Bankkonto zu einem Bankkonto oder einem Bankkonto zur Kasse spricht man von einem Geldtransit.

Da es sich dabei um einen Vorgang mit zwei Belegen mit evtl. abweichendem Belegdatum handelt, sollte unbedingt das Geldtransitkonto benutzt werden und nicht direkt Finanzkonto an Finanzkonto gebucht werden.

Angenommen, Sie heben 1000 EUR von der Bank ab, um es in die Kasse zu legen:

Buchen Sie dies wie folgt:

Einfach-Buchen-Modus:

Abheben des Geldes:

Datum: Datum des Kontoauszugs.

Wählen Sie unter Konto 'Bank' aus.

Wählen Sie die Buchungsvorlage 'Geldtransit Ausgabe' aus oder wählen Sie die Kategorie 'Geldtransit' (Konto 1360 im SKR03, bzw. 1460 im SKR04) aus.

Aktivieren Sie den Schalter Ausgabe.

Steuer: Ohne.

Einlage des Geldes in die Kasse:

Datum: Datum der Einlage.

Wählen Sie unter Konto 'Kasse' aus.

Wählen Sie die Buchungsvorlage 'Geldtransit Einnahmen' aus oder wählen Sie die Kategorie 'Geldtransit' (Konto 1360 im SKR03) aus.

Aktivieren Sie den Schalter Einnahme.

Steuer: Ohne.

Expertenmodus:

Abheben des Geldes:

Datum: Datum des Kontoauszugs.

Sollkonto: 1360 im SKR03, bzw. 1460 im SKR04 (Geldtransit).

Habenkonto: 1200 im SKR03 (Bank).

Steuer: Ohne.

Einlage des Geldes in die Kasse:

Datum: Datum der Einlage.

Sollkonto: 1000 im SKR03 (Kasse).

Habenkonto: 1360 im SKR03, bzw. 1460 im SKR04 (Geldtransit).

Steuer: Ohne.

Dieses Beispiel läßt sich analog auf zwei Bankkonten übertragen.

Hinweis: Erzeugen Sie sich evtl. zweckmäßigerweise für den Geldtransit mit der Kasse Eigenbelege.