Fehlermeldung zum Anlagespiegel

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Beispielfehlermeldung: ...dim_comBal; angegebene Wert (X) stimmt nicht mit dem Wert des Fakts '{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2016-04-01}bs.ass.fixAss' (Y) überein...

 

Die Kontensalden der Anlagenkonten stimmen nicht mit den Werten überein, die für die jeweiligen Kontenzuordnungen in den Anlagespiegel eingetragen wurden.

 

Lösung:

 

1) Öffnen Sie bitte den Dialog 'Anlagespiegel' mit dem gleichnamigen Schalter im Register 'Kontenzuweisung'  der EBilanz.

 

2) Mit dem Schalter 'Werte aus der Anlagenverwaltung übernehmen' sollten die grundlegenden Werte (ohne evtl. Überleitungsrechnung) aus der Anlagenverwaltung übertragen werden.

Diese Werte müssen evtl. um Werte für nicht mit der Anlagenverwaltung verwaltete Anlagen ergänzt werden.

 

3) Wenn Sie dann im Auswahlfeld 'Anlagen' die Einträge nacheinander auswählen, sollte der dort angezeigte Saldo mit dem des daraufhin in der Baumstruktur angezeigten Eintrags übereinstimmen (ohne evtl. Überleitungsrechnung).

 

4) Der Schalter Test erstellt eine Liste möglicher Probleme.

Mit dem Schalter Druckansicht des Protokollfensters können die Hinweise entweder ausgedruckt oder als PDF exportiert werden:

 

Eine Beschreibung der Fehlermeldungen und deren Lösung ist hier zu finden.

 

Unsere Checkliste hilft beim Überprüfen der Anlagebuchungen.