Anleitung zum Import von Buchungsdaten aus JTL-Wawi mittels JTL-Wawi Ameise:
Vorbemerkung: Die folgende Anleitung ist (bisher) nicht anwendbar auf JTL-Wawi-Benutzer, die gleichzeitig Ist-Versteuern und die Gewinnermittlung 'Betriebsvermögensvergleich' benutzen.
Bei Sollversteuerung oder EÜR-Istversteuerung ist der Import also anwendbar.
Es werden minimal die JTL-Wawi-Version 0.9.9.689 und die Taxpool®-Buchhalter-Version 4.09 vorausgesetzt.
1) Einstellungen in JTL-Wawi.
a) Kontenrahmen anpassen.
Gehen Sie im Menü auf <Einstellungen|Steuern|Steuerschlüssel>.
Mit dem Schalter Bearbeiten kann im sich öffnenden Dialog unter Buchungskonto das Konto eingestellt werden, auf das gebucht werden soll.
Standardmässig sind dort Konten des Standardkontenrahmens SKR04 eingetragen.
Wenn in Taxpool®-Buchhalter ebenfalls der Standardkontenrahmen SKR04 benutzt wird, ist keine Anpassung notwendig, ansonsten müssen anstelle der Kontonummern des SKR04 die korrespondierenden Kontonummern des SKR03 eingetragen werden.
b) Steuersätze anpassen.
Gehen Sie im Menü auf <Einstellungen|Steuern|Steuersätze>.
Mit dem Schalter Bearbeiten kann im sich öffnenden Dialog unter Steuersatz der prozentuale Steuersatz eingestellt werden.
Unter Steuerschlüssel muss der passende (siehe a)) Steuerschlüssel zugeordnet werden.
c) Erlöskonten einstellen.
Gehen Sie im Menü auf <Einstellungen|Allgemeine Einstellungen|Erlöskonten>.
Legen Sie dort passende Erlöskonten an, denen Sie unter Typ den richtigen Steuertyp zuweisen.
d) Produkte anpassen.
Weisen Sie den Produkten im Eigenschaftsdialog die korrekten Werte für die Steuerklasse und das Erlöskonto zu.
e) Kunden anpassen.
Weisen Sie jedem Kunden im Eigenschaftsdialog unter Debitorennr eine eindeutige Nummer zwischen 10000 und 69999 zu.
f) Finanzkonten einstellen.
Gehen Sie im Menü auf <Einstellungen|Versand, Zahlung|Zahlungsarten>.
Gehen Sie auf Bearbeiten und weisen Sie unter SKR03/04-Konto das entsprechende Konto zu.
Beispiele:
SKR03/SKR04:
Bar: 1000/1600
Überweisung: 1200/1800
2) Export der Daten aus JTL-Wawi.
Gehen Sie im Menü auf <Datei|JTL-Wawi-Ameise starten>.
Gehen Sie auf Export und wählen Sie <Buchungsdaten|Rechnungen> aus.
a) Wählen Sie folgende Datenfelder zum Export aus:
Rechnung: Erstelldatum Rechnung
Rechnung: Betrag Brutto (2 Nachkommastellen)
Rechnung: Betrag Netto (2 Nachkommastellen)
Rechnung: Betrag USt. (2 Nachkommastellen)
Rechnung: Steuerschlüssel
Rechnung: Steuerkonto
Rechnung: Debitorennummer
Rechnung: Bezahlt
Zahlung: Zahlungsdatum
Zahlung: Zahlungsbetrag (2 Nachkommastellen)
Zahlung: SKR03/04 Konto
Rechnungsadresse: RA Firma
Update: Das Datenfeld 'RA USTID', das eine evtl. UStID bei innergemeinschaftlichen Vorgängen enthalten kann, wird jetzt ebenfalls importiert.
Weiterhin können noch drei weitere beliebige Datenfelder für die Belegnummer und den Buchungstext zugeordnet werden (optional).
Damit das Datenfeld beim Import erkannt wird, muss unter Kopfzeilenbeschriftung ein vereinbarter Titel eingetragen werden.
Belegnummer: Eine fortlaufende Belegnummer.
Belegtext: Ein Belegtext.
Buchungstext: Ein Buchungstext.
b) Wählen Sie als Spaltenbegrenzer Tabulator aus.
c) Wählen Sie bei Sollversteuerung Rechnungsdatum beachten (SOLL), ansonsten Zahlungsdatum beachten (IST) aus.
d) Gehen Sie auf Vorlage Speichern.
e) Exportieren Sie die Daten.
3) Import der Daten aus JTL-Wawi.
Achten Sie darauf, dass in Taxpool®-Buchhalter der richtige Kontenrahmen, sowie die richtige Versteuerungsart eingestellt sind.
Gehen Sie in Taxpool®-Buchhalter im Menü auf <Datei|Import Buchungsdaten aus anderen Programmen>.
Gehen Sie im Dialog auf Die Daten stammen aus folgendem WaWi-Programm und wählen Sie JTL-Wawi aus.
Beenden Sie mit OK und wählen Sie die zuvor exportierte Datei aus.
Hinweis: Bei Sollversteuerung wird von Taxpool®-Buchhalter zuerst nur eine Buchung pro Rechnung erzeugt, nachdem die Rechnung bezahlt wurde, erzeugt das Programm beim erneuten Import automatisch eine Buchung zum Ausgleich der Debitorenkonten.