Konfiguriert die Zuordnung von Belegkreisen nach dem Import.
Unter Gefundene Belegkreise ohne Kontonummer werden Belegkreistitel angezeigt, die im Belegtext gefunden wurden, z.B. Belegtext='AR-00001', extrahierter Titel='AR' und die in noch keinem Belegkreis vorkommen.
Mit dem Schalter Erzeugen kann daraus optional ein Belegkreis erstellt werden.
Unter Gefundene Belegkreise mit Kontonummer werden Finanzkonten angezeigt, die in Buchungen gefunden wurden und die in noch keinem Belegkreis vorkommen.
Mit dem Schalter Erzeugen kann daraus optional ein Belegkreis erstellt werden.
Einstellungen:
Beleg unverändert übernehmen:
Es wird nur der Belegtext kopiert, eine Zuordnung zu einem Belegkreis wird nicht vorgenommen.
Diese Einstellung ist nicht zu empfehlen.
Beleg neu erstellen:
Immer globalen Belegkreis zuordnen:
Belege werden ohne Belegkreistitel fortlaufend durchnummeriert, z.B. 00001, 00002.
Belegnummer immer neu berechnen:
Es wird eine neue fortlaufende Belegnummer vergeben.
Bei inaktiver Einstellung wird versucht, aus dem Belegtext eine bestehende Belegnummer zu extrahieren.
Belegkreis aus bebuchten Finanzkonten ermitteln: Die Soll- oder Habenkontonummer in den Buchungen wird mit den Kontonummern der in der Belegnummernverwaltung hinterlegten Finanzkonten verglichen, bei einer Übereinstimmung wird ein Belegkreis ausgewählt.
Belegkreis aus dem Namen ermitteln: Es wird probiert, aus dem Belegtext einen Belegkreistitel zu extrahieren, bei einer Übereinstimmung mit dem Titel eines bestehenden Belegkreises, wird dieser ausgewählt.
Wichtig: Sind beide Einstellungen (Belegkreis aus bebuchten Finanzkonten ermitteln und Belegkreis aus dem Namen ermitteln) aktiviert, und es wird bei einer Buchung sowohl ein passendes Finanzkonto als auch ein Belegtitel gefunden, erhält die Namenssuche die höhere Priorität.
Um eine Vorschau zu den neuen Belegen nach einer Änderung einer Einstellung zu erhalten, muss der Schalter Aktualisieren gedrückt werden
Beispiel:
Im obigen Bild wurde ein neuer Belegkreistitel '2013' gefunden.
Damit dieser benutzt werden kann, muss er zuerst mit dem Schalter Erzeugen in die Belegnummernverwaltung aufgenommen werden, anschließend wird dieser automatisch den passenden Buchungen zugewiesen:
Sollten versehentlich Belegkreise angelegt worden sein, können diese vor dem nächsten Import in der Belegnummernverwaltung gelöscht werden.
Löschen der zuletzt importierten Buchungen nach einem fehlerhaft konfigurierten Import:
Um nur die zuletzt importierten Buchungen komplett zu löschen, gehen Sie folgendermassen vor:
Gehen Sie im Menü auf <Buchen|Stapel löschen>.
Aktivieren Sie folgende Einstellungen:
Alle Stapelbuchungen.
Importmarkierung beachten.
Nur zuletzt importierte Buchungen.